장기 매수 및 보유 추천 TOP 3 워런 버핏 주식

애플, 아마존, 스노우플레이크는 여전히 견고한 장기 투자입니다.

 

워런 버핏은 그의 투자 중심 기업인 버크셔 해서웨이(BRK.A 1.66%) (BRK.B 1.35%)가 지난 40년 동안 S&P 500을 큰 차이로 능가했기 때문에 세계에서 가장 근접하게 추종하는 억만장자 투자자 중 한 명입니다. 따라서 버크셔 해서웨이의 주식을 사는 것은 너무 많은 숙제를 하지 않고 안정적인 장기적인 이익을 창출하기를 원하는 투자자들에게 여전히 현명한 조치입니다.

버크셔해서웨이에 직접 투자하고 싶지 않더라도, 버크셔해서웨이의 투자 포트폴리오는 여전히 블루칩 승자를 찾기 위한 훌륭한 출발점입니다. 저는 개인적으로 버크셔해서웨이의 기술 보유 지분 중 애플(AAPL 1.30%), 아마존(AMZN -0.29%), 스노우플레이크(SNOW -1.76%) 등 세 곳이 앞으로 더 높은 곳으로 나아갈 것이라고 믿습니다.

 

1. Apple

애플은 버크셔 해서웨이의 전체 포트폴리오의 44.5%를 차지합니다. 버핏은 2016년 1분기에 애플을 인수하기 시작했고 현재 전체 기술 대기업의 5.1%를 소유하고 있으며, 이는 그의 평균 구매 가격인 39.60달러보다 거의 480% 높은 가격에 거래되고 있습니다.

 

애플 주가 차트

 

2016 회계연도부터 2023 회계연도(지난 9월 종료)까지 애플의 주당순이익(EPS)이 연평균 17% 성장하면서 매출은 9%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 증가했습니다. 이 회사는 지난 7년 동안 거의 30%의 주식을 다시 사들였습니다.

애플은 팬데믹, 중국에서의 치열한 경쟁, 공급망 제약으로 인해 아이폰 판매에 차질이 발생했음에도 불구하고 안정적인 성장을 달성했습니다. 이 회사는 여전히 아이폰에서 수익의 절반 이상을 창출하고 있지만 현재 10억 명 이상의 가입자에게 서비스를 제공하는 서비스 생태계를 확장하여 사업을 다각화하고 있습니다. 비전 프로와 같은 신제품을 출시하고 인공 지능(AI) 중심의 새로운 서비스로 사용자를 끌어들였습니다.

최근 분기 말 1620억 달러의 현금과 유가증권을 보유한 애플은 여전히 새로운 투자와 인수로 사업을 확장할 수 있는 많은 방법을 가지고 있습니다. 2023 회계연도부터 2026 회계연도까지 주당순이익이 CAGR 10%로 증가함에 따라 5%의 꾸준한 CAGR로 매출을 성장시킬 것으로 분석가들은 예상하고 있습니다. 이 주식은 31배의 순익으로 저렴하지 않지만 새로운 제품과 서비스로 포트폴리오를 다각화함에 따라 향후 10년 동안 지속적으로 상승할 수 있습니다.

 

 

2. Amazon

버크셔 해서웨이의 아마존 지분 0.1%는 전체 포트폴리오의 약 0.5%를 차지합니다. 버핏은 2019년 1분기부터 아마존을 매입하기 시작했고, 평균 매입 가격인 84.20달러에서 140% 가까이 상승했습니다.

 

아마존 주가 차트

 

2019년부터 2023년까지 아마존의 주당순이익이 연평균 26%로 성장하면서 매출은 연평균 20%로 증가했습니다. 2020년 팬데믹이 시작되는 동안 전자상거래와 클라우드 인프라 사업은 큰 성장세를 보였지만, 이러한 순풍이 사라지면서 전년 대비 더 어려운 비교에 어려움을 겪었습니다. 인플레이션과 기타 거시적 역풍은 2022년 두 핵심 사업의 성장을 더욱 둔화시켰습니다.

그러나 2023년에 아마존의 전자 상거래 사업은 더 빠른 배송 속도, 통합 광고의 성장 및 더 많은 해외 시장으로의 확장으로 이익을 얻으면서 안정화되었습니다. 더 많은 회사가 더 큰 워크로드와 AI 애플리케이션을 지원하기 위해 인프라를 업그레이드함에 따라 클라우드 성장도 다시 가속화되었습니다. 최근 분기 말 850억 달러의 현금과 시장성 증권을 보유한 아마존은 소매, 클라우드 및 디지털 미디어 생태계를 확장할 수 있는 많은 방법을 가지고 있습니다.

애널리스트들은 2023년부터 2026년까지 회사의 매출과 주당순이익이 각각 11%와 37%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사의 주식은 44배의 순익으로 저렴하지 않지만 전자 상거래와 클라우드 시장의 지배력은 더 높은 가치 평가를 정당화합니다.

 

3. Snowflake

버핏은 보통 초성장 기술주를 피하지만 2020년 기업공개(IPO) 때 스노우플레이크에 투자했습니다. 버크셔는 스노우플레이크의 지분을 1.8%만 보유하고 있고 전체 포트폴리오의 0.2%에 불과하지만 IPO 가격인 120달러보다 여전히 약 14% 상승했습니다.

 

스노우플레이크 주가 차트

 

스노우플레이크의 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 서비스는 다양한 컴퓨팅 플랫폼의 데이터를 중앙 집중식 위치로 끌어와 타사 앱에서 쉽게 액세스할 수 있도록 해줍니다. 지난 몇 년 동안 스노우플레이크의 비즈니스는 분석 및 AI 애플리케이션에 공급할 수 있는 잘 조직된 데이터에 대한 시장의 급성장한 수요에 불을 붙였습니다.

이 회사의 매출은 2020 회계연도와 2024 회계연도(올해 1월 종료) 대비 80%의 연평균 성장률을 기록했지만, 분석가들은 2024 회계연도부터 2027 회계연도까지 24%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 거시적 역풍의 주요 원인이었던 이러한 감속이 강세를 부추겼습니다. 하지만 스노우플레이크의 매출 성장이 식으면서 2022 회계연도에 비 GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 기준으로 수익성이 좋아졌고, 주당순이익은 0.01달러로 2024 회계연도에 1.08달러로 성장했습니다.

스노우플레이크의 주가는 2021년 11월 16일 사상 최고치인 401.89달러에서 약 66% 하락했지만, 분명히 선물 조정 수익의 250배, 올해 매출의 13배에 비하면 싸 보이지 않습니다. 하지만 장기적인 관점에서 본다면 스노우플레이크는 점차 확장되어 훨씬 더 큰 클라우드 소프트웨어 회사로 진화할 수 있다고 생각합니다. 그렇게 된다면, IPO 가격에 비해 이 정도의 프리미엄을 받고 이 주식을 사는 투자자들은 향후 몇 년 동안 좋은 보상을 받을 수 있을 것입니다.

 

 

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