인공지능(AI) 기술은 이 주식 없이는 일어나지 않습니다

ASML의 기술은 고출력 칩 제조에 매우 중요합니다.

 

인공지능은 많은 다른 기술들을 필요로 합니다. 일부 투자자들이 인공지능 모델을 개발하거나 배치하는 회사들에 집중하는 반면, 이러한 사업들은 그 모델들을 만들고 사용하기 위해 컴퓨팅 능력을 갖춘 하드웨어를 필요로 합니다.

엔비디아와 같은 주식이 성장력을 가지고 있는 이유입니다. 회사의 GPU는 본질적으로 AI와 관련된 모든 회사에서 사용됩니다.

엔비디아를 대체할 수 있는 업체도 있지만, 그 경쟁업체들은 모두 칩을 사용해야 합니다. 반도체 제조업체는 상대적으로 적지만, 모두 리소그래피 공정을 위한 장비를 ASML(ASML -0.60%)이라는 한 업체로부터 구매해야 합니다.

ASML이 없다면, AI는 오늘날 우리가 보는 기술과 같지 않을 것입니다. 운 좋게도, 투자자들은 그들의 산업에 대해 법적으로 독점하고 있는 회사의 주식을 살 수 있습니다.

 

 

ASML의 기계는 고급 칩을 생산하는 데 필수적입니다

 

오늘날 시장에서 진정한 독점을 발견하는 경우는 드물기 때문에 이러한 독점이 나타나면 투자자들이 주목해야 합니다. 리소그래피 공정은 ASML의 기계를 사용하여 칩에 미세한 전기적 흔적을 남깁니다.

인텔이나 대만 반도체와 같은 칩 제조업체가 자사의 칩 기술에 대해 이야기할 때, 종종 이 트레이스들 사이의 거리를 참조하기 때문에 3나노미터 칩은 각 트레이스 사이의 간격이 최소 3nm입니다. 칩의 구성 방식에 따라, 거리가 작을수록 더 많은 트랜지스터가 칩에 채워질 수 있고, 더 강력하거나, 더 효율적이거나, 또는 둘 다의 조합이 될 수 있습니다.

 

ASML 주가 차트

 

ASML의 극자외선 리소그래피 시스템은 독점권을 부여하는 이러한 성능 수준을 달성할 수 있는 유일한 시스템입니다. 그러나 그것은 또한 회사를 정치적 분쟁에 휘말리게 합니다.

서양은 중국이 이 기술을 갖기를 원하지 않기 때문에 기계의 판매를 엄격하게 규제합니다. ASML은 중국과 약간의 사업을 하지만, 중국에 가장 발전된 기계를 판매하는 것은 허용되지 않습니다.

이것은 또한 중국과 대만 사이의 긴장이 매우 높은 이유 중 하나입니다: 중국이 원하는 기술은 단지 가까운 거리에 있습니다. 그러나 블룸버그의 보도에 따르면, ASML은 침입이 발생할 경우 원격으로 이러한 기계를 비활성화할 수 있습니다.

이것은 ASML의 기술이 최첨단 칩 기술을 생산하는 데 얼마나 중요한지를 보여주는 또 다른 증거일 뿐입니다. 이 독점 제품을 가진 회사는 프리미엄 가격표를 확실히 가지고 있습니다.

 

 

2025년은 ASML에게 훨씬 더 강력한 해가 될 것으로 예상됩니다

 

주가수익비율(P/E)을 보면 주가가 싸지 않고 앞으로도 더 싸게 살 것 같지도 않습니다.

 

 

 

후행 주가수익비율(P/E)과 전방 주가수익비율(P/E)이 거의 같기 때문에 올해 예상되는 수익 증가가 많지 않다는 것을 나타냅니다. 이는 경영진이 2024년을 "전환의 해"로 보는 것과 일치합니다. 내년에는 훨씬 더 강세를 보일 것으로 예상되므로 지금 이 주식을 사는 투자자들은 수익이 즉시 급등할 것으로 예상하지 말아야 합니다.

투자자들이 2025년에 기대할 수 있는 성장에 대한 아이디어를 얻기 위한 월스트리트 분석가들의 예측을 살펴봅시다. 2024년에 그들은 주당순이익(EPS)이 20.75달러로 2023년의 총 20.64달러와 거의 같을 것으로 예상합니다. 2025년에 그 분석가들은 EPS가 32.29달러로 증가할 것으로 예상합니다. 그것은 심각한 성장이며, 그 예측에 도달하면 P/E는 약 30으로 떨어질 것입니다.

그렇다면, 그런 점을 염두에 두고 ASML의 주식을 매입해야 할까요? 인내심을 가져보세요. 대부분의 투자자들은 상당한 성장이 일어날 때까지 2년을 기다릴 생각도 없고, 그렇게 하지도 않을 것입니다. 이렇게 되면 결국 주식을 처분할 수도 있고, 주식을 처분하기에 좋은 시기가 될 수도 있습니다. 하지만 절대로 그렇게 되지 않을 수도 있고, 지금이 매수하기에 좋은 시기가 될 수도 있습니다.

ASML의 주가를 예측할 수는 없지만 AI 수요와 이에 힘을 실어주는 칩이 둔화되지 않고 있다는 것을 알고 있는데, 이는 사업에 좋은 소식입니다. 이는 5년이라는 기간 동안 시장을 뒤흔드는 주식이 되어야 합니다.

 

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