5월에 매수해야 할 미국 기술주 TOP 3

엔비디아, 메타 플랫폼즈 및 크라우드스트라이크는 모두 적극적인 매수 추천 종목입니다.

 

지난 1년 동안 많은 기술주들이 금리 인하 전망에 힘입어 반등했습니다. 그러나 나스닥이 현재 사상 최고치에 근접해 있는 상황에서 약세장이 돌아오기 전에 일부 종목에서 이익을 취할 적기로 보일 수 있습니다.

신중한 전략이지만, 투자자들은 성급하게 청산하는 대신 우량 기술주 포트폴리오에 더 많은 우량주를 추가해야 한다고 생각합니다. 저에게 이 세 종목은 엔비디아(NVDA -1.99%), 메타플랫폼(META -0.28%), 크라우드스트라이크(CRWD 2.03%) 등 5월에도 여전히 쉬운 매수 종목입니다.

 

1. Nvidia

 

세계 최고의 이산 GPU 생산업체인 엔비디아(Nvidia)는 시장에서 가장 뜨거운 성장주 중 하나였습니다. 인공지능(AI) 시장의 폭발적인 성장으로 더 많은 기업들이 AI 작업을 처리하기 위해 고급 데이터 센터 칩을 구입하게 되면서 주가는 지난 3년 동안 560% 이상 급등했습니다.

 

엔비디아 주가 차트

 

그 성장 속도는 처음에는 약세를 놀라게 했습니다. 2023 회계연도(2023년 1월 종료)에는 조정 주당순이익이 25% 감소하면서 매출 성장이 평탄해졌습니다. 그 둔화는 PC 시장의 pandemic 이후 하락과 데이터 센터 시장의 거시적 역풍에 기인했습니다. 그러나 2024 회계연도에는 ChatGPT의 인기가 제너레이티브 AI 시장에서 맹렬한 불길에 휩싸이면서 매출과 조정 주당순이익이 각각 126%와 288% 급증했습니다.

분석가들은 새로운 AI 칩에 대한 수요가 계속해서 가용 공급을 능가함에 따라 2025 회계연도에 엔비디아의 매출과 조정 주당순이익이 각각 84%와 93% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 39배의 순익에 거래되는 주식으로서는 놀라운 성장률입니다.

엔비디아의 장기적인 성장은 결국 AMD의 저렴한 데이터 센터 GPU, 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 타사 칩, 중국으로의 칩 판매에 대한 엄격한 수출 규제 등의 경쟁으로 인해 조절될 수 있습니다. 하지만 현재로서는 글로벌 AI 시장의 세속적인 확장으로 이익을 얻을 수 있는 가장 쉬운 방법으로 남아있는 것은 틀림없습니다.

 

2. Meta Platforms

페이스북, 메신저, 인스타그램, 왓츠앱 등을 보유한 세계 최고 소셜미디어 기업 메타플랫폼은 지난 3년간 어려운 도전을 견뎌냈음에도 주가가 50% 이상 상승했습니다.

 

메타 플랫폼 주가 차트

 

2022년 메타의 매출과 주당순이익은 각각 1%와 38% 감소했습니다. 이러한 둔화는 iOS에 대한 애플의 개인정보 보호 변경, 바이트댄스의 틱톡(TikTok)의 치열한 경쟁, 디지털 광고 시장에 대한 거시적 역풍으로 인해 발생했습니다. 동시에 수익성이 없는 리얼리티 랩(Reality Labs) 부문에 대한 지출을 늘렸습니다. 성장 둔화와 높은 지출의 혼합은 강세를 부추겼습니다.

그러나 2023년 메타의 매출과 주당순이익은 각각 16%와 73% 증가했습니다. 이는 제1자 데이터 수집을 위한 새로운 도구로 애플의 iOS 변화에 대응했고, 릴을 확장함으로써 틱톡에 대한 해자를 넓혔으며, 더 많은 광고 인상으로 감소하는 광고 가격을 상쇄했습니다. 또한 더 많은 해외 고객에게 다가가기를 원하는 중국 전자 상거래 및 게임 회사의 지출을 끌어들였습니다. 또한 500억 달러의 바이백을 승인하고 올해 초 첫 번째 배당을 시작했습니다.

애널리스트들은 2024년 메타의 매출과 주당순이익이 각각 18%와 36% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 24배의 순익에 거래되는 주식의 견조한 성장률입니다.

 

3. CrowdStrike

크라우드스트라이크는 세계에서 가장 빠르게 성장하고 있는 사이버 보안 회사 중 하나입니다. 현장에 있는 가전제품을 통해 서비스를 설치하는 많은 동료들과 달리, 크라우드스트라이크는 클라우드 네이티브 서비스로서 엔드 투 엔드 보안 도구를 제공하는데, 이는 조직이 확장함에 따라 더 단단하고, 비용 효율적이며, 확장하기가 더 쉽습니다.

 

크라우드스트라이크 주가 차트

 

 

크라우드스트라이크의 매출은 2023 회계연도(2023년 1월 종료)에 54% 급증했으며 2024 회계연도에는 36% 성장했습니다. 거시적 역풍으로 인해 대규모 고객을 장기 계약에 가두기가 어려워지면서 성장세가 둔화되었습니다.

그 결과 2024 회계연도 상반기에 연간 신규 반복 수익(ARR)이 감소했습니다. 그러나 2024 회계연도 하반기에 신규 ARR은 전년 대비 다시 증가했습니다. 이러한 안정화는 시장 점유율 상승, 새로운 정부 계약 및 확장 탐지 및 응답(XDR) 플랫폼에 대한 생성적 인공지능 업그레이드에 의해 뒷받침되었습니다. 또한 기존 고객에게 더 많은 모듈을 교차 판매하고 있습니다.

분석가들은 2025 회계연도에 크라우드스트라이크의 매출과 조정 주당순이익이 각각 30%와 27% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 크라우드스트라이크의 주가는 88배의 순이익으로 동종 업체에 비해 비싸게 보일 수 있지만, 클라우드 네이티브 사이버 보안 분야에서 빠른 성장과 얼리무버의 이점이 프리미엄 가치 평가를 정당화한다고 생각합니다.

 

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