리비안, 백만장자 메이커 주식일까요?

전기 트럭 제조업체는 제조 시설을 업그레이드하고 새로운 모델을 출시할 준비를 하고 있습니다.

 

명백한 사실을 숨길 방법은 없습니다. 리비안(RIVN -0.10%) 경영진은 2024년을 비즈니스의 핵심 전환점으로 보고 있습니다. 하지만 리비안이 자체적으로 설정한 운영 목표를 달성하지 못한다면 미래는 예상보다 어려울 수 있습니다. 한편, 리비안이 대담한 목표를 달성한다면 이 전기 자동차 제조업체의 주식은 빠르게 인기를 끌 수 있고 백만장자가 될 수도 있습니다.

 

리비안은 몇몇 대형 자동차 회사들과 정면으로 맞서고 있습니다

 

전기 자동차(EV)를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 이름이 테슬라(TSLA 0.79%)일 것입니다. 일론 머스크의 회사가 자동차 분야에서 쿠데타로만 묘사할 수 있는 것을 관리했기 때문에 그것은 완전히 이치에 맞습니다. 그것은 수익성이 있는 자동차 회사를 처음부터 만들었을 뿐만 아니라 주요 자동차 회사들이 실행 가능하다고 생각하지 않았던 기술로 그렇게 했습니다. 그 성공은 많은 모방자들을 끌어들였는데, 그 중 하나가 리비안입니다.

 

IMAGE SOURCE: RIVIAN.

 

하지만 리비안은 조금 다른 기반을 구축하고 있습니다. 테슬라는 고가의 스포츠카로 시작했습니다. 리비안은 고가의 픽업 트럭으로 시작했습니다. 그 트럭은 소비자들에게 좋은 반응을 얻었고 많은 디자인과 품질 상을 받았습니다. 한 가지 문제가 있습니다. 리비안은 판매하는 모든 트럭에서 손실을 입습니다. 2024년 1분기에 차량당 38,000달러 이상의 손실을 보는 등 수치가 예쁘지 않습니다.

회사 경영진은 이것이 문제라는 것을 알고 있습니다. 하지만 2024년까지 회사의 초점은 대량으로 트럭을 생산하는 것이었습니다. 2023년에 57,000대 이상의 차량을 생산하여 대규모로 운영할 수 있음을 입증했습니다. 2024년에는 회사가 대규모로 운영하여 수익을 창출할 수 있음을 입증하는 것이 목표입니다. 회사의 미래는 성공 여부에 달려 있습니다.

 

리비안은 방금 생산 시설을 개조했습니다

 

이 과정의 첫 단계는 사실 생산율을 높이는 것을 멈추고 생산 프로세스를 개선하는 것에 집중하는 것이었습니다. 실제로 1분기 차량당 손실액에는 "주로 다양한 공급업체와 관련된 비용 및 수익 효율성 이니셔티브 비용의 일부로 R1 플랫폼에 새로운 기술 변화와 부품 통합을 앞두고 발생한 기타 비용"이 9,000달러 이상 포함되었습니다. 기업 전문용어는 입에 담기만 하지만, 리비안이 더 저렴한 공급업체로 전환하고, 제품의 만족도를 높이기 위해 제품을 개선함과 동시에 차량 생산 능력을 무려 30%나 늘렸다는 것을 의미합니다.

 

리비안 주가 차트

 

 

다음 몇 분기 동안 투자자들에게 중요한 정보가 드러날 것입니다. 리비안은 4분기에 긍정적인 총 이익을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 하지만 2024년에는 여전히 손실을 볼 것이며, 2025년에 연간 총 이익을 달성하더라도 다른 비용(연구 개발 및 판매, 일반 및 관리 비용)으로 인해 절대 수익성을 달성하는 것을 막을 수 있습니다. 하지만 총 수익성을 달성하는 것은 중요한 단계가 될 것입니다.

다음 큰 성과는 회사가 마침내 부유하지 않은 구매자들을 위해 트럭을 제공하는 것입니다. 현재 리비안의 트럭은 비싸지만 회사가 다룰 수 있는 시장을 크게 제한하고 있습니다. 테슬라는 정말로 테슬라의 선례를 따르고 일부 대량 시장 모델을 제공하기 시작해야 합니다. 그 측면에서 2026년 상반기에 더 저렴한 R2 트럭을 출시할 계획입니다. 다른 모델들도 작업 중입니다. 하지만 진짜 이야기는 일단 수익성 있게 EV를 만들 수 있다는 것을 증명하면 다음 큰 목표는 대중을 위한 EV를 수익성 있게 만드는 것입니다.

 

 

 

리비안이 백만장자를 만드는 주식이 될 수 있을까요?

 

지금까지 리비안은 소유하기에 좋은 주식이 아니었습니다. 주가는 고점 대비 90% 이상 하락했습니다. 이는 주식에 투자하는 데 물질적 위험이 수반된다는 분명한 신호이며, 가장 공격적이고 위험을 잘 견디는 투자자들만 주식 매입을 고려해야 한다는 것입니다.

하지만 회사는 내부 운영 목표를 잘 실행하고 있습니다. 그리고 테슬라가 수익성을 향해 조금씩 나아가면서 목격한 엄청난 주가 상승이 어떤 징후가 된다면, 같은 길을 가면서 리비안의 주가에는 큰 상승 요인이 생길 수 있습니다. 물론 위험은 리비안이 테슬라와 같은 성공을 거두기 전에 시간을 끌 수 있다는 것입니다.

리비안에 투자하는 것은 더 공격적인 투자자들이 7자리 포트폴리오를 구성하는 데 도움이 될 수 있지만, 위험/보상 균형은 여전히 위험 쪽으로 기울어져 있습니다. 만약 여러분이 뛰어든다면, 경영진이 할 일 목록에서 몇 가지 항목을 더 선택할 때까지 트럭을 백업하지 마십시오.

 

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