더 나은 전기차 주식: 테슬라 또는 리비안?

둘 다 붐비는 전기 자동차 시장에서 두각을 나타내고 있지만 포트폴리오에서 한 자리를 차지할 자격이 있는 사람은 단 한 명뿐입니다.

 

전기 자동차(EV) 시장은 붐비고 있습니다. 산업이 발전하고 새로운 경쟁자를 끌어들이면서, 두 제조업체가 상승하여 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 회사가 되었습니다: 테슬라(TSLA 1.22%)와 리비안 오토모티브(RIVN 4.47%).

특히 둘 다 최첨단 자동차를 도입한다는 점에서 비슷한 점이 몇 가지 있습니다. 하지만, 이 두 자동차 사이의 차이점은 너무나도 큽니다. 여기에 이유가 있습니다.

 

 

본론으로 들어가죠.

 

자동차를 생산하는 것이 어려운 일이고, 전기 자동차는 더욱 어려운 일이라는 것은 누구나 아는 사실입니다. 전기 자동차를 대량 생산하는 것은 복잡한 공급망과 희토류 원소의 필요성 때문에 어려운 일입니다.

이러한 어려움은 전기차 사업에서 이익을 창출하는 것을 어렵게 하는데, 리비안은 이를 어렵게 배우고 있습니다. 간단히 말해, 리비안은 이익을 창출한 적이 없으며, 분기가 지날수록 수익성에 도달할 가능성은 점점 더 희박해집니다.

리비안이 생산량을 늘리고 손실을 줄이는 동안 비용은 매출 성장률을 앞지르는 속도로 계속 증가하고 있습니다. 2023년 4분기에 리비안은 판매된 모든 차량에 대해 약 4만 달러의 손실을 입었습니다. 이는 의심할 여지 없이 2022년 4분기에 차량당 16만 달러 이상의 손실을 입은 것보다 훨씬 낫지만, 포트폴리오에서 한 자리를 차지하기는커녕 테슬라를 따돌리고 싶어하기에는 아직 갈 길이 멀었습니다.

 

 

 

RIVN 총비용(분기)

 

테슬라가 우뚝 선 이유

 

반면에 시장에서 가장 수익성이 좋은 전기차 제조업체는 테슬라입니다. 테슬라는 지난 보고서를 기준으로 차량 한 대당 거의 7,000달러를 벌어들였습니다. 차량 한 대당 수익 측면에서 다음으로 가까운 곳은 중국에 본사를 둔 BYD(OTC: BYDDY)로 차량 한 대당 약 1,300달러의 수익을 올렸습니다.

테슬라의 수익은 리비안과 나머지 "경쟁사"와의 상당한 차이를 강조하는 역할을 합니다. 전기차 사업에서 20년 이상의 시간을 보낸 후, 테슬라는 효율성을 극대화하고 비용을 최소화하기 위해 공급망과 생산 모델을 최적화했습니다.

이것은 테슬라에게 엄청난 재정적인 강점을 주었고, 이것은 또 다른 경쟁자가 되고자 하는 사람들로부터 더 많이 분리되도록 해주었습니다. 장부에 290억 달러 이상의 현금을 가지고 있는 테슬라는 새로운 공장 건설에 투자하고 전기차 공급망을 더욱 개선할 수 있을 뿐만 아니라 자율 주행과 로봇 공학과 같은 다른 기술적인 노력들을 추구할 수 있습니다.

바로 여기서 테슬라와 리비안의 차이점이 가장 분명해집니다. 테슬라에 대한 투자는 단순한 전기차 회사 이상의 것에 대한 투자입니다. 교통 수단과 그 이상의 것을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있는 회사에 대한 투자입니다.

 

 

테슬라 주가 차트

 

밑줄

 

리비안은 수익이 부족하기 때문에 보유하기에는 엄청나게 위험한 주식입니다. 리비안은 약 2년 반 만에 현금 보유량의 거의 60%를 소진했습니다. 현재의 소비 속도로 보면, 리비안이 생존을 위해 새로운 자금 조달을 찾아야 하는 상황에 처하기 전에 기껏해야 2~3년 정도만 더 생존할 수 있을 것으로 보입니다.

전기차 제조의 비용 집약적인 특성을 고려할 때, 수익성에 도달하는 것은 업계 기업들에게 길고 소모적인 여정이 될 수 있습니다. 설상가상으로, 테슬라가 비슷한 단계에 있었을 때보다 지금 처리해야 할 경쟁이 훨씬 더 많습니다. 당시에는 사실상 유일한 대중 시장 전기차 제조업체였습니다.

전기차 도입의 물결을 타려는 투자자들에게 테슬라는 여전히 가장 안전한 베팅으로 남아 있습니다. 하지만 더 좋은 것은 테슬라에 대한 투자는 미래 기술에 대한 투자입니다.

 

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