C3.ai 주가 5년 후 어디에 있을까요?

이 기업용 AI 소프트웨어 회사가 부진에서 벗어나 향후 5년 동안 건강한 이익을 얻을 수 있을까요?

 

C3.ai (AI 0.56%)는 2024년에 많은 변동성을 견뎌냈습니다. 한 해의 시작이 진정된 후, 회사의 2024 회계연도 3분기 결과가 발표된 후 2월 말에 기업용 인공지능(AI) 소프트웨어의 퓨어 플레이 제공업체의 주가가 급등했습니다(1월 31일로 끝난 3개월 동안).

연속 상승 분기를 달성하면서 주가는 하루 만에 25% 이상 상승했습니다. 회사의 결과는 견고한 모멘텀으로 AI 소프트웨어에 대한 증가하는 필요성을 실제로 활용할 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 상승은 오래가지 못했고 주가는 3월 초 이후 32% 하락했으며 2024년에는 12% 하락했습니다.

C3.ai 의 철수는 향후 5년간 견조한 수익을 기대하는 정통한 투자자들에게 기회일까요? 알아봅시다.

 

 

C3.ai 주가 차트

 

 

수익성이 좋은 시장은 C3.ai 의 성장을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다

 

그랜드뷰 리서치(Grand View Research)에 따르면 기업용 AI 시장은 10년 말까지 34%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장의 성장은 챗봇, 가상 비서, 음성 인식 및 자연어 처리 등과 같은 생성적 AI 애플리케이션의 필요성에 의해 촉진될 것입니다.

C3.ai 은 고객들이 엔터프라이즈급 생성 AI 애플리케이션을 설계, 개발 및 배포할 수 있도록 하는 플랫폼으로 이 거대한 시장을 공략하려고 합니다. 3분기 결과가 나타내듯이, 고객들은 AI 플랫폼에 관심을 보이고 있습니다.

경영진은 지난 분기에 5백만 달러에서 1천만 달러 사이의 거래 4건을 성사시켰는데, 이는 1년 전에는 없었던 일입니다. 1백만 달러에서 5백만 달러 사이의 거래 건수는 1년 전 6건에서 10건으로 증가했습니다. 1백만 달러 미만의 거래는 전년 대비 80% 증가한 인상적인 수치입니다.

비록 C3.ai 의 거래들의 평균 총 계약 가치가 1년 전의 190만 달러에서 3분기에 120만 달러로 떨어졌지만, 그것이 서명하고 있는 더 많은 거래들의 숫자가 그 감소를 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.

C3.ai 이 이제 더 많은 기업용 AI 소프트웨어 거래를 성사시킬 수 있는 핵심적인 이유는 구독 모델에서 종량제 모델로 전환했기 때문입니다. 장기 구독 계약과 관련된 장기 협상의 필요성을 제거함으로써 경영진은 판매 주기를 가속화하고 플랫폼 채택을 개선할 수 있을 것으로 믿었습니다. 전략은 효과가 있는 것 같습니다. 지난 분기에 50개의 계약을 성사시켰는데, 이는 1년 전보다 85% 증가한 수치입니다.

C3.ai 이 고객과 진행하고 있는 신규 파일럿 프로그램의 수는 전년 동기 대비 71% 증가한 29개로, 이러한 파일럿을 신규 고객으로 전환함으로써 새로운 사업을 계속해서 수주할 수 있음을 나타냅니다. 또한 회사는 지난 분기에 잠재 고객 파이프라인이 전년 동기 대비 73% 증가했다고 말합니다. 따라서 올해 예상 성장률은 15%에서 3억 8백만 달러로 회복될 것으로 예상됩니다.

 

현재 회계연도의 AI 수익 추정치; Y차트의 데이터

 

 

향후 5년 동안 주식이 얼마나 상승할 수 있을까요?

 

위의 도표는 C3.ai 의 연간 매출이 2026 회계연도에 거의 4억 4,600만 달러로 뛸 수 있음을 나타냅니다. 이 회사는 2023 회계연도에 2억 6,700만 달러의 매출을 올렸기 때문에, 상위 라인은 향후 3 회계연도 동안 19%의 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다. 상위 라인이 2027 회계연도와 2028 회계연도에 연간 20%의 비율로 증가한다고 가정하면, 5년 후에는 연간 매출이 6억 4,200만 달러로 증가할 수 있습니다.

현재 주식은 10배의 매출에 거래되고 있는데, 이는 미국 기술 부문의 평균 가격 대비 매출 비율인 7.2에 프리미엄을 제공합니다. 5년 후 매출 배수가 기술 부문과 일치한다고 가정하면 시가총액은 46억 2천만 달러로 증가할 수 있습니다. 이는 현재 금액보다 48% 증가한 것입니다.

그러나 C3.ai 은 인공 지능 덕분에 실제로 성장이 가속화된다면 5년 후에 더 많은 매출을 올릴 수 있기 때문에 투자자들이 이 인공 지능 주식의 최근 하락을 활용하는 것이 장기적으로 건전한 이익을 제공할 수 있기 때문에 좋은 생각이 될 수 있습니다.

 

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