일라이 릴리 vs 버크셔 해서웨이: 어떤 주식이 1조 달러 클럽의 다음 회원이 될까요?

버크셔의 가치가 9천억 달러에 육박하기 때문에 1조 달러에 이를 것이 확실하다고 가정하지 마십시오.

 

최고 중의 최고만이 그 클럽에 가입할 수 있기 때문에, 시가총액 1조 달러에 도달하는 것은 기업에게 엄청난 성과입니다. 기업들은 강력한 결과를 창출할 필요가 있을 뿐만 아니라, 투자자들은 그들의 가치가 그렇게 최고치에 도달하려면 미래의 성장에 대해 낙관할 필요가 있습니다. 아직 1조 달러에 이르지는 않았지만 오늘날 그 수준에 가장 가까운 두 주식은 버크셔 해서웨이 (BRK.A 0.77%) (BRK.B 0.86%)와 일라이 릴리 (LLY -0.03%)입니다.

버크셔 해서웨이의 평가액 8,900억 달러는 오늘날 일라이 릴리의 가치(약 7,300억 달러)보다 약 1,600억 달러 더 많지만, 불안정한 시장에서는 상황이 빠르게 변할 수 있습니다. 버크셔가 다음 1조 달러 규모의 주식이 될 수 있는 잠금 장치일까요, 아니면 일라이 릴리가 먼저 그곳에 도착할 수 있는 현실적인 가능성이 있을까요?

 

 

단지 하나의 숫자가 이 주식들이 매우 다른 길을 갔다는 것을 알려줍니다

 

이 주식들을 둘러싼 흥분의 차이를 강조하는 하나의 숫자는 주가수익비율(P/E) 배수입니다. 130 이상에서, 투자자들은 일라이 릴리의 주식에 대해 거대한 프리미엄을 지불하고 있습니다. 한편, 버크셔는 주가수익비율(P/E)이 9로 낮게 평가되어 믿을 수 없을 정도로 저평가 되어 있을 수 있습니다. 버크셔는 많은 다른 사업들에 투자하지만, 보험은 그것의 운영의 핵심입니다. 비록 억만장자 투자자 워런 버핏이 그것의 얼굴이라고 할지라도, 불행하게도, 그것은 많은 투자자들에게 지독히 흥미로운 사업이 아닙니다.

 

버크셔 해서웨이 주가 차트

 

지난 12개월 동안 일라이 릴리의 주가는 130% 급등했고 버크셔의 주가는 37% 상승했습니다. 두 주식 모두 이 기간 동안 32% 상승한 S&P 500을 능가했지만 버크셔 주가는 지수를 겨우 제친 반면 일라이 릴리는 지수를 뛰어넘었습니다.

Eli Lilly는 분명히 과대 광고 요소를 가지고 있으며, 투자자들은 사업을 위해 앞으로 있을 수 있는 수익 성장에 대해 상당한 프리미엄을 지불할 의향이 있습니다.

 

GLP-1 흥분으로 일라이 릴리가 버크셔를 지나갈 수 있을까요?

 

지난 한 해 동안 일라이 릴리의 큰 촉매제는 의심할 여지 없이 티르제파타이드를 둘러싼 흥분이었는데, 티르제파타이드는 두 가지 승인된 약물인 문자로(당뇨병 치료제)와 제파바운드(체중 감소 치료제)의 유효성분입니다. 티르제파타이드는 글루카곤과 유사한 펩티드 1 (GLP-1) 작용제로 식욕을 억제하고, 다시 환자들이 체중을 줄일 수 있도록 도와줍니다.

그리고 그것은 단지 약간의 체중만이 아닙니다. 임상 실험에 따르면 티르제파타이드를 사용하는 사람들은 라이프 스타일을 변화시킬 때 84주 동안 평균 26.6%가 감소했습니다. Zepbound는 지금까지 가장 인기 있는 체중 감량 약물 중 하나가 될 가능성이 있습니다. 올해, 여러 분석가들은 그것이 20억 달러 이상을 창출할 것이라고 믿고 있습니다. 그러나 장기적으로, 골드만 삭스가 1,000억 달러를 초과할 수 있다고 믿는 체중 감량 시장에서 수백억 달러의 이익이 있을 수 있습니다.

Zepbound가 인기를 얻고 Ozempic과 같은 소셜 미디어에서 (많은 사람들이 그러한 이유로 당뇨병 치료제를 복용하고 있지만) 잠재적으로 체중 감량에 대해 승인되지 않은) 핫 트렌드가 되면서, 주식에 대한 강세가 더욱 커질 수 있습니다. 그리고 그렇게 된다면, Eli Lilly의 주식이 Berkshire의 주식을 추월하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

 

일라이 릴리 주가 차트

 

오늘 어떤 주식을 사는 것이 더 좋을까요?

 

버크셔 해서웨이 주식은 큰 폭의 상승이 일반적이지 않습니다. 지난 12개월 동안 꽤 잘 해왔지만, 공격적인 확장에 초점을 맞춘 전형적인 성장주가 아니라는 점을 감안하면 큰 폭의 상승(예를 들어, 20% 이상)을 기대하는 것은 다소 낙관적일 수 있습니다.

저는 최근 투자자들이 버크셔 주식이 제공하는 안전성과 안정성 때문에 버크셔 주식에 투자를 하고 있다고 생각합니다. 하지만 금리 인하가 이루어지면서 이는 바뀔 수도 있고 더 많은 돈이 일라이 릴리와 같은 고가의 주식으로 흘러 들어갈 수도 있습니다. 승산이 없어 보일 수도 있지만, 저는 버크셔가 상당히 앞서고 있음에도 불구하고 일라이 릴리가 1조 달러를 먼저 얻을 수 있다고 생각합니다.

더 중요한 것은 일라이 릴리가 항비만 시장에서 점점 더 많은 존재감과 강력한 결과를 가지고 있다는 것입니다. 장기적으로는 성장 지향적인 투자자들에게 더 나은 선택지입니다.

 

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