2030년까지 최고의 실적이 예상되는 인공지능(AI) 주식 - 팔란티어, 유아이패스, 에볼브, 아마존

아마 한 번도 들어본 적이 없는 사람이 있을 겁니다.

 

여러분은 "클라우드"라고 불리는 이 이상한 것에 대해 처음 들은 것을 기억하나요? 그것은 아마도 2010년대 중 어느 때였을 것입니다. 많은 사람들이 그것이 기술 회사들에게 엄청난 도움이 될 것이라고 말했고, 그들이 옳았습니다.

퍼블릭 클라우드 사용에 대한 지출은 2015년 310억 달러에서 2023년 거의 2,000억 달러로 증가했습니다. 마이크로소프트의 인텔리전트 클라우드와 아마존의 (AMZN 2.71%) 아마존 웹 서비스 (AWS)는 각각 연간 1,000억 달러 이상의 수익률을 기록하며 훌륭한 수익원을 제공합니다. 이 기술은 2015년부터 두 주식의 총 수익률 900% 이상을 견인하는 핵심 요소였습니다.

인공지능(AI)은 차세대 사물처럼 보입니다. 어떤 사람들은 인공지능이 인터넷만큼 혁신적일 것이라고 말합니다. 국제통화기금(IMF)은 전 세계 일자리의 거의 40%를 바꿀 것이라고 말하고, 스태티스타가 집계한 데이터에 따르면 인공지능 시장은 올해 3천억 달러에서 2030년까지 1조 8천억 달러 이상으로 6배 증가할 것입니다.

 

인공지능 시장 전망

 

다음은 AI의 성장을 활용하여 향후 6년 동안 투자자들을 매우 행복하게 만들 수 있는 잠재력을 가진 4개의 회사입니다.

 

Palantir

팔란티어(PLTR -0.53%)는 인기 있는 주식이며, 많은 과대 광고를 할 자격이 있습니다. 의사 결정을 최적화하기 위해 데이터를 관리, 분석 및 사용하는 것이 비즈니스의 핵심입니다. 그리고 민간 부문과 정부를 위한 플랫폼은 이를 위해 AI를 사용합니다.

팔란티어의 최신 제품인 인공지능 플랫폼(AIP)은 또한 국방부와 민간 부문을 위해 만들어졌는데, 그곳에서 그것은 고객의 네트워크에 배치되고 대형 언어 모델(LLM)을 활용합니다. 이것은 정확히 무엇을 의미할까요? 여기 팔란티어의 한 예가 있습니다.

여러분이 야전의 병력을 담당하는 군사 작전원이라고 하면, 적군이 근처에서 장비를 수집하고 있다는 정보가 들어옵니다. 작전원은 야전을 시각화하여 "어떤 적군 부대가 근처에 있나요?"와 "어떤 적군 편대가 있을 것 같습니까?"와 같은 질문을 할 수 있습니다. 그런 다음, 그들은 드론이나 위성이 이미지를 포착하도록 지시할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 작전원의 계획과 작전 결정을 돕습니다.

팔란티르는 역사적으로 국방 수입이 좋습니다. 정부가 돈을 많이 가지고 있기 때문에 이것은 훌륭한 수입원입니다. 그러나 민간 부문도 거대한 시장을 제공합니다.

회사의 상업적 매출은 2023년 4분기에 전년 동기 대비 32% 성장한 2억 8400만 달러 (3분기 23% 성장에서 가속화), 정부 매출은 11% 성장한 3억 2400만 달러를 기록했습니다. 팔란티어는 또한 5분기 연속 일반적으로 인정되는 회계 원칙 (GAAP) 기준으로 수익성이 높았는데, 이는 고성장 기술 회사로서는 인상적인 성과입니다.

주식은 25배의 매출에 거래되는데, 가격이 저렴하지는 않지만 매출 추정치를 사용하면 포워드 기준으로 20배로 떨어집니다. 밸류에이션 때문에 단기적인 위험이 있으므로 시간이 지남에 따라 매수하는 것을 고려하십시오. 장기적으로 볼 때 팔란티어의 AI 자격증은 최고 수준입니다.

 

 

UiPath

여기 여러분의 어휘에 추가할 문구가 있습니다: 로봇 프로세스 자동화 (RPA). 이것은 지루하고 부가가치가 없는 하지만 필요한 필수 작업들을 자동화합니다.

예를 들어, 모기지 중개인은 이메일을 검토하고 첨부 파일을 다운로드하며 애플리케이션에 데이터를 수동으로 입력하는 데 몇 시간을 보낼 수 있습니다. RPA를 사용하면 이를 자동화할 수 있어 중개인은 언더라이터와 의사 소통하고 고객에게 연락하는 것과 같은 더 높은 수준의 작업에 집중할 수 있습니다. 이것은 UiPath(PATH 8.17%)가 고객을 위해 무엇을 할 수 있는지 보여주는 예입니다.

고객에 대해 말하자면, UiPath는 그 중 10,800개 이상을 자랑하며, 그들은 14억 달러의 연간 반복 수익(ARR)을 제공합니다. UiPath의 2024 회계연도 3분기(3개월은 2023년 10월 31일 종료) 매출은 24% 성장한 3억 2,600만 달러로 2023년 어려운 경제 환경을 고려할 때 인상적입니다. UiPath는 또한 18억 달러의 현금과 투자가 있고 장기 부채가 없는 요새와 같은 대차 대조표를 가지고 있습니다.

UiPath는 파편화된 산업에서 경쟁이 치열하고, 이것은 투자자들에게 가장 중요한 위험일 수 있습니다. 이 회사는 현금 흐름에 긍정적이지만 GAAP 수익성도 높지 않습니다. 이 주식은 11배의 매출에 거래되며, 이는 해당 산업에 적합합니다.

RPA는 낮은 수준의 작업을 자동화함으로써 기업의 막대한 비용을 절약할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, UiPath는 이러한 추세의 중요한 장기적 수혜자가 될 수 있습니다.

 

 

Evolv Technologies

이 회사에 대해 살펴보기 전에, 이 주식의 시가총액은 10억 달러 미만으로 다른 주식보다 투기성이 강하다는 것을 알아두시기 바랍니다. 위험을 관리하는 것은 매우 중요하기 때문에, 투기성 주식은 당신의 나이, 즉 손실을 만회할 시간이 얼마나 되는지, 그리고 위험을 감내하는 능력을 바탕으로 포트폴리오의 정해진 부분만 차지해야 합니다. 이를 이해한 EVLV는 당신의 생명을 구할 수 있는(그리고 아마도 투자자들에게 많은 돈을 벌 수 있는) 매력적인 기술을 판매합니다.

현재 경기장이나 다른 행사장에 입장할 때 줄을 서서 금속탐지기를 한 번에 하나씩 거치며 주머니를 비우고 지팡이로 2차 심사를 받는 경우가 많습니다. 비효율적이고 물건을 놓치는 경우가 많습니다.

Evolv의 기술은 다릅니다. 여러 사람들이 인공지능으로 작동되는 기계를 통해 걸을 수 있고, 감지기는 자동차 열쇠와 같은 모든 금속에 대한 경고가 아닌 총이나 칼을 식별하기 위해 모양과 같은 다양한 특성을 봅니다. 경고는 보안 요원에게 물체가 감지된 곳을 보여주고, 그들은 거기에서 물체를 가져갑니다.

학교, 병원 및 경기장이 이볼브의 대상 고객입니다. 여러 주요 스포츠 팀, 학군 및 의료 캠퍼스에서 이미 사용하고 있습니다. 2023년 3분기에 종료된 ARR은 전년 동기 대비 129% 성장한 6,600만 달러였으며 구독은 137% 증가한 4,000개를 약간 넘었습니다. 시가총액 6억 7,600만 달러로 에볼브는 합리적인 10배 ARR에 거래되며 잠재력을 가지고 있습니다.

 

 

Amazon

이 기사에 들어본 적이 없을 법한 회사가 적어도 하나 있다고 했는데 아마 이 회사는 아닐 겁니다. 아마존은 온라인 마켓플레이스로 유명하지만 AWS는 세계 최고의 클라우드 서비스 업체이기 때문에 AI의 혜택도 엄청날 것입니다.

인공지능 소프트웨어는 수 많은 데이터를 필요로 하며, 이 중 많은 부분이 클라우드에서 처리될 것입니다. 아마존은 또한 사용자들이 인공지능 소프트웨어를 그들의 필요에 맞게 조정할 수 있도록 하는 기본 모델과 같은 다른 인공지능 솔루션을 제공합니다.

아마존이 방금 2023년 4분기 실적을 발표했는데, 그 실적은 놀라웠습니다. 현금 흐름과 영업 수익이 크게 증가하면서 총 매출은 14% 증가한 1,700억 달러를 기록했습니다. 아래에서 볼 수 있듯이, 주식은 상승했지만 여전히 매출과 현금 흐름을 기준으로 5년 평균 이하로 거래되고 있습니다.

 

 

AI는 아마존에 앞으로 몇 년 동안 투자자들을 기쁘게 할 힘을 줄 것입니다.

 

 

https://slabstudio.kr/189

아이온큐 - 제 2의 스노우플레이크가 될 수 있을까요?

https://slabstudio.kr/178

뜨거운 인공지능(AI) 종목 3가지, 2월 매수 추천 - 알파벳, TSMC, 유아이패스

https://slabstudio.kr/174

슈퍼 마이크로 컴퓨터가 사상 최고치를 경신했습니다. 그 주식은 여전히 매수일까요?