2024년 인텔 주식을 사야 하는 3가지 이유

회사의 가장 최근 분기 실적은 주가가 오랫동안 하락하지 않을 것임을 시사합니다.

 

인공지능(AI)은 적어도 지난 40년 동안 어떤 형태로든 발전했기 때문에 결코 새로운 개념은 아닙니다. 그러나 2022년 OpenAI의 ChatGPT 데뷔는 업계에 새로운 관심을 가져왔고, 많은 기술 주식에 대한 강세를 촉발했습니다. 그 결과 나스닥 종합지수는 지난 12개월 동안 33% 급등했습니다.

인텔(INTC 0.81%)은 최근 역풍에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 처음에는 AI 랠리에서 제외됐습니다. 하지만 월가는 신흥 시장에서 회사의 역할이 확대되는 것에 주목하기 시작한 것으로 보입니다.

인텔은 작년 초부터 다양한 새로운 AI 칩을 출시하고 제조 능력 확장에 집중하기 위해 사업을 구조 조정했습니다. 그래서 현재까지 36% 하락했음에도 불구하고 회사의 주가는 5월 말 이후 약 6% 하락했습니다.

회사는 최근 몇 년 동안 상당한 성과를 거둘 수 있는 많은 변화를 만들었습니다. 2024년에 내일이 없는 것처럼 인텔 주식을 사야 하는 세 가지 이유가 있습니다.

 

1.  AI 라는 긴 게임 하기

 

인텔은 지난 10년 동안 많은 장애물에 부딪혔습니다. 이 회사는 한때 제조업에서 선두적인 시장 점유율과 맥 라인업의 주요 칩 공급업체로 만든 애플과의 수익성 있는 파트너십으로 칩 시장에서 가장 유명한 회사였습니다. 하지만, 두 회사의 손실로 인텔의 주식과 수익은 급락했습니다. 인텔의 연간 수익과 영업 수익은 2014년 이후 각각 3%와 100% 하락했습니다.

최근의 움직임들은 그 회사가 장기적으로 사업을 더 강력하게 회복하기 위해 사업을 재편하는 것을 목격했습니다. 4월, 인텔은 영업 및 마케팅 부서에서 새로운 정리해고를 단행했습니다. 그 결정은 2025년까지 지출을 100억 달러까지 줄이려는 그 거대 기술 회사의 계획의 일부입니다.

 

인텔 주가 차트

 

이 회사는 말하자면, 일부 지역에서 지방을 줄이고 인공지능과 급성장하는 파운드리 사업에 모든 것을 쏟아붓고 있습니다. 인텔은 제조 분야에서 최고 자리를 탈환하기 위해 미국 전역에 칩 공장을 건설하는 데 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 인텔은 자사의 내부 파운드리 모델이 "2025년까지 80억 달러-100억 달러 이상"을 절약하고 "비 GAAP 총 마진 60% 달성"에 도움을 줄 것으로 기대하고 있습니다

제조업에 설립되기 위해서는 막대한 초기 투자가 필요하지만, 인텔은 그 비용을 혼자 감당하지 못할 것입니다. 이 회사는 카운티의 주조 공장 용량을 확장하기 위한 계획인 바이든 대통령의 칩스 법(CHIPS Act)의 주요 수혜자입니다. 결과적으로, 인텔은 제조업 확장을 돕기 위해 미국 정부로부터 85억 달러의 보조금을 받을 것입니다.

칩 팹 시장에서 주도적인 역할은 시간이 걸리겠지만 앞으로 몇 년 안에 인텔에 상당한 이익을 가져다 줄 수 있을 것입니다. 칩 수요는 기술 시장이 발전함에 따라 당분간만 증가할 것입니다. 한편, 제조업은 엔비디아와 AMD와 같은 AI 칩 제조업체가 파운드리 수요를 아웃소싱함에 따라 증가하는 수요로 이익을 얻을 수 있도록 할 것입니다.

 

2. 꾸준한 실적 개선

 

인텔은 수익성으로 돌아가기까지 아직 많은 시간이 남아 있지만, 최근 분기 실적은 올바른 방향으로 가고 있음을 나타냅니다. 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 전년 동기 대비 매출이 36% 급감한 것에 비해 크게 개선된 성장세입니다.

가장 중요한 것은 인텔이 2024년 1분기에 약 4억 달러의 영업 손실을 줄였습니다. 이 지표의 주요 성장 동인은 파운드리 부문으로, 전년도 8억 8천만 달러의 손실을 보고한 후 영업 이익이 6억 2천 5백만 달러를 기록했습니다.

재무적 개선은 영업현금흐름이 31% 증가하고 조정된 잉여현금흐름이 30% 증가한 것과 함께 이루어졌습니다. 인텔은 AI와 제조업에 대한 막대한 투자에도 불구하고 사업이 개선되고 있어 가격이 저렴하면서도 주식을 매력적으로 구매할 수 있습니다.

 

3. 저렴한 가격으로 인텔에 투자하십시오

 

일부 주요 지표에 따르면 인텔은 잠재적으로 AI 투자 중 가장 매력적인 평가를 받고 있습니다.

 

인텔 PE/PS

 

 

이 표는 가격 대비 수익(P/E)과 가격 대비 매출(P/S) 비율을 사용하여 일반적으로 AI와 기술 분야에서 가장 저명한 기업들의 평가를 비교합니다. 두 지표 모두에서 인텔은 동종 기업 중 가장 낮은 수치로 1위를 차지합니다.

제조업 확장과 최근 재무 개선 외에도 2024년에는 내일이 없는 것처럼 인텔의 주식을 살 수 있습니다.

 

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