버티브 홀딩스, 엔비디아를 거의 300% 앞질렀습니다. 여전히 강한 매수입니까?

대부분의 투자자들은 버티브 홀딩스에 대해 들어본 적이 없겠지만 AI 프로세스에 크게 기여하고 있습니다.

 

알파벳, 마이크로소프트, 엔비디아와 같은 회사들은 인공지능(AI) 경쟁에 많은 관심을 기울입니다. 첫 번째는 ChatGPT(Microsoft)와 인공지능 챗봇 제미니(Alphabet)와 같은 공개 제품에 투자하기 때문입니다. 그리고 엔비디아의 경우, 그것은 필수불가결한 칩과 주식의 놀라운 성능 때문입니다.

하지만 막 뒤에 숨겨진 것들을 잊지 마세요. 덜 알려진 많은 소규모 회사들도 인공지능 개발에 중요한 역할을 합니다. 그 중 하나에 대해 배워봅시다.

 

데이터 센터가 중요한 이유는 무엇입니까?

 

엔비디아의 최근 성공은 지난 분기 226억 달러에 달하는 데이터 센터 수익으로 전년 동기 대비 427%의 놀라운 성장률을 기록했기 때문입니다. 데이터 센터가 왜 그렇게 큰 문제일까요? 데이터 센터는 방대한 양의 정보를 저장, 관리 및 처리하는 중요한 인프라입니다. 데이터 센터는 클라우드 기반 응용 프로그램, 전자 상거래 및 기타 많은 것을 가능하게 합니다.

다음은 재미있는 데이터 센터 사실입니다:

 

• 전 세계적으로 10,000개 이상의 데이터 센터가 있으며 미국에는 5,300개 이상이 있습니다.
• 평균 데이터 센터는 약 100,000 평방 피트입니다. 일부는 작지만 아마존, 알파벳, 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러에 의해 지어진 데이터 센터는 100만 평방 피트 이상을 차지할 수 있습니다.
• 460만 평방 피트 규모로 체크인하는 미국 최대 데이터 센터는 오리건주에 위치해 있으며 메타 플랫폼이 운영하고 있습니다.
• 전문가들은 매년 120개 이상의 하이퍼스케일 센터들이 10년 동안 온라인 상태가 될 것으로 예상합니다. 로이터 통신에 의해 보도된 한 가지 계획은 스타게이트라고 불리는 1,000억 달러 프로젝트를 위한 마이크로소프트와 OpenAI(ChatGPT의 창시자)의 파트너십입니다.

이 거대한 단지는 내부에 서버가 쌓여 있는 빈 그릇이 아닙니다. 랙, 인클로저, 전력 시스템, 온도 관리 부품, 스위치, 소프트웨어 및 유지 보수와 같은 인프라가 필요합니다. 이 인프라의 주요 공급업체는 VRT(Vertiv Holdings) -4.12%이며, 아래에서 볼 수 있듯이 수요 증가로 인해 지난 1년 동안 시장에서 가장 인기 있는 주식 중 하나가 되었습니다.

 

 

 

 

 

버티브 홀딩스 주식은 매수입니까?

 

문제는 탱크에 가스가 남아 있느냐 하는 것입니다. 2023년은 버티브 홀딩스에게 엄청난 해였습니다. 매출은 20% 증가한 69억 달러를 기록했고, 마진은 확대되었습니다. 버티브 홀딩스는 2022년 28%와 4%에 비해 각각 35%와 13%의 총 마진을 기록했습니다. 마진 확대는 급증하는 수요로 인해 베르티브가 업계에서 가격 결정력을 가지고 있음을 보여줍니다. 또한 회사의 비즈니스 모델이 확장됨에 따라 훨씬 더 수익성이 높아질 것임을 보여줍니다.

영업현금흐름과 여유현금흐름도 아래와 같이 급증하였습니다.

 

 

이 회사는 2024년 1분기에 현금 6억 달러를 주당 평균 66달러에 주식을 환매하는 데 사용하여 자사 주식이 저평가되었다는 베르티브의 자신감을 보여주었습니다. 이 주식은 현재 주당 100달러가 조금 넘는 가격에 거래되고 있습니다.

1분기 매출은 16억 달러로 8%의 성장률을 기록했습니다. 겉으로 보기에는 성장세가 인상적이지 않지만, 회사의 주문량은 60% 증가했습니다. 이는 고객이 전년보다 60% 더 많은 주문을 했고, 이 수익은 향후 분기에 인식될 것이라는 것을 의미합니다.

또한 버티브 홀딩스는 장부 대 장부 비율을 1.5로 보고했습니다. 이는 고객에게 청구된 매출의 1달러당 1.50달러를 신규 주문으로 받은 것입니다. 두 지표 모두 상당한 지속적인 성장을 나타내며 데이터 센터 인프라의 수요 증가 추세를 강화합니다.

 

버티브 홀딩스 주가 차트

 

버티브 홀딩스의 투자자들에게 가장 큰 위험은 주식의 평가입니다. 선도 주가수익비율은 45에 가까우며, 이는 높은 것으로 보입니다. 그러나 그게 전부가 아닙니다. 영업이익은 2022년 동안 2023년에 4배 증가하여 2억 2,300만 달러에서 8억 7,200만 달러로 이동했고, 희석 수익은 주당 마이너스 0.04달러에서 플러스 1.19달러로 급증했습니다. 베르티브는 또한 1분기에 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 2023년 4분기에 회사는 2024년 영업이익이 23% 성장할 것으로 예측했습니다. 지난 분기에는 28%로 상승했습니다.

버티브 홀딩스는 세속적인 순풍과 수익성 있는 비즈니스 모델을 고려할 때 훌륭한 장기 투자처럼 보입니다.

 

 

 

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