S&P 500에서 최신 인공지능 주식을 만나보세요. 가장 빠르게 성장하는 기업용 소프트웨어 회사 - 크라우드스트라이크

사이버 보안 전문가 크라우드스트라이크가 6월 24일 S&P 500에 합류합니다.

 

S&P 500 지수(^GSPC 0.27%)는 일반적으로 미국 전체 주식 시장에서 가장 좋은 벤치마크로 간주됩니다. 이 지수는 시가총액 기준으로 국내 주식의 80%를 차지하는 500개의 미국 대기업을 추적합니다. 기업이 포함되기 위해서는 최소 180억 달러의 가치가 있어야 하고, 수익성이 있어야 하며, 주식은 충분히 유동적이어야 합니다.

6월 24일 월요일, S&P 500은 분기별 리밸런싱을 받을 것입니다. 시장이 열리기 전에 크라우드스트라이크(CRWD 2.69%), 고대디, KKR이 지수에 추가되고 로버트 하프, 코메리카, 일루미나가 제거됩니다. 새로운 추가 사항 중 크라우드스트라이크가 눈에 띄는 것은 몇 가지 이유 때문입니다.

이 회사는 생성적 인공지능 소프트웨어를 수익화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 회사로, 2028년까지 연평균 58% 성장할 것으로 예상됩니다. 모건스탠리에 따르면 이 회사는 올해 30% 이상의 매출 성장을 이끄는 단 세 개의 기업용 소프트웨어 회사 중 하나이기도 합니다. 마지막으로 크라우드스트라이크는 장기적인 성장 전망을 기반으로 세계 최대 기업을 매년 평가하는 2023 포춘 퓨처 50 리스트에서 3위를 차지했습니다.

그 주식은 살 가치가 있습니까?

 

크라우드스트라이크 주가 차트

 

 

크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안을 넘어 모멘텀을 구축하고 있습니다

 

크라우드스트라이크는 데스크톱, 노트북 및 모바일 장치와 같은 하드웨어 보호에 중점을 둔 사이버 보안 범주인 현대 엔드포인트 보안 소프트웨어의 선두주자입니다. 또한 크라우드스트라이크는 현대 엔드포인트 보안에서 다른 어떤 공급업체보다 빠르게 시장 점유율을 얻고 있습니다. JP모건체이스의 추정에 따르면 이 회사는 2027 회계연도(1월 31일 종료)에 지출의 28%를 차지할 것이며, 이는 2024 회계연도의 21%에서 증가한 것입니다.

엔드포인트 보안의 강점은 두 가지 이유로 특히 유리합니다. 첫째, 엔드포인트 장치는 기업에게 가장 풍부한 위협 인텔리전스의 원천입니다. CEO 조지 커트즈에 따르면 크라우드스트라이크는 방대한 데이터를 사용하여 "업계에서 가장 효과적이고 정확한" 인공지능(AI) 모델을 훈련시킵니다. 둘째, 엔드포인트 보안의 성공으로 얻은 브랜드 권위는 회사가 다른 사이버 보안 시장에서 점유율을 얻도록 돕고 있습니다.

예를 들어, 크라우드스트라이크는 MDR(관리형 탐지 및 대응) 서비스의 시장 리더입니다. 분석가들은 또한 크라우드스트라이크가 신원 위협 탐지 및 클라우드 보안 분야의 기술 리더라고 칭찬했습니다. 또한 CEO George Kurtz에 따르면 크라우드스트라이크는 새로운 데이터 보호 및 IT 자동화 모듈에 대한 수요가 매우 높으며 시장에서 가장 빠르게 성장하는 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 제품 중 하나를 보유하고 있습니다.

데이터 이점을 더욱 활용하기 위해 크라우드스트라이크는 최근 제너레이티브 AI 비서를 선보였습니다. 제품인 샬롯 AI는 사용자가 자연어로 질문할 수 있도록 함으로써 보안 워크플로우를 가속화하고 간소화합니다. 보안 태세를 평가하고 위협 정보를 요약하며 조사를 돕고 처방적 지침을 제공할 수 있습니다. 모건스탠리 분석가들은 크라우드스트라이크를 엔드포인트 리더십과 강력한 데이터로 인해 제너레이티브 AI에 가장 적합한 위치에 있는 소프트웨어 회사 중 하나로 보고 있습니다.

 

크라우드스트라이크는 1분기에도 계속 실행되었습니다

 

크라우드스트라이크는 2025 회계연도 1분기(4월 30일 종료)에 실적과 수익의 예상치를 뛰어넘은 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 33% 증가한 9억 2,100만 달러, 비회계기준 순이익은 70% 증가한 2억 3,200만 달러를 기록했습니다. 경영진은 2분기에 31%의 매출 성장을 이끌었습니다.

조지 커츠 CEO는 크라우드스트라이크가 광범위한 보안 워크로드를 하나의 플랫폼에 통합할 수 있는 능력이 시장에 반향을 일으키고 있다고 말했습니다. 그는 또한 클라우드 보안, 신원 보호 및 SIEM 모듈과 관련된 거래 건수가 전년 대비 두 배 이상 증가했다며 엔드포인트 보안을 넘어서는 모멘텀을 강조했습니다.

이 차트는 지난 5분기 동안 크라우드스트라이크의 매출과 비GAAP 순이익을 보여줍니다.

 

크라우드스트라이크의 지난 5분기 동안의 매출 및 비 갭 순이익. 2025 회계연도 1분기는 2024년 4월 30일에 종료되었습니다.

 

 

크라우드스트라이크 주식은 월스트리트의 매출 전망에 비해 비싸 보입니다

 

모건스탠리의 CIO 조사에 따르면 2024년 지출이 두 번째로 많이 증가할 것으로 예상되는 IT 예산 범주는 사이버 보안입니다. IT 예산 범주 중 지출이 더 많이 증가할 것으로 예상되는 것은 인공 지능뿐입니다.

크라우드스트라이크는 두 가지 경우 모두에서 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 그 범위는 엔드포인트 보안을 넘어 확장되고 있으며, 샬롯 AI는 실질적인 수익원으로 진화할 수 있습니다. 이를 위해 월스트리트는 향후 3년 동안 매출이 연간 27% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이 추정치는 상승 여지를 남겼지만, 크라우드스트라이크는 여전히 매출의 28배에 달하는 고가의 가치 평가에서 거래되고 있습니다.

개인적으로, 저는 주식을 구매하기 전에 그 배수가 몇 포인트 하락하기를 기다릴 것입니다. 그건 그렇고, 저는 크라우드스트라이크 주주이고 제 지위를 팔 계획이 없습니다.

 

 

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