"매그니피센트 세븐"을 넘어설 2024년 성과를 낼 수 있는 3개의 AI 주식 - 유아이패스, 팔란티어, 액센츄어

2023년에는 빅 테크가 그것을 무너뜨렸습니다. 누가 다음으로 큰 이익을 제공할 것입니까?

 

2023년의 주요 이야기는 경기 침체나 인플레이션이 아니라 인공지능(AI)과 빅테크 주식의 축적이었습니다. 알파벳, 아마존, 애플, 메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라를 포함하는 거대 자본의 기술 주식 그룹인 "매그니피센트 세븐"의 아이디어를 낳았습니다. 이 주식들은 2023년 초 이후 평균 125% 상승했습니다. 엔비디아는 322%의 상승률로 선두를 달리고 있지만, 다른 주식들은 고평가된 것으로 보입니다. 예를 들어, 마이크로소프트는 5년 및 10년 평균 31%에 비해 39%의 주가수익비율(P/E)로 거래됩니다. 정통한 투자자들은 AI에서 다음으로 큰 수익을 올릴 곳을 다른 곳에서 찾고 있으며, 많은 매력적인 옵션이 있습니다. 여기 세 가지 고려해야 할 사항이 있습니다.

 

UiPath: 로봇 프로세스 자동화의 선두주자

 

가장 지루하고 시간이 많이 소요되는 사무 업무를 자동화할 수 있다면 생산성이 얼마나 향상될지 상상해 보세요. 이제 직원들이 고부가가치의 높은 수준의 비즈니스에 집중하게 함으로써 회사 전체의 생산성이 얼마나 도약할지 상상해 보세요. 이것이 바로 유아이패스(PATH -3.97%)를 활용한 로봇 프로세스 자동화(RPA)의 핵심입니다.

 

유아이패스 주가 차트

 

예를 들어, 한 유아이패스 사례 연구에서 수천 개의 공급업체가 수만 건의 송장을 제출한 대규모 제조업체는 처리 시간을 7~10일에서 하루로 단축할 수 있었습니다. 반면 성장 중인 이 회사는 불과 5%의 직원 증원으로 150%의 물량 증가를 처리했습니다. 회사의 수익성에 미치는 영향은 분명하고 충격적입니다. 유아이패스의 제품은 수요가 많을 것이기 때문입니다.

UiPath는 1만 명 이상의 고객과 14억 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 보유하고 있으며, 18억 달러의 현금 및 투자와 장기 부채가 없는 강력한 대차 대조표를 특징으로 합니다. 매출은 2021년 초 이후 2배 증가했으며, 아래와 같이 UiPath는 자유 현금 흐름 긍정적입니다.

 

 

 

PATH REVENUE (TTM)  DATA BY  YCHARTS .

 

이 회사는 아직 수익성이 높지 않은데, 이는 소규모로 성장하는 기술 사업의 전형입니다. UiPath의 가장 중요한 위험은 마이크로소프트(Microsoft)와 같은 주머니가 두둑한 이름을 포함한 치열한 경쟁입니다. 이 주식은 10.5배 판매로 거래되는데, 이는 Palantir Technologies(PLTR -1.76%)와 같은 다른 많은 AI 이름과 비교할 때 경쟁력 있는 가격입니다. 기업이 생산성을 주도함에 따라 RPA에 대한 수요가 급증할 것이므로 UiPath는 AI 지향 투자자의 레이더에 잡혔습니다.

 

팔란티어 테크놀로지: 데이터 분석 분야의 스타

 

팔란티어에 대해 말하자면, 그보다 더 많은 AI 기술력을 자랑하는 회사는 거의 없습니다. 팔란티어의 플랫폼은 방대한 양의 데이터를 관리하고 실행 가능한 결론을 도출할 수 있습니다. 그리고 주요 기업(그리고 정부)이 오늘날 그 어느 때보다 많이 가지고 있는 것이 있다면, 그것은 데이터입니다. 문제는 많은 기업이 이를 관리하고 시각화하고 효과적으로 사용할 수 있는 전문 지식을 가지고 있지 않다는 것입니다. Palantir의 Foundry 및 Gotham 플랫폼은 이를 위해 구축되었습니다.

 

팔란티어 주가 차트

 

팔란티어는 2023년 4월에 기업과 국방부를 위해 새로운 AIP(Advanced Intelligence Platform)를 선보였습니다. 이 플랫폼은 실제 세계와 때로는 생사의 결정을 위해 대규모 언어 모델(이것이 AI를 생성하는 ChatGPT와 같은 동력)을 활용합니다. 예를 들어, 팔란티어의 방어 데모는 적 전투원의 실제 시각 이미지를 사용하여 AI를 보여주고 가능성 있는 적 형성을 생성합니다. 그것은 그보다 훨씬 더 심각하거나 가치가 있지 않습니다.

팔란티어는 지난 12개월 동안 2023년 3분기까지 16%의 성장률로 21억 달러의 매출을 올렸습니다. 여기 두 가지 중요한 긍정적인 점이 있습니다. 첫째, 팔란티어는 수익의 대부분을 정부로부터 받습니다. 국방부는 충분한 재정과 지속적인 수요를 가지고 있기 때문에 최적입니다. 둘째, 팔란티어의 광고 매출은 전년 동기 대비 33% 성장하여 정부 성장률인 10%를 앞질렀습니다. 이는 팔란티어에게 두 세계 최고의 성과를 가져다 줍니다.

위에서 언급한 바와 같이 팔란티어 주식은 가격 대비 판매(P/S) 기준으로 유아이패스보다 비싸지만 팔란티어는 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 기준으로 수익성이 있으며 지난 4분기 연속 수익성이 있습니다. 또한 33억 달러의 현금 및 투자와 장기 부채가 없는 믿을 수 없을 정도로 강력한 대차대조표를 가지고 있습니다. 모든 AI 투자자는 팔란티어를 알아야 하며 많은 투자자는 해당 주식의 위치를 고려해야 합니다.

 

액센츄어: 별들의 컨설턴트

 

우리들 중 일부만이 블록버스터와 보더스를 기억할 수 있는 나이가 되었지만, 경영학과 학생들이 그들을 연구했고, 거의 모든 사람들은 아마 그 경고를 들어봤을 것입니다. 그 두 주요 회사는 변화하는 풍경을 보지 못했기 때문에 화가 났습니다. 그리고 네, 100% 사실입니다. 블록버스터가 넷플릭스를 5천만 달러에 인수할 수도 있었지만, 그 가치를 보지 못했습니다(오늘날 이 회사의 가치는 2,460억 달러입니다). 그리고 그 작은 온라인 서점인 아마존은 보더스의 종말이었습니다. 다른 회사들은 인터넷 전환의 교훈을 얻었고, 그들은 같은 운명을 맞지 않도록 하기 위해 액센츄어(ACN -0.70%)와 같은 컨설턴트를 찾습니다.

 

액센츄어 주가 차트

 

 

액센츄어는 회사들이 기술을 통합하고, 제품을 디자인하고, 운영을 개선하고, 건전한 전략을 개발하도록 돕습니다. 이것은 확실히 AI와 데이터 분석을 통합하는 것을 포함합니다. 게다가, 액센츄어는 이미 아마존과 같은 매그니피센트 세븐 중 많은 회사들과 협력하여 인공지능 기술 채택을 가속화합니다.

액센츄어는 위의 고성장 회사들과 다릅니다. 성숙하고 수익성이 높으며 1.3%의 배당금까지 지급하는 성숙한 회사입니다. 회사는 지난 분기(2024 회계연도 1분기)에 160억 달러의 매출과 26억 달러의 영업이익을 올렸습니다. 현재 주가수익비율(P/E) 34는 5년 평균치인 29보다 높습니다. 그러나 액센츄어는 이번 회계연도에 주당이익이 6%에서 9%로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 몇 년 동안 AI 물결에 편승할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 액센츄어는 검증된 상품을 선호하는 투자자들에게 훌륭한 회사입니다.

매그니피센트 세븐은 2023년에 엄청나게 잘했지만, 일부는 너무 뜨거워서 지금 감당할 수 없을 수도 있습니다. 2024년에 인공지능에 파동을 일으키는 이 잘 알려지지 않은 이름들을 생각해 보세요.