테슬라와 메타 플랫폼은 2024년에 또 다른 강력한 해를 맞이할 수 있습니다.
기준 S&P 500 지수는 2023년에 지금까지 23.5% 상승하며 더 상승했습니다. 그러나 대부분의 수익률은 "매그니피센트 세븐" 주식이 주도하여 더 넓은 시장의 수익률을 제거했습니다.
매그니피센트 7개 종목의 총 가치는 12조 달러입니다! 그 결과, 그들은 S&P 500에서 전체 가치의 28%를 차지하며 우세한 비중을 차지하고 있습니다. 그것은 그들이 전체 시장의 방향성에 상당한 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 규모에 상관없이 S&P 500의 모든 500개 종목에 동일한 가치를 부여하여 경기장의 순위를 매기는 S&P 500 동등 가중치 지수를 살펴보면, 올해 단지 10% 상승했습니다.
이를 고려할 때 2024년에 시장을 이기기 위해 투자자들은 아마도 매그니피센트 세븐 주식에 대한 노출이 필요할 것입니다. 아래에서는 2024년에 가장 가능성이 높은 매그니피센트 세븐 주식 2개를 강조하겠습니다.
1. 테슬라는 경쟁사들을 후퇴시키고 있습니다
테슬라(TSLA 2.04%)는 전 세계 전기차 판매에서 논쟁의 여지가 없는 선두주자입니다. 이 회사는 올해 180만 대의 자동차를 생산할 예정이며 CEO 일론 머스크는 2030년까지 그 수가 2천만 대에 이를 수 있다고 믿고 있습니다.
다만 테슬라는 전기차 분야에 스타트업과 레거시 자동차 업체들이 난입해 가격 전쟁을 벌였기 때문에 재무 성장 측면에서 이례적으로 부진한 한 해를 보내고 있습니다. 테슬라는 규모의 경제를 갖추고 있어 판매하는 모든 차량에 이익을 내고 있어 2022년 8월 이후 가격을 20%(평균) 인하해 경쟁을 압박할 여지가 충분했습니다.
효과가 있는 것으로 보입니다. 생산라인을 가동할 때마다 약 3만 6천 달러의 손실을 입는 포드사는 최근 자사의 전기차 사업에 120억 달러 규모의 투자를 연기하기로 결정했습니다. 이와 비슷하게, 제너럴 모터스도 전기차 계획을 축소하고 2024년 중반까지 40만 대를 생산하겠다는 목표를 포기했습니다.
그 자동차 회사들은 가격으로 경쟁할 수 있으려면 테슬라 수준에 도달하는 데 상당한 시간과 자원이 필요할 것이라는 것을 알고 있습니다. 한편, 그들은 주주들로부터 그들의 가스로 움직이는 자동차의 판매로 발생하는 이익을 희석시키는 것을 피하라는 압력을 받고 있습니다.
그러나 테슬라의 가격 인하는 자체 사업에 영향을 미치고 있습니다. 이 회사는 올해 전년 대비 19% 증가한 970억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이는 2022년에 제공된 성장률의 절반에도 미치지 않습니다. 또한 월스트리트의 컨센서스 예측에 따르면 2023년이 공식적으로 발표되면 주당 수익은 줄어들 것입니다.
이러한 두 가지 상황 모두 긍정적이지는 않지만, 장기적으로 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 필요한 단기적인 희생일 수 있으며, 이는 궁극적으로 테슬라의 투자자들에게 이익이 될 것입니다. 또한 인플레이션과 금리가 점차 하락하고 있어 새해 소비자들에 대한 재정적 압박이 감소할 것이며, 이는 테슬라가 최근 가격 인하를 일부 되돌릴 수 있는 문을 열 수 있습니다.
테슬라 주식은 저렴하지 않습니다. 주가수익비율(P/E)은 80으로 나스닥-100 기술지수의 29.6P/E의 거의 세 배에 이릅니다. 하지만 양호한 경제 상황과 후퇴하는 경쟁자들의 조합은 회사에 훌륭한 한 해를 마련해 줄 것입니다. 실제로 월스트리트는 테슬라의 수익이 2024년에 확장 지역으로 돌아갈 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 테슬라 주식은 미래 기준으로 조금 더 저렴해 보일 것입니다.
2. Meta Platforms는 자사 역사상 가장 수익성이 높은 한 해를 보낼 수 있습니다
메타 플랫폼(META 1.67%)은 역대 최고의 해에 힘입어 2024년에 진입할 것입니다. 투자자들은 CEO 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)가 2022년 부진한 영업 실적에 대해 비판했고, 이로 인해 2023년에 급진적인 "효율의 해"를 시작하게 되었습니다. 이 컨셉은 세 가지 주요 변화를 특징으로 했습니다:
1. 비용 절감: 여기에는 21,000명 이상의 감원, 조직 구조의 개선, 전반적인 지출 감소가 포함되었습니다.
2. 메타버스 축소: 말 그대로는 아니지만, 저커버그는 현금을 소모하고 거의 수익을 창출하지 못하는 가상 현실 이니셔티브에 돈을 덜 쓰겠다고 약속했습니다. 사실, 메타의 리얼리티 랩 부문은 2022년에 무려 137억 달러의 손실을 입었습니다.
3. 인공지능(AI): 메타는 AI로 페이스북과 인스타그램의 사용자 경험을 개선하는 데 시간과 자원을 집중하고 있습니다.
방정식의 AI 부분은 가장 흥미로운 장기적인 기회입니다. 바이트댄스의 틱톡(TikTok)과 경쟁하기 위해 고안된 메타의 릴스(Reels) 기능은 2020년 출시 이후 사용자들이 인스타그램에 보내는 시간을 40% 증가시켰습니다. 하지만 인공지능 기반 추천은 그 중 큰 부분을 차지합니다. 메타의 알고리즘은 사용자들이 무엇을 즐겨 보는지 학습하고, 그들의 참여를 유지하기 위해 더 많은 콘텐츠를 제공합니다.
메타(Meta)는 이제 거의 모든 콘텐츠 형식에 AI 기반 추천을 시작했습니다. 올해에만 저커버그(Zuckerberg)는 인스타그램(Instagram)에 소비하는 시간이 6% 증가하고 페이스북(Facebook)은 7% 증가했다고 말했습니다. 궁극적으로 사용자가 두 플랫폼 중 하나에 더 오랜 시간을 쓸수록 메타는 수익을 창출하기 위해 광고에 더 많은 기회를 제공해야 합니다.
2023년 3분기(9월 30일 종료) 메타의 매출이 341억 달러로 사상 최고치를 기록한 것은 우연이 아닙니다. 또한 회사의 비용 절감 덕분에 순이익(이익)이 115억 달러로 163% 급증하며 또 다른 기록을 세웠습니다.
메타는 이제 2023년 한 해 동안 1335억 달러의 매출과 14.35달러의 주당순이익(EPS)을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 주가수익비율(P/E)이 23.3에 불과하여 매그니피센트 세븐 주식 중 가장 저렴합니다.
그러나 더 나아지고 있습니다. 월스트리트는 메타의 수익이 2024년에 17.39달러의 EPS로 성장하여 주가가 19.20의 전방 P/E 비율에 놓일 것으로 예측하고 있습니다. 이 추정치가 유지된다면 메타 주식은 내년에 현재 나스닥-100 지수의 P/E에 맞춰 거래되기 위해 50% 급등해야 할 것입니다. 가치 평가 기준으로만 보면 이 기회가 내년에 광범위한 주식 시장을 능가하는 많은 투자자들의 열쇠가 될 수 있습니다.
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