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분석가 Dan Ives는 인공지능 채택이 가속화됨에 따라 Palantir가 큰 승리자가 될 것으로 믿고 있습니다.
많은 투자자들은 엔비디아(나스닥: NVDA)가 머신러닝 프로세서 시장을 지배하고 있기 때문에 필수적인 인공지능(AI) 주식으로 생각합니다. 대부분의 인공지능 워크로드가 아마도 클라우드에서 실행될 것이기 때문에 다른 투자자들은 아마존이나 마이크로소프트와 같은 주식을 선택할 수 있습니다.
웨드부시 증권 분석가 댄 아이브스(Dan Ives)는 다른 견해를 갖고 있습니다. 그는 최근 CNBC와의 인터뷰에서 팔란티어 테크놀로지스(PLTR -1.98%)가 "최고의 순수한 인공지능 이름"이라고 말했습니다. 그는 회사가 증명해야 할 것이 많다고 인정했지만 팔란티어가 새로운 인공지능 플랫폼(AIP) 제품을 수익화하기 시작하면서 자신의 확신이 입증될 것이라고 생각합니다.
대부분의 월스트리트 분석가들은 확실히 덜 강세입니다. 사실 팔란티어는 현재 매수 추천보다 매도 추천이 더 많고, 12개월 중간 가격 목표치인 주당 18달러는 현재 가격에서 단지 2% 상승했음을 의미합니다.
이 주식은 살 가치가 있습니까?
Palantir는 데이터 분석 회사입니다
Palantir는 고객이 혼란스러운 데이터를 현명한 결정으로 바꿀 수 있도록 돕습니다. Palantir의 두 개의 주요 플랫폼은 데이터와 머신 러닝 (ML) 모델을 온톨로지 (물리적 대응물에 매핑된 디지털 정보에 대한 멋진 단어)로 통합합니다. 예를 들어, 제품을 만든 공장, 제품을 배송한 운송업체, 제품을 구입한 소비자와 연결될 수 있습니다.
온톨로지는 사용자 대면 분석 도구와 AI 애플리케이션을 통해 데이터를 생성하여 의사 결정자에게 더 나은 결과를 이끌어내는 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 또한 플랫폼은 이러한 결정을 기록하여 AI/ML 모델 최적화를 지원하는 피드백 루프(ModelOps)를 생성합니다.
Palantir는 AI/ML 플랫폼 공급업체 중 선두업체입니다
여러 분석가들은 작년에 팔란티어를 칭찬했습니다. 포레스터 리서치는 팔란티어가 어떤 경쟁사보다 강력한 제품을 가지고 있다고 언급하면서 회사를 AI/ML 플랫폼의 선두주자로 선정했습니다. 마찬가지로 드레스너 어드바이저리 서비스(Dresner Advisory Services)는 AI/ML 및 데이터 과학뿐만 아니라 모델옵스(ModelOps)에서의 리더십을 인정했습니다. 이러한 인정은 잠재 고객들에게 중요한 신호입니다.
Palantir는 최근 출시한 AIP 제품으로 AI/ML 분야에서 강점을 보이고 있습니다. AIP는 정부 및 상업 고객을 위한 기존 플랫폼과 통합되어 대규모 언어 모델에 대한 지원을 추가합니다. 그렇게 함으로써 AIP는 사용자가 생성 AI 기능을 자신의 온톨로지에 통합하여 다양한 워크플로우를 자동화할 수 있도록 합니다.
Palantir는 또한 고객이 비즈니스의 실제 데이터를 사용하여 AI 솔루션을 구축하고 배포하는 방법을 배우는 5일간의 행사인 AIP 부트캠프를 중심으로 시장 진출 전략을 재조정했습니다. 이는 1개월에서 3개월까지 지속된 과거 파일럿 프로그램에서 현저한 가속화이며 시장 진출 전략의 변화는 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다.
라이언 테일러(Ryan Taylor) 최고 수익 책임자는 최근 수익 통화에서 부트캠프에 대해 이렇게 말했습니다. "초기 징후는 초기 연락에서 고객 전환에 이르기까지 단위 경제가 크게 개선되었음을 보여주는 동시에 새로운 고객 협상을 가속화하고 있습니다. 부트캠프는 또한 계약 확장을 주도하고 있습니다."
팔란티어는 3분기 견고한 진전
Palantir는 3분기에 견고한 실적을 발표했습니다. 상업적 매출은 23%, 정부 매출은 12% 증가하여 총 매출은 17% 증가한 5억 5,800만 달러를 기록했습니다. 순차적인 가속화는 (13% 성장에서) 상업 고객들 사이에서 AIP에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
분기 동안 정부 수입은 둔화되었지만, 경영진은 이러한 고객들이 AIP를 채택함에 따라 향후 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 테일러는 "AIP의 잠재적인 시장과 우리 사업의 가능한 AIP 성장 궤도는 매우 큽니다."라고 말했습니다.
결국 팔란티어는 4분기 연속 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 수익성을 달성했습니다. 순이익은 전년 1억 2,400만 달러 적자에서 약 7,200만 달러로 개선되었습니다. 비용 관리 노력과 시장 진입 효율성 향상이 수익성의 원동력이었습니다.
고객 수와 관련된 지표는 오직 고객 수뿐입니다. 팔란티어는 3분기 동안 고객 기반을 34% 늘렸지만, 고객 수가 453명에 불과하기 때문에 여전히 매출이 상당히 집중되어 있습니다. 투자자들은 향후 분기에 해당 지표를 모니터링해야 합니다.
합리적인 가치로 팔란티어 주식 거래
요약하자면, Palantir는 AI/ML 플랫폼과 ModelOps에서 인정받는 리더이며 AIP는 해당 시장에서 강력한 입지를 다질 수 있습니다. 회사는 상대적으로 적은 고객 수를 가지고 있는데, 이는 수익이 매우 집중되어 있음을 의미하지만 AIP는 미래에 더 많은 고객을 Palantir로 끌어 모을 수 있습니다.
ML 플랫폼 시장은 2032년까지 연평균 35%씩, 빅데이터 소프트웨어 시장은 2027년까지 연평균 12%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 팔란티르는 중간쯤 어딘가에 안착해야 합니다. 예를 들어 모건스탠리의 분석가들은 2029년까지 연평균 20%씩 매출이 성장할 것으로 예상합니다.
그런 맥락에서 현재 19배 매출이라는 가치는 확실히 저렴하지는 않지만 다소 합리적인 것 같습니다. 변동성을 견딜 수 있는 투자자들은 오늘 이 성장주에서 한 포지션을 사는 것을 고려해야 합니다.
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