많은 사람들이 추종하는 이 투자자는 최근 시장의 어려움에도 불구하고 테슬라에 대해 낙관적입니다.
부진한 4분기 및 2023년 연간 실적 발표 다음 날, 테슬라(TSLA -2.19%) 주가는 1월 25일 12% 하락했으며, 현재 최고치에서 50% 이상 하락한 상태입니다. 거시 경제 역풍이 형성되고 전기 자동차 산업의 성장이 단기적으로 제한적일 것으로 예상되는 가운데, 테슬라 투자자들은 오랜만에 기대치를 재조정해야 합니다.
하지만 인기 있는 투자자 캐시 우드는 아니었습니다. 매각을 매수 기회로 간주하면서 아크 인베스트 CEO의 자금은 약 377,000주를 매입했는데, 이는 아크의 총 포지션 가치를 7억 9,600만 달러, 전체 포트폴리오의 약 6%까지 끌어올리기에 충분했습니다.
전기 자동차 산업에서 테슬라의 성공은 파괴적이고 혁신적인 회사에 투자하는 아크 인베스트의 전략과 완벽하게 일치하지만, 우드가 최근에 주식을 사들인 이유는 아닐 것입니다. 진짜 이유는 인공 지능 (AI)으로 요약됩니다.
우드가 CNBC의 2023년 11월 인터뷰에서 분명히 말했듯이, 테슬라는 오늘날 시장에서 가장 큰 인공지능 플레이입니다. 하지만 그것은 정말로 무엇을 의미할까요? 더 깊은 탐색을 통해 우드와 다른 인공지능 애호가들이 왜 테슬라, CEO 일론 머스크 및 회사의 다양한 인공지능 분야에 대해 그렇게 낙관적인지 분명히 알 수 있습니다.
스스로 운전하는 택시
테슬라의 인공지능 미래에 대한 우드의 열정은 주로 자율주행과 관련이 있습니다. 기술이 운전자를 완전히 대체하지는 못했지만, 테슬라는 2023년에 큰 돌파구를 열었습니다. 이전에는 테슬라 소프트웨어 엔지니어가 차량이 만드는 응답을 코딩했지만, 이제는 당신과 나처럼 운전하는 법을 배우는 인공지능 신경망이 차량의 행동 방향을 결정합니다. 이 돌파구는 사람이 더 이상 개인의 응답을 하드코딩할 필요가 없기 때문에 완전 자율주행 소프트웨어 개발을 훨씬 빠르고 효율적으로 확장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
완전한 자율성에 도달하면, 머스크는 2025년 말까지 사용자들이 자율주행 차량을 타고 갈 수 있는 로보택시 사업을 시작하는 것을 목표로 하고 있습니다. 머스크는 자신이 "준무한" 수요라고 부르는 것을 인용하면서 로보택시의 성공적인 출시가 지금으로부터 100년 후에 이야기 될 것이라고 믿습니다. 때때로 그의 생각이 괴팍하지만, 머스크는 로보택시가 사회를 변화시키고 회사의 재정적 성장을 촉진할 수 있다는 믿음을 가지고 있는 것은 아닙니다.
아크 인베스트의 분석가들은 컴퓨터 알고리즘을 이용해 가능한 변수들의 조합을 기반으로 다양한 잠재적 결과를 예측하는 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 로보택시 사업이 테슬라의 수익에 미칠 수 있는 영향을 정량화하려고 시도했습니다. 아크 인베스트는 그 결과를 바탕으로 로보택시가 결국 전체 매출의 44%를 차지하고 현재보다 거의 4,000% 증가한 1조 달러의 수익 기록을 넘어설 수 있을 것으로 전망했습니다. 이 추정치가 현실화되면 테슬라는 주당 2,000달러에 이를 수 있으며, 이는 현재 가격인 약 190달러와는 거리가 멀습니다.
이 숫자들은 천문학적으로 들릴지 모르지만, 그것이 해고되어야 한다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 우드와 그녀의 팀이 로보택시가 상당한 수익을 창출할 수 있다고 생각하는 주요한 이유 중 하나는 로보택시 사업이 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품과 유사하게 운영될 것이라는 가정에 있습니다.
SaaS 비즈니스 모델과 마찬가지로, 로봇택시 차량을 보유한 테슬라의 주요 비용은 소프트웨어 유지 및 유지 관리일 것입니다. 하드웨어나 재료와 관련된 비용이 부족하면 테슬라의 로봇택시는 75% 이상의 SaaS와 같은 마진을 얻을 수 있습니다.
미래의 로봇 만들기
우드는 로보택시가 단기에서 중기적으로 테슬라에 가장 큰 잠재력을 가지고 있다고 생각하지만, 그녀는 아직 그것의 휴머노이드 로봇인 옵티머스가 미래에 가져올 장기적인 잠재력을 배제하지 않았습니다.
옵티머스는 주로 현재 인간이 수행하는 위험하거나 반복적인 작업을 인수하도록 설계되었으며 여러 산업 분야에서 노동 시장을 교란시킬 가능성이 있습니다. 머스크는 테슬라 공장에 로봇을 구현하고 전기차 조립 라인에서 능력을 테스트할 계획으로 계속해서 개선되면 2025년에 옵티머스를 고객이 구매할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
자율주행 기술과 마찬가지로 아직 개선의 여지가 있지만 발전이 진행되고 있습니다. 테슬라는 2023년 10월 새로 개편된 옵티머스 2세대를 공개했는데, 움직임은 30% 빨라지고, 보다 유동적인 신체 제어 기능을 자랑하며, 모든 손가락에 촉각 감지 기능이 있고, 무게는 20파운드가 적게 나갑니다.
휴머노이드 로봇 시장이 2028년까지 18억 달러에서 138억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 옵티머스의 성공적인 개발은 테슬라를 또 다른 수익성 있는 수입원에 노출시킬 수 있습니다. 현재의 궤도가 유지된다면, 머스크는 옵티머스가 "테슬라의 장기적 가치의 대부분"을 차지할 날을 예견하고 있다고 말했습니다
테슬라의 비밀병기
Tesla의 AI 미래에 대한 Wood의 낙관론은 단지 Monte Carlo 시뮬레이션의 결과나 Musk의 희망적인 생각보다 더 깊습니다. AI 비즈니스 모델을 개발하는 다른 회사들과 달리, Tesla는 그것에게 이점을 주는 비밀 무기를 가지고 있습니다: 그것의 슈퍼컴퓨터 도조.
Tesla 엔지니어들에 의해 사내에서 개발된 Dojo는 전 세계의 차량으로부터 수백만 시간의 주행 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨팅 능력을 제공합니다. AI 응용 프로그램을 위해 특별히 설계된 Dojo는 그 후 자율 주행 소프트웨어에 사용되는 시각적 AI 모델을 훈련시키는 데 사용됩니다.
도조의 역량은 2021년 8월 공식 발표된 이후 시간이 지남에 따라 증가했을 뿐이며, 이는 계속될 것으로 보입니다. 머스크는 2024년 4분기까지 도조를 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터로 만들 계획이며, 내년에는 개발에 10억 달러 이상을 투자할 계획입니다.
도조의 중요성과 성장하는 능력을 인식한 우드는 이 슈퍼컴퓨터가 "테슬라가 전국적인 자율 택시 플랫폼을 가장 먼저 출시할 가능성을 높일 것"이라고 믿고 있습니다. 시간이 지나야 알 수 있지만 현재 궤도에 올라 있고, 머스크가 (시한이 지나치게 야심 차더라도) 목표를 달성한 실적을 감안할 때, 이 스타들은 테슬라가 AI 분야에서 세계적인 리더가 될 수 있도록 조율하고 있습니다.
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