팔란티어 테크놀로지스 2035년까지 1조 달러의 주식이 될까요?

팔란티어가 1조 달러의 엘리트 클럽에 진입하는 데 필요한 것을 가지고 있습니까?

 

월스트리트에서 가장 독점적인 클럽은 어디일까요? 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼 등 6개 종목으로 구성된 1조 달러 클럽이라고 생각합니다.

2035년까지, 그 클럽은 크게 확장될 것이고, 다양한 분야에 걸친 회사들이 1조 달러의 기록을 넘어설 것입니다. 그러므로, 2035년까지 1조 달러의 가치에 도달할 가능성이 있는 회사를 살펴봅시다: Palantir Technologies (PLTR -2.63%).

 

 

오늘 팔란티어가 이룬 성과

 

팔란티어의 가치 평가액이 얼마나 올라갈 수 있는지 알아보기 위해 이제 얼마나 큰지부터 시작해 보겠습니다. 이 글을 쓰는 현재 팔란티어의 시가총액은 516억 달러입니다. 이 회사는 미국에서 350대 기업으로 평가됩니다.

말할 필요도 없이, 팔란티어가 1조 달러 클럽에 진입하려면 갈 길이 멉니다. 이 회사는 2035년까지 거의 2,000% 또는 20배 성장해야 합니다. 이는 약 32%의 연간 복합 성장률(CAGR)에 해당합니다. 흥미롭게도, 팔란티어는 2020년 기업공개(IPO)를 통해 데뷔한 이후 31%의 연평균 성장률을 기록했습니다.

그러한 성장 수준은 더 오랜 기간 동안 달성하기 어려워 보일 수 있습니다. 결국 S&P 500과 같은 벤치마크 지수를 보면, 70년 동안 지속된 CAGR은 평생 총 수익률이 10%에 불과합니다. S&P 500의 CAGR은 더 짧고 더 강세인 기간을 선택하더라도 개선되지만 여전히 30%에는 훨씬 못 미칩니다.

예를 들어, 2009년 3월부터 오늘 사이, 전반적으로 주식 시장에서 매우 강세를 보이는 기간인 S&P 500의 CAGR은 16%에 불과합니다.

 

 

다만 S&P500은 모든 증시 지수와 마찬가지로 개별 종목에 비해 변동성이 적습니다. 종목을 하나씩 살펴보면 CAGR 30%를 기록하고 유지하는 것이 가능하다는 것이 분명해집니다.

아래 차트에서 볼 수 있듯이 Advanced Micro Devices, Microsoft 및 Tesla는 모두 지난 10 년 동안 28 % 이상의 CAGR을 달성했습니다. 예를 들어 AMD의 10 년 CAGR은 46 %입니다. 이러한 높은 성장률 중 많은 부분은 인공 지능 (AI)에 대한 수요가 계속 증가하고 있기 때문입니다. 그러나 Adobe와 Salesforce (소프트웨어에 중점을 둔 비즈니스 모델로 인해 Palantir와 더 유사한 회사)는 CAGR이 각각 23 %와 16 %로 낮았습니다. 그렇다고 Palantir가 2035 년까지 1조 달러에 도달 할 수 없는 것은 아니지만 30 %의 CAGR은 성과가 좋은 회사에서도 달성하고 유지하기가 어렵습니다.

 

 

 

Palantir의 사업이 1조 달러의 가치 평가를 지원할 수 있습니까?

 

첫번째: 팔란티어는 무엇을 하나요?

요컨대, 회사는 고객이 자신의 데이터를 처리하고 실질적인 효율성을 실현할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 플랫폼을 구축합니다. 매일 발생하는 데이터 양을 고려할 때, 어느 때보다 많은 조직이 이러한 유형의 서비스를 필요로 합니다.

예를 들어, 영국의 국민보건서비스(NHS)를 예로 들어보자. 이 시스템은 전체적으로 5,600만 명 이상의 사람들에게 서비스를 제공하는 대규모 시스템으로, 매일 160만 건에 가까운 환자들이 상호작용을 하고 있다. 이러한 상호작용들 각각은 기록되어야 하는 새로운 데이터로 귀결되는데, 이는 현장 분석을 어렵게 만든다. 관리자들은 대신 비용이 많이 들고 종종 실시간 개선이 거의 이루어지지 않는 하향식 사후 분석에 의존합니다.

하지만 NHS는 팔란티어의 소프트웨어를 사용하여 인상적인 결과를 얻었습니다. 예를 들어, 런던에 있는 두 병원의 입원 대기자 명단은 팔란티어의 소프트웨어를 채택한 후 28% 감소했습니다. 또한 수술실 이용률은 5.7% 증가했습니다.

이제 Palantir가 AI를 활용하여 소프트웨어 프로그램을 강화함에 따라 고객 기반이 성장할 수 있는 기회가 더 많아졌습니다. 그러나 향후 10년 동안 그 성장이 어떻게 구체화될지는 시간이 지나야 알 수 있습니다.

 

팔란티어는 2035년까지 1조 달러를 벌 수 있을까요?

 

탄탄한 비즈니스 모델과 대중적인 소프트웨어에도 불구하고 팔란티어는 2035년까지 1조 달러를 돌파하기가 쉽지 않을 것입니다.

회사는 수익과 고객 기반을 지속적으로 성장시켜야 합니다. 가장 최근 분기(2023년 12월 31일까지 3개월)를 기준으로, 팔란티어는 상업적 수익을 전년 동기 대비 32% 성장시켰습니다. 마찬가지로, 상업적 고객 수는 전년 동기 대비 55% 증가했습니다. 성장이 더딘 정부 중심 부문이 아닌 상업적 사업의 이러한 이익은 회사의 연평균 성장률 30%를 지원할 수 있습니다. 더욱이, AI 기반 도구 및 빅 데이터 분석에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 팔란티어의 성장률이 가속화될 가능성이 있습니다.

하지만 저는 이 회사가 11년 이내에 1조 달러 규모의 가치평가를 달성할 것이라고 낙관하지는 않습니다. 저는 여전히 팔란티어가 훌륭한 회사이고 탄탄한 투자처라고 생각하지만, 2035년까지 1조 달러라는 아주 높은 장애물을 넘어서기 위해서는 필요한 역량이 없다고 생각합니다. 이는 대부분의 회사들에게 비현실적인 수준의 폭발적인 성장을 필요로 할 것입니다.

어쨌든 장기 매수 및 보유 투자자에게 팔란티어는 고려할 가치가 있는 주식으로 남아 있습니다.

 

 

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