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미국주식

엘론 머스크는 테슬라에 10조 달러의 기회가 있으며 이는 자동차 사업이 아니라고 했습니다.

Slowinfolab 2025. 2. 10. 16:13

엘론 머스크는 테슬라의 휴머노이드 로봇 사업이 수조 달러의 가치를 가질 수 있다고 생각합니다.

실적 시즌이 한창이며, 평소와 마찬가지로 투자자들은 인공지능(AI)에 원격으로 닿는 모든 것에 세심한 주의를 기울이고 있습니다.

지난주 테슬라(TSLA -3.39%)의 4분기 실적 발표에서 엘론 머스크는 회사의 AI 로드맵과 휴머노이드 로봇에 대한 큰 베팅에 대해 자세히 설명한 후 투자자들을 놀라게 했습니다.

AI가 테슬라의 다음 큰 기회가 될 수 있을까요? 계속 읽어보세요.

엘론의 최근 발언은 흥미롭지만...

테슬라의 전기 자동차(EV) 외에도 다양한 에너지 저장 제품을 개발하고 있다는 것을 알고 계실 겁니다. 하지만 친환경 이니셔티브 외에도 테슬라는 AI를 포함한 여러 가지 흥미로운 프로젝트를 진행하고 있습니다.

이러한 프로젝트 중 하나는 옵티머스라는 휴머노이드 로봇 라인입니다. 테슬라의 4분기 실적 발표에서 머스크는 "옵티머스는 10조 달러 이상의 매출을 올릴 수 있는 잠재력을 가지고 있다"고 제안했습니다

표면적으로는 10조 달러의 기회에 대한 언급만으로도 매수 버튼을 부수고 싶을 수 있습니다. 하지만 그 전에 몇 가지 세부 사항을 고려해 보겠습니다.

여름 동안 그가 말한 것과는 상당히 다릅니다

지난주에 머스크가 옵티머스에 대한 업데이트를 제공한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 실제로 Tesla의 기업 계정에는 옵티머스가 기본 작업을 수행하는 동영상이 소셜 미디어에 자주 게시되어 투자자들에게 이러한 로봇이 얼마나 정교한지 보여줍니다.

지난 여름, 머스크는 컨퍼런스에서 옵티머스가 언젠가 200조 달러 규모의 비즈니스가 될 수 있다고 암시했습니다. 이는 그가 최근에 제안한 10조 달러보다 몇 배나 큰 금액입니다.

머스크의 예측 차이를 고려할 때 투자자들은 옵티머스에 대해 걱정해야 할까요?

테슬라 투자자에게 옵티머스는 어떤 의미인가요?

솔직히 말해서, 현재로서는 옵티머스의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에 너무 많은 시간을 할애하지 않을 것입니다. 소비자와 기업 모두에게 어떤 수요가 있을지 예측하는 것은 현재로서는 실제 정확도로 모델링하기가 너무 어렵습니다.

또한 수요 추세가 나타나기 시작하더라도 Tesla가 이러한 봇을 생산할 수 있는 규모와 비용 등 알 수 없는 다른 변수가 있습니다. 휴머노이드 로봇이 시간이 지남에 따라 사회와 어떻게 통합될지 알기는 너무 어렵습니다.

그럼에도 불구하고 저는 현재 비즈니스로서 초기 단계임에도 불구하고 여전히 Optimus가 Tesla 내러티브에서 중요한 장을 차지하고 있다고 생각합니다. 저에게 Optimus는 Tesla가 전기차와 스토리지 팩을 넘어 플랫폼을 다각화하는 데 진지하게 임하고 있다는 신호입니다.

또한 옵티머스는 장기적으로 테슬라의 다양한 비즈니스를 하나로 묶는 숨겨진 촉매제가 될 수 있습니다. 예를 들어, 테슬라가 전 세계 공장에 옵티머스 봇을 장착한다면 이론적으로 더 많은 차량을 생산할 수 있으며, 옵티머스가 제시하는 노동력 절감 효과를 고려할 때 더 낮은 비용으로 생산할 수 있습니다. 따라서 테슬라는 전체 마진 프로필과 수익성을 크게 확대할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 옵티머스의 상업적 규모는 아직 몇 년이 남았습니다. 현재로서는 전기차 사업이 여전히 테슬라의 핵심 사업인 반면, 옵티머스는 투자자들이 회사의 미래에 대해 흥분하도록 하기 위한 마케팅 전략으로 볼 수 있습니다.

옵티머스를 바라보는 더 나은 방법은 특정 매출 수치를 모델링하는 것이 아니라 노동력을 보완하여 얼마나 많은 가치를 창출하거나 인식할 수 있는지 평가하는 것일 수 있습니다. 옵티머스의 가치가 수백만 달러, 수십억 달러, 수조 달러에 달하는지는 말할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 옵티머스는 규모 면에서 엄청난 잠재력을 가지고 있으며, 향상된 로봇 공학이 테슬라의 많은 가치를 창출하고 장기적으로 회사를 AI의 가장 큰 비즈니스 중 하나로 끌어올릴 것이라고 생각합니다.

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