슈퍼마이크로컴퓨터의 주가는 2024년 현재까지 두 배 가까이 올랐는데 계속 유지될 수 있을까요?
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI 14.44%)만큼 2024년을 잘 시작한 주식은 거의 없습니다. 약 285달러로 한 해를 마감한 후 경이적인 수익 보고서를 거쳐 약 580달러에 거래됩니다. 이는 주가가 246% 상승한 2023년에 힘입어 나온 것입니다.
주가가 사상 최고치를 계속 경신하고 있는 상황에서 많은 투자자들은 슈퍼마이크로에서 배를 놓친 것인지, 아직 살 시간이 남아있는 것인지 궁금해 할 것입니다. 경영진이 컨퍼런스 콜에서 말한 것을 감안하면 상승의 여지가 더 있을 수 있습니다.
AI는 슈퍼 마이크로 컴퓨터에 큰 힘이 되었습니다
세계 최고의 그래픽 처리 장치 공급업체인 엔비디아는 인공지능(AI) 확산의 주요 수혜자 중 하나입니다. 이 하드웨어는 데이터 세트를 처리하고 인공지능 모델을 형성하는 데 필요한 계산을 수행하는 데 사용됩니다. 한 회사가 이것을 하기 위해 슈퍼컴퓨터를 만들 때 한두 대를 사는 것이 아니라 수천 대를 삽니다.
그것들을 효율적으로 연결하는 것은 쉽지 않습니다. 그것이 바로 슈퍼 마이크로 컴퓨터입니다.
슈퍼마이크로는 엔지니어링 시뮬레이션, 약물 발견 또는 AI 딥 러닝과 같은 모든 필요에 맞게 조정할 수 있는 고도로 맞춤화 가능한 서버 라인을 가지고 있습니다. 많은 회사들이 AI 워크로드에 전력을 공급하기 위해 서버를 구입하려고 서두르면서 슈퍼마이크로는 거대한 비즈니스 붐을 보고 있습니다.
슈퍼마이크로는 2024 회계연도 2분기(12월 31일 종료)에 지난해보다 103% 증가한 36억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다. 이는 이번 분기 경영진의 28억 달러 가이던스도 날려버렸는데, 이는 주가가 크게 상승한 이유 중 하나입니다.
그러나 주가가 급등한 것은 다음 분기와 회계연도 전체에 대한 재무 지침이었습니다.
경영진은 3분기 매출이 약 39억 달러로 205%의 성장을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 엔비디아는 2023년 대부분 동안 이렇게 성장해 왔기 때문에 많은 사람들이 놀랄 일이 아닙니다. 이제 이러한 수요가 세컨더리 마켓(Supermicro의 서버 사업과 같은)으로 조금씩 감소하고 있으므로 큰 증가를 얻고 있습니다.
경영진은 또한 3분기 주당순이익(EPS)을 약 5.22달러로 안내했습니다. 이는 1년 전 분기의 EPS 1.61달러와 비교하면 상당한 성장입니다.
여기에 경영진의 2024 회계연도(6월 30일 종료) 수익 가이던스를 105억 달러에서 145억 달러로 늘렸습니다.
확실히 슈퍼마이크로는 잘 되고 있고, 사업은 호황입니다. 하지만 주식은 그 자체로 앞섰나요?
슈퍼마이크로의 주식은 형편없는 정도로 가격이 매겨지지는 않습니다
슈퍼마이크로와 같은 거대한 변화를 겪고 있는 회사에서 선도 주가 수익률을 사용하는 것만이 유일한 방법입니다. 이는 회사가 달성할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 전방 예측을 사용하기 때문에 다소 위험할 수 있습니다.
이를 완화하기 위해 저는 회사의 가치를 2024 회계연도 전망을 사용할 것입니다. 안타깝게도 슈퍼마이크로는 EPS에 대한 연중 지침이 없기 때문에 이익률과 성장률을 사용하여 4분기 EPS를 추정해야 할 것입니다.
슈퍼마이크로는 2024 회계연도에 현재까지 8.45달러의 EPS를 생산했습니다. 3분기 중간 지점에서 5.22달러의 EPS를 제공할 예정이며, 마진을 유지하고 성장 목표를 달성할 수 있다면 4분기에 약 6.43달러를 생산해야 합니다.
이는 2024 회계연도 주당순이익 20.10달러입니다. 주가를 그 수치로 나누면 약 27의 선도 주가 수익률이 나타납니다.
따라서 슈퍼마이크로는 세계에서 가장 비싼 주식은 아니지만 가장 저렴하지도 않습니다. 수익의 중간 지점에서 성과를 낸다면 주가는 보합세를 보일 가능성이 높습니다. 그러나 고점을 찍는다면 더 많은 상승 요인이 있다고 해서 놀라지 마십시오. 또한 이 모멘텀을 2024년 말(슈퍼마이크로 2025 회계연도 상반기)까지 지속할 수 있다면 강력한 시작에도 불구하고 올해 투자자들에게 큰 승리가 될 수 있습니다.
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