세상은 큰 시장입니다.
에너지 음료 회사인 셀시우스 홀딩스(CELH -1.65%)가 2024년과 그 이후에도 훌륭한 수익 성장을 유지하기 위해 할 수 있는 일이 있을까요? 단순히 최근 몇 년 동안 성장이 매우 화려했고 그것이 계속될 것으로 기대하는 것이 어리석음으로 보이기 때문에 처음에는 불가능해 보일 수 있습니다. 그러나 답은 "그렇다"는 것입니다
어떻게 이루어졌는지 요약해 보겠습니다. 셀시우스는 인기 있고 성장하는 에너지 드링크 공간에서 성공적으로 차별화되었습니다. 그것은 그것의 음료가 여러분이 쉬는 동안에도 칼로리를 태우는 것을 의미하는 열생성이라는 것을 보여주는 연구를 수행했습니다. 이것은 셀시우스가 여러분에게 더 좋다는 인식을 줍니다.
셀시우스는 소셜 인플루언서들이 제품을 마케팅하도록 끌어들이기 위해 시장에서의 역 포지셔닝을 활용할 수 있었습니다. 거기서부터 더 많은 소매 체인점이 인기 있는 제품을 요구함에 따라 유통 규모를 늘릴 수 있었습니다.
2022년 말, 펩시는 셀시우스의 지분을 인수하여 유통 파트너가 되었습니다. 기존 유통 시스템에서 펩시로 전환하는 데 시간이 좀 걸렸지만, 이것이 완료되자 셀시우스의 성장을 다시 촉진시켰습니다. 유통이 증가하면서 셀시우스의 매출은 급증했습니다. 아래 표에서 연간 엄청난 매출 성장을 확인하십시오.
셀시우스는 12개월 후 수익으로 11억 달러 이상을 기록하고 있으며, 불과 5년 전에는 불가능해 보일 수 있었던 일을 달성했습니다. 하지만, 이 11억 달러 중 단 4%만이 북미 이외의 지역에서 조달되었습니다. 국제 시장은 여전히 미개척 기회로 남아 있습니다. 하지만 그 기회는 더 오래 기다릴 필요가 없을 것입니다.
셀시우스의 중대한 발표
1월 22일, 셀시우스는 캐나다, 영국, 아일랜드로 확대되었습니다. 보도 자료에서 CEO John Fieldly는 "우리는 새로운 시장에서 셀시우스를 성장시키고 더 많은 소비자들에게 에너지를 제공하게 되어 기쁩니다"라고 말했습니다
셀시우스의 신뢰할 수 있는 파트너인 펩시는 캐나다에서 펩시의 성장을 도울 것입니다. 이 회사는 다른 나라들에 유통을 위해 산토리 음료 & 푸드 그레이트 브리튼 및 아일랜드와 파트너 관계를 맺었습니다.
투자자들은 셀시우스 경쟁사인 몬스터 음료를 통해 해외 진출이 얼마나 중요한지 파악할 수 있습니다. 몬스터는 2023년 1분기까지 미국 외 지역에서 약 20억 달러의 순매출을 올렸는데, 이는 전체 순매출의 38%에 해당합니다.
해외 시장에서의 매출이 몬스터 사업의 3분의 1 이상일 뿐만 아니라, 성장의 좋은 원천이 되었습니다. 2018년 같은 기간(5년 전)에, 몬스터는 미국 이외의 지역에서 순매출이 8억 1,900만 달러에 불과했습니다.
몬스터의 해외 매출이 불과 5년 만에 153% 증가한 셈입니다. 놀라운 성장세입니다.
성장하는 브랜드 인지도와 검증된 유통 파트너를 고려할 때, 셀시우스는 실제로 매우 유사한 성장 궤적을 따를 수 있습니다. 따라서 미국에서의 성장이 곧 상한선에 도달할 가능성이 있지만, 회사는 영국과 캐나다와 같은 미개척 시장에서 판매함으로써 수익을 계속 증가시킬 수 있습니다.
국제적 잠재력이 가격을 정당화합니까?
성장 속도가 훨씬 느린 보다 성숙한 기업으로서 몬스터 주식의 매출 대비 가격(P/S) 평가를 살펴보는 것은 셀시우스 주식의 공정한 가격을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아래 차트에서 알 수 있듯이 몬스터는 5년 동안 약 9개의 상당히 안정적인 P/S 비율로 거래되었습니다.
셀시우스 주식은 훨씬 더 높은 성장에도 불구하고 몬스터 주식의 가치보다 한 치의 높은 가치만을 거래하고 있습니다. 게다가 제 생각에 셀시우스의 장기적인 성장 가능성은 훨씬 더 높습니다. 그리고 최근 발표된 핵심 시장인 북미 시장을 벗어난 행보는 바로 이 점을 강조하고 있습니다.
셀시우스의 매출 성장은 세 자릿수 속도에서 둔화될 수 있습니다. 그러나 이 인기 있는 브랜드가 해외에서 속도를 내면서 여전히 많은 상승이 있으며, 이것이 이 주식이 오늘날 여전히 좋은 구매가 될 수 있는 이유입니다.
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