이것은 애플에서 수십억 달러를 벌어들인 이후 워렌 버핏의 가장 영리한 큰 베팅이 될 수 있습니다- 옥시덴탈 페트롤리움

버핏은 아마도 이 주식을 단지 사는 것이 끝나지 않았을 것입니다.

 

워런 버핏은 버크셔 해서웨이가 2023년 4분기에 애플 주식 1,000만 주를 매각한 것에 대해 다소 눈살을 찌푸리게 했습니다. 하지만 저는 그 움직임에 대해 너무 많은 것을 읽지는 않을 것입니다.

애플은 버크셔의 포트폴리오에서 단연코 가장 큰 보유 주식으로 남아 있습니다. 버핏은 또한 거의 확실히 그 회사의 팬으로 남아 있습니다. 1년도 채 되지 않아, 그는 버크셔 주주들에게 애플이 "우리가 소유한 어떤 사업보다 더 나은 사업"이라고 말했습니다

애플에 투자하는 것은 Buffett에게 현명한 결정임이 증명되었습니다. 그가 2016년 1분기에 그 거대 기술회사의 주식을 처음 사들인 이후, 애플의 시가총액은 2조 2천억 달러 가까이 증가했습니다.

하지만 이제 버핏은 공격적으로 또 다른 주식을 매입하고 있습니다. 그리고 이것은 애플사에 수십억 달러를 벌어들인 이후 그의 가장 영리한 큰 베팅이 될 수 있습니다.

 

버핏의 큰 지그

 

제가 아는 한, 버핏은 "다른 사람들이 재그를 할 때는 지그(zig)"라는 말을 한 번도 해본 적이 없습니다. 하지만 "다른 사람들이 욕심을 부릴 때는 무섭고, 다른 사람들이 두려워할 때는 탐욕스럽다"는 그의 유명한 말도 비슷한 감정을 표현합니다. 이 전설적인 투자자는 옥시덴탈 페트롤리움(OXY -0.84%)의 주식을 사는 것과 같은 꽤 큰 지그(zig)라고 부르는 것을 연습하고 있습니다.

 

 

옥시덴탈 페트롤리움 주가 차트

 

 

화석연료의 수요가 감소하고 재생에너지가 그 자리를 대신할 것이라는 것이 통념입니다. 세계 각국과 기업들이 탄소배출을 줄이려는 야심찬 목표를 세우고 있는 가운데, 이런 견해는 일리가 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 에너지 분야의 역동성 변화를 고려할 때 옥시덴탈과 같은 석유주에 투자하는 것은 잘못된 것처럼 보일 수 있습니다.

버핏은 동의하지 않습니다. 그는 2023년 4월 CNBC와의 인터뷰에서 지금보다 5년 후에 더 많은 석유가 생산될 것이며, 적어도 "거의 같은 양"일 것이라고 말했습니다. 버크셔 해서웨이 CEO는 자신이 옳다는 것이 증명될 것이라는 제안에 많은 돈을 걸고 있습니다.

버크셔는 현재 149억 달러에 가까운 옥시덴탈 페트롤리엄의 지분을 소유하고 있습니다. 옥시덴탈은 버크셔의 포트폴리오에서 여섯 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다(그런데 또 다른 석유 및 가스 생산업체인 셰브론에 이어 뒤지고 있습니다)

 

옥시덴탈 복권

 

저는 버핏이 평생 복권을 산 적이 한 번도 없다고 생각합니다. 버크셔 해서웨이의 2016년 주주총회에서 그는 복권을 사는 것을 "수학적으로 건전하지 않다"고 언급했습니다. 하지만 저는 옥시덴탈에 대한 그의 투자가 비록 파워볼보다 훨씬 더 승산이 있지만 복권과 같은 것을 동반한다고 생각합니다.

옥시덴탈은 직접적인 공기 포착에 큰 돈을 걸고 있습니다. DAC가 무엇일까요? 간단히 말해서, 이 기술은 공기 중의 이산화탄소를 빨아들이는 것을 목표로 합니다. 그리고 나서 이산화탄소는 지하에 저장됩니다.

2023년 8월, 옥시덴탈은 DAC 기술 개발의 선두주자인 카본 엔지니어링을 11억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 회사는 또한 서부 텍사스 유전 한가운데에 10억 달러 규모의 스트라토스 공장을 건설하고 있습니다. 스트라토스가 가동되면, 100배나 더 큰 DAC 시설이 될 것입니다.

탄소 포집은 거대한 기회를 제공할 수 있습니다. 엑손모빌은 2050년까지 4조 달러의 시장이 될 수 있다고 추정합니다. 옥시덴탈의 최고경영자 비키 홀럽은 특히 DAC가 석유와 가스 산업에 새로운 활력을 줄 수 있다고 믿습니다. 그녀는 2023년 12월 내셔널 퍼블릭 라디오(National Public Radio)에서 만약 DAC에 대한 그녀의 비전이 달성된다면 "석유와 가스를 영원히 생산하지 않을 이유가 없다"고 말했습니다.

 

 

 

 

버핏의 탑승

 

Buffett은 옥시덴탈 페트롤리움의 DAC에 완전히 동의하는 것으로 보입니다. 그는 작년 CNBC와의 인터뷰에서 Hollub가 "매우 유능하고" "정치적 현실"뿐만 아니라 "석유를 이해한다"고 말하면서 그녀를 칭찬했습니다

그의 옥시덴탈 주식에 대한 공격적인 매수는 계속될 것으로 보입니다. 버크셔는 2022년 8월 석유 회사의 지분을 최대 50%까지 매입할 수 있도록 규제 당국의 승인을 받았는데, 현재 지분은 28%를 조금 넘습니다.

버핏이 과연 애플만큼 옥시덴탈을 좋아할까요? 아마 그렇지 않을 것입니다. 하지만, 옥시에 대한 그의 투자는 8년 전 애플에 회사를 투자한 이래로 오마하의 최고의 주요 베팅 중 하나일지도 모릅니다.

 

 

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