일라이 릴리가 당신에게 최고의 제약 주식입니까?

일라이릴리는 1,000억 달러에 달하는 시장에 서비스를 제공하고 있습니다.

 

일라이 릴리(LLY 0.10%) 주가는 지난 1년 동안 90% 급등하여 제약 회사로서는 큰 폭으로 상승했습니다. 이 주식들은 일반적으로 1~2년 동안 큰 움직임 대신 시간이 지남에 따라 꾸준히 상승하는 것으로 알려져 있습니다. 그리고 이것은 사람들이 항상 약이 필요하기 때문에 어려운 경제에서도 시간이 지남에 따라 점진적인 수익 속도를 따릅니다.

그런데 왜 일라이 릴리가 사람들에게 눈에 띄고 있는 것일까요? 수년에 걸쳐 이 제약회사는 업계에서 유명한 꾸준한 수익 성장을 보여주었지만, 한 특정 분야의 전문성 덕분에 최근에는 매출이 크게 증가했습니다. 저는 체중 감량 약에 대해 이야기하고 있습니다. 릴리는 의사들이 환자들에게 정기적으로 처방하는 '모운자로'와 '제프바운드'를 판매하고 있습니다.

그 결과 릴리의 실적과 주식 실적이 급증했습니다. 하지만 이것이 릴리가 최고의 제약사가 될 수 있도록 해주는 것일까요? 한번 알아보겠습니다.

 

일라이릴리의 체중 감량 약과 전체 포트폴리오

 

첫째, 릴리는 암에서 면역학, 신경과학에 이르기까지 다양한 전문 분야에서 광범위한 의약품 포트폴리오를 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그리고 체중 감량 의약품을 넘어 이러한 제품의 많은 부분이 큰 성장을 이끌고 있습니다. 예를 들어, 가장 최근 분기에 치료 분야에 걸쳐 4개 제품이 두 자릿수의 매출 성장을 달성했습니다. 그리고 유방암 치료제 베르제니오는 매출이 40% 증가한 10억 달러 이상을 기록했습니다.

이 모든 것은 비록 체중 감량 약이 릴리에게 큰 도움을 주었지만, 릴리는 성장을 위해 그것들에만 의존하지 않는다는 것을 의미하며, 이것은 긍정적입니다. 여러분이 공격적인 투자자든, 신중한 투자자든, 다양한 제품과 치료 영역 덕분에 성장을 창출하는 제약 회사를 선호하는 것은 항상 좋은 생각입니다. 따라서, 한 수익 흐름이 피해를 본다면, 다른 수익 흐름이 보상할 수 있습니다. 이것은 회사의 위험과 투자자로서의 여러분의 위험을 낮춥니다.

이제 고도성장 중인 체중 감량 시장에서 릴리의 위치를 생각해 보겠습니다. 현재 이 회사는 릴리의 약과 비슷한 방식으로 작동하는 두 가지 약을 판매하는 노보 노르디스크와 시장을 공유하고 있습니다. 이 제품들은 모두 혈당 수치와 식욕을 조절하는 호르몬에 작용하며 임상시험과 실제 세계에서 인상적인 결과를 얻었습니다.

 

 

일라이릴리 주가 차트

 

수요가 공급을 초과함

 

그렇기 때문에 릴리와 노보노디스크 모두 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있는 충분한 공간을 제공하며 사실상 수요가 공급을 추월한 것입니다. 사실 현재 이들의 가장 큰 과제는 수요를 충족시키기 위해 제조업을 늘리는 것입니다. 릴리는 2020년부터 공장 업그레이드와 새로운 시설 개발을 통해 제조 능력을 높이는 데 180억 달러 이상을 투자했습니다.

그리고 이 엄청난 수요는 특히 릴리 자체가 새로운 체중감량 후보물질을 개발하고 있고, 3단계 시험 중인 2개가 결승선에 가까워지고 있기 때문에, 향후 다른 경쟁사들의 잠재적 진출조차도 릴리의 리더십을 방해할 가능성이 없다는 것을 의미합니다.

현재 제품의 경우, 둘 다 본질적으로 같은 약물입니다: 티르제파타이드입니다. 하지만 규제 당국은 2022년에 제 2형 당뇨병에 대해 문자로라는 이름으로 화합물을 승인했고 작년 말에 특별히 체중 관리를 위해 제프바운드를 승인했습니다. 의사들은 환자들의 체중 감량을 돕기 위해 이 두 가지 약물을 처방했습니다.

마운자로는 이미 작년에 50억 달러 이상의 수익을 올린 블록버스터이며 젭바운드는 상용화 첫 분기에 5억 달러 이상의 수익을 창출하는 중입니다.

이러한 현재 의약품과 가능한 신약은 대규모 시장 성장(골드만 삭스 리서치에 따르면 2030년까지 1,000억 달러에 이를 것)에 대한 예측과 함께 릴리가 향후 몇 년 동안 상당한 매출 성장의 혜택을 계속 받을 것임을 시사합니다.

여기에 일라이 릴리는 지난 5년 동안 배당금 지급액이 두 배 이상 증가했기 때문에 이 제약사의 배당금 증가도 기대할 수 있을 것입니다.

 

LLY Dividend data by YCharts

 

 

일라이 릴리가 맞습니까?

 

이제 다시 질문으로 돌아가겠습니다. 일라이 릴리가 당신에게 가장 적합한 제약 주식인가요? 이것은 당신의 투자 전략에 달려 있습니다. 가치주를 찾는 신중한 투자자라면, 릴리는 최선의 선택이 아닐 수도 있습니다. 릴리의 최근 실적과 주가 실적 성공으로 인해 예상 수익의 62배에 거래되고 있습니다. 회사의 성장 전망을 고려할 때 그것은 합리적이라고 생각하지만, 여전히 주식 가격이 가장 저렴한 것은 아닙니다. 가치 투자자들은 다른 곳에서 더 나은 기회를 찾을 수도 있습니다.

하지만 성장을 추구하는 공격적인 투자자라면, 릴리는 체중 감량 약물 프로그램과 전체 제품 포트폴리오 덕분에 제공할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 이 최고의 제약 주식은 오늘날의 가격에도 포트폴리오에 큰 도움이 됩니다.

 

 

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