23년 최고 실적 10종목 vs 24년 최고 예상 1종목 - 엔비디아

엔비디아는 지난해 S&P 500 상승을 이끌었지만 월스트리트는 여전히 인공지능 회사를 강하게 보고 있습니다.

 

S&P 500 지수는 2023년을 화려하게 마무리했습니다. 지수는 주간 연속 9회 상승하며 2004년 이후 최장 연승을 기록했습니다. S&P 500 지수는 지난해 경제 회복 조짐 속에 시장 심리가 개선되면서 총 24% 급등했습니다.

 

시장 상승의 주된 요인은 4개 부문이었습니다. 인공지능을 둘러싼 흥분으로 기술 부문이 56%, 통신 서비스 부문이 53% 증가하며 많은 경우 도움을 받았습니다. 소비자 재량은 인플레이션이 냉각되면서 40% 증가했습니다. 마지막으로 산업은 구조 및 장비에 대한 기업 투자가 반등하면서 18% 증가했습니다.

놀랄 것도 없이, 2023년에 가장 실적이 좋은 10개의 S&P 500 주식은 아래에 자세히 설명된 바와 같이 이 네 개의 섹터에서 나왔습니다:

 

 

1. Nvidia: 239% -- technology (엔비디아/기술)
2. Meta Platforms: 194% -- communications services (메타 플랫폼/통신)
3. Royal Caribbean: 162% -- consumer discretionary(로얄 캐리비안/소비재)
4. Builders FirstSource: 157% -- industrials(빌더스 퍼스트소스/산업재)
5. Uber: 149% -- industrials(우버/산업재)
6. Carnival: 133% -- consumer discretionary(카니발/소비재)
7. Advanced Micro Devices: 128% -- technology(AMD/기술)
8. PulteGroup: 127% -- consumer discretionary(풀테그룹/소비재)
9. Palo Alto Networks: 111% -- technology(팔로알토 네트워크/기술)
10. Tesla: 102% -- consumer discretionary(테슬라/소비재)

 

위에 나열된 주식 중 9개는 월가 분석가들 사이에서 일치된 매수 등급을 가지고 있습니다(테슬라는 일치된 보유 등급을 가진 유일한 예외). 그러나 분석가들은 엔비디아(NVDA 2.29%)가 2024년 단일 최고의 선택이라고 믿고 있습니다. 이 주식의 12개월 중간 가격 목표는 주당 650달러로, 이는 이 글을 쓰는 현재 주가보다 37% 상승했음을 의미합니다.

카니발은 현재 12개월 중간 가격 목표가 주당 21.50달러로 32% 상승을 암시하며 2위를 차지하고 있습니다. 그리고 메타 플랫폼은 12개월 중간 가격 목표가 주당 385달러로 12% 상승을 암시하며 3위를 차지하고 있습니다.

투자자들이 엔비디아에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

엔비디아 주가 차트

 

 

엔비디아는 인공지능 붐을 형성하고 있습니다

 

엔비디아는 게임, 전문적 시각화, 데이터 센터 및 자동차의 네 가지 최종 시장에 걸쳐 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 가속 컴퓨팅 회사입니다. 1999년 그래픽 처리 장치(GPU)의 발명은 비디오 게임과 영화에 혁명적인 시각 효과를 가져왔고, 이 회사는 여전히 워크스테이션 그래픽 프로세서 분야에서 90%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

그러나 엔비디아는 2006년 GPU가 범용 프로세서로 작동하도록 허용하는 프로그래밍 모델인 CUDA를 선보이면서 재정의했습니다. 그 혁신은 회사가 GPU가 과학 컴퓨팅 및 인공 지능(AI)과 같은 복잡한 워크로드를 가속화하는 데 있어 금본위제가 된 데이터 센터에서 구매를 찾는 데 도움을 주었습니다.

 

실제로 포레스터 리서치는 엔비디아 GPU가 AI 인프라스트럭처와 동의어이며, 이 회사는 AI 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스의 훈련 및 추론 성능을 평가하는 MLPerf 벤치마크에서 지속적으로 선도적인 결과를 달성했다고 말했습니다. 분석가들에 따르면 이러한 우수성으로 인해 엔비디아는 머신러닝(ML) 프로세서에서 80%에서 95%의 시장 점유율을 차지할 수 있었습니다. CFRA 분석가 안젤로 지노에 따르면 이 회사는 데이터 센터 가속기에서도 95%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

엔비디아는 구독 소프트웨어와 클라우드 서비스로 분기하여 AI 칩의 금본위제로서의 입지를 굳혔습니다. 최근에는 슈퍼컴퓨팅 인프라스트럭처, 소프트웨어 및 생성 AI 애플리케이션을 포함한 AI 애플리케이션의 개발과 배포를 지원하는 사전 훈련된 ML 모델에 대한 주문형 액세스를 제공하는 DGX 클라우드를 출시했습니다. 이 서비스는 또한 제조 및 물류에서 소매 및 사이버 보안에 이르기까지 다양한 산업 전반에 걸친 특정 사용 사례를 다루는 프레임워크를 제공합니다.

DGX 클라우드는 엔비디아 AI 기술에 대한 액세스를 통합하고 민주화하기 때문에 특히 중요한 발전입니다. 아거스 분석가 짐 켈러허의 말을 인용하자면, "엔비디아는 역동적인 AI 경제의 많은 부분에 참여하고 있을 뿐만 아니라 클라우드를 통해 제공되는 최초의 AI(인공지능) 서비스로 제공되는 제품을 통합했기 때문에 우리의 관점에서 두드러집니다."

 

 

 

엔비디아

 

엔비디아는 3분기에 기록적인 실적을 발표했습니다

 

엔비디아는 2024 회계연도 3분기(10월 29일 종료)에 이례적으로 강세를 보였습니다. 데이터 센터 부문의 사상 최대 매출로 매출이 206% 급증한 181억 달러를 기록했고, 수익성이 높은 소프트웨어와 서비스가 전체 매출의 더 많은 부분을 차지하면서 비GAAP 순이익은 588% 증가한 100억 달러를 기록했습니다.

이 회사는 게임 및 전문적인 시각화 분야에서도 다음과 같이 견조한 매출 성장을 기록했습니다:

 

데이터 센터 매출은 145억 달러로 279% 급증했습니다.
게임 매출은 81% 증가한 29억 달러를 기록했습니다.
전문 시각화 매출은 108% 증가한 4억1600만 달러를 기록했습니다.
자동차 판매는 4% 증가한 2억 6,100만 달러를 기록했습니다.

 

엔비디아는 현재 주소 지정 가능한 시장을 1조 달러로 평가하고 있지만, 더 많은 기업이 생산성 향상을 찾아 AI에 눈을 돌림에 따라 이 수치는 폭발적으로 증가할 것입니다. 실제로 블룸버그 인텔리전스의 보고서는 생성 AI 지출만 매년 42% 증가하여 2032년에는 1조 3천억 달러에 이를 것으로 추정하고 있습니다.

 

 

Nvidia 주식의 합리적인 가격

 

엔비디아는 인공지능이 일상 생활의 구조에 진출함에 따라 비즈니스를 성장시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 실제로 월스트리트의 컨센서스는 향후 3년에서 5년 동안 주당 수익을 매년 42% 증가시킬 것을 요구하고 있습니다. 이는 현재 63배의 수익을 평가하는 것을 더 쉽게 해줍니다. 실제로 놀라운 성장을 감안할 때 경쟁 칩 제조업체 및 클라우드 인프라 공급업체에 비해 멀티플은 저렴해 보입니다.

구체적으로 엔비디아의 PEG 비율은 현재 1.5를 기록하고 있습니다. 이는 각각 PEG 비율이 35.6과 3.6인 반도체주 AMD와 인텔에 대한 큰 할인입니다. 또한 PEG 비율이 각각 2.8과 2.5인 클라우드 제공업체 아마존과 마이크로소프트에 대한 할인입니다.

 

주의할 점은 63배의 수익이 저렴하지 않다는 것입니다. 하지만 수익 대비 가격 배수는 맥락에서 고려해야 합니다. 엔비디아는 동종 업체보다 훨씬 빠르게 수익을 성장시킬 것으로 예상되므로 이 주식은 더 높은 가치를 보장합니다. 즉, 엔비디아가 기대치를 충족하지 못할 경우 주가가 급격히 하락할 수 있기 때문에 엔비디아는 여전히 위험한 투자입니다.

인내심을 가진 투자자들은 오늘날에도 작은 주식을 사는 것을 고려해야 합니다. 주주들은 2024년에 분석가들이 예상하는 37%의 수익을 볼 수도 있고 볼 수도 없지만 엔비디아는 현재 AI 붐의 중심이 되었습니다. 이는 향후 5년 이상 동안 주주 가치로 전환될 것이 거의 확실합니다.

 

 

 

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