2026년 초까지 팔란티어 테크놀로지스보다 더 밸류가 올라갈 AI 주식 2종

팔란티어 테크놀로지스는 최근 시장 가치를 2,300억 달러로 끌어올린 4분기 실적을 발표했습니다. 하지만 일부 월스트리트 애널리스트들은 아래에 자세히 설명된 바와 같이 내년에 Advanced Micro Devices(AMD -1.65%)와 ServiceNow(NOW -0.37%)가 이 수치를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다:

 

• 로젠블랫 증권의 한스 모제스만은 최근 AMD 목표 주가인 주당 250달러를 재차 제시했습니다. 이 예측은 현재 주가인 110달러에서 127% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 또한 2026년 초까지 4,050억 달러의 시장 가치가 있음을 의미합니다.
• 씨티그룹의 타일러 래드케는 최근 ServiceNow의 목표 주가인 주당 1,426달러를 재차 제시했습니다. 이 예측은 현재 주가인 1,020달러에서 40% 상승하고 2026년 초까지 시장 가치가 2,900억 달러를 넘어설 것임을 의미합니다.

Advanced Micro Devices 및 ServiceNow에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어보세요.

 

 

어드밴스드 마이크로 디바이스: 로젠블랫의 목표 가격으로 127% 상승 여력 시사

 

Advanced Micro Devices(AMD)는 데이터 센터, 클라이언트(개인용 컴퓨터), 게임, 임베디드 프로세서 등 네 가지 최종 시장에서 칩을 설계하는 반도체 회사입니다. 최근 몇 년 동안 이 회사는 클라이언트 및 데이터 센터 부문의 중앙 처리 장치(CPU) 시장 점유율을 꾸준히 확보하고 있는 반면, 인텔은 시장 점유율을 잃었습니다.

AMD는 엔비디아에 도전하기 위해 노력했지만 데이터 센터 그래픽 처리 장치(GPU)에서 시장 점유율을 확보하는 데 실패했습니다. 따라서 테크 인사이트에 따르면 엔비디아는 "큰 경쟁이 보이지 않는" 인공지능(AI) 가속기 시장을 완전히 장악하고 있습니다.

AMD는 4분기 실적 예상치를 상회했지만 데이터 센터 매출은 애널리스트들의 예상치를 밑돌았습니다. 총 매출은 24% 증가한 76억 달러, 비일반회계기준(Non-GAAP) 수익은 42% 증가한 희석 주당 1.09달러를 기록했습니다. 실적 발표에서 리사 수 CEO는 애널리스트들에게 데이터 센터 AI 매출이 2024년 50억 달러에서 "향후 몇 년간 수백억 달러의 연간 매출로 증가할 것"이라고 말했습니다

월스트리트는 향후 4분기에 AMD의 조정 수익이 43% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 현재 32배의 조정 수익이 저렴해 보입니다. 물론 AMD는 Arm과의 CPU 경쟁이 치열하고 엔비디아(및 브로드컴)와의 AI 가속기 경쟁이 치열합니다. 하지만 저렴한 가격은 대부분의 투자자들이 이 회사를 간과하고 있다는 것을 의미합니다.

AMD 주가가 향후 12개월 내에 127%의 수익률을 기록할 것으로 예상되지만, 목표 주가인 주당 155달러의 중간값은 여전히 현재 주가인 110달러에서 40%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 이는 시장 가치를 2,500억 달러로 끌어올려 팔란티어의 현재 가치인 2,300억 달러를 상회하는 수치입니다. 투자자들은 오늘 AMD 주식의 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.

 

 

서비스나우: 씨티그룹 목표가 대비 40% 상승 여력 시사

 

서비스나우는 기업이 워크플로우를 디지털화하고 자동화할 수 있도록 돕는 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 IT 서비스 관리(ITSM) 및 IT 운영 관리(ITOM) 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 것으로 가장 잘 알려져 있지만 하이브리드 클라우드 관리, 디지털 프로세스 자동화 및 고객 서비스 솔루션에서도 강력한 입지를 확보하고 있습니다.

서비스나우는 소프트웨어 제품에 생성 AI 기능을 추가한 최초의 기업 중 하나입니다. Now Assist라는 플랫폼에는 정보 요약, 고객 서비스 응답 초안 작성, 코딩 프로젝트 등 소프트웨어 개발자를 돕는 도구가 포함되어 있습니다. 컨설팅 회사인 Gartner는 최근 이 회사를 ITSM 애플리케이션용 AI 분야의 선두주자로 인정했습니다.

이 회사는 매출 추정치를 근소하게 하회했음에도 불구하고 4분기에 괜찮은 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 21% 증가한 30억 달러, 비일반회계기준 순이익은 18% 증가한 희석주당 3.67달러를 기록했습니다. 영업 마진은 보합세를 보였지만, 미발행 주식 수가 증가했기 때문에 수익 성장률은 여전히 매출 성장을 따라잡았습니다.

월스트리트는 서비스나우의 조정 수익이 향후 4분기 동안 18% 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 컨센서스는 현재 조정 수익의 73배에 달하는 밸류에이션을 비싸게 보이게 합니다. 이러한 이유로 씨티그룹의 타일러 래드케는 향후 12개월 내에 주가가 주당 1,426달러에 달할 것이라고 생각하는 데 너무 낙관적이라고 생각합니다.

그러나 목표 주당 1,200달러의 중앙값은 여전히 현재 주가인 1,020달러에서 18% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 이렇게 되면 시장 가치는 2,470억 달러로 상승하여 팔란티어의 현재 가치인 2,300억 달러를 상회하게 됩니다. 또한 서비스나우는 3월에 새로운 에이전트 AI 제품을 출시할 계획이며, 이는 현재 수익 추정치에 상승 여력이 될 수 있습니다. 투자자들은 풍부한 밸류에이션에도 불구하고 오늘 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.

 

더 나은 AI 주식은: 엔비디아 vs 팔란티어?

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