1만 달러를 140만 달러로 바꾼 훌륭한 주식 1가지 - P&G

꾸준한 재무 성과와 강력한 브랜드 인지도가 이 역사적인 우승자의 핵심 속성입니다.

 

헤드 앤 숄즈 샴푸, 크레스트 치약, 타이드 세탁 세제, 바운티 종이 타월 등 다양한 카테고리의 유명 가정용 제품이 많아 프록터 앤 갬블(PG 0.29%)은 소개할 필요가 없습니다. 1837년에 설립된 이 회사는 현재 시가총액이 3,710억 달러에 달합니다.

이 필수 소비재 주식은 엄청난 승리를 거두었습니다. 40년 전인 1984년 2월에 프록터 앤 갬블에 1만 달러를 투자했다면, 오늘날 배당금을 포함해 140만 달러가 넘는 엄청난 잔고에 앉아 있을 것입니다. 이 이익은 장기간에 걸쳐 복합적으로 작용하는 힘을 보여줍니다.

아래는 그 주식의 인상적인 성과를 이끈 요인들에 대한 것입니다. 그러면 오늘날 이 사업이 현명한 투자인지 판단할 수 있습니다.

 

강력한 브랜드의 힘

 

이처럼 기업이 큰 폭의 이익을 얻으려면 기초체력이 튼튼해야 합니다. 프록터앤갬블은 꾸준한 성장세를 보여왔습니다. 2018 회계연도부터 2023 회계연도 사이에 주당순이익(EPS)과 주당순이익(EPS)은 복합 연율로 각각 4.2%와 10% 증가했습니다. 이는 확실히 주가를 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.

주목할 만한 것은 프록터앤갬블이 이처럼 오랜 시간 동안 지속적으로 관련성을 유지할 수 있다는 점입니다. 경제적 해자가 넓은 기업만이 이를 달성할 수 있습니다.

 

그 회사가 판매하는 수십 개의 다른 제품들뿐만 아니라 앞서 언급한 제품들도 업계에서 엄청난 브랜드 인지도를 가지고 있습니다. 그 결과 프록터앤갬블은 주요 제품 카테고리에서 경쟁사들에 비해 압도적인 시장 점유율을 갖게 되었습니다. 그 회사는 24개의 브랜드를 소유하고 있으며, 이 브랜드들은 연간 10억 달러 이상의 매출을 올리고 있습니다.

소비자 입장에서는 일단 가정이 특정 품목에 대한 친화력을 갖고 효과가 있다는 것을 알게 되면 습관화됩니다. 그리고 이는 엄청난 충성도로 이어지기 때문에 회사의 업계 입장을 유지해 왔습니다. 프록터앤갬블은 역사적으로 가끔 가격을 올리는 데 문제가 없었습니다.

기술 및 인터넷 분야는 경쟁이 치열하고 환경이 끊임없이 변화하는 특징을 가지고 있습니다. 중단 위협은 항상 경영진이 걱정해야 하는 것이며, 심지어 거대 기업도 마찬가지입니다.

이 경우, 저는 프록터 앤 갬블이 시장에서 입지를 잃을 위험은 거의 없다고 생각합니다. 그리고 이것은 그 내구성을 뒷받침합니다. 다시 말해, 저는 이 사업이 지금으로부터 수십 년 후에도 계속될 것이라고 확신합니다.

 

프록터앤갬블 주가 차트 , P&G

 

지금 구매하기 좋은 주식인가요?

 

회사의 현재 규모로 볼 때, 주식의 선물 차익은 과거와 유사하게 보이지 않을 것이라고 가정해도 무방하다고 생각합니다. 하지만 프록터 앤 갬블은 향후 5년 동안 시장을 상회하는 수익을 창출할 수 있을까요?

이 회사는 불확실한 거시 경제 환경에 영향을 받지 않습니다. 브랜드는 강세를 보이지만 사업은 가장 최근 회계 분기(2024년 2분기 12월 31일 종료)에 유기농 제품 거래량이 1% 감소했습니다. 그러나 가격 인상은 3%의 매출 증가를 이끌었습니다.

경영진은 핵심 주당순이익이 이번 회계연도에 8~9% 증가할 것으로 예상하고 있는데, 이는 건전한 성장을 의미한다고 생각합니다. 하지만 앞으로 투자자들이 이 사업을 통해 두 자릿수의 이익을 기대해서는 안 된다고 생각합니다.

이 글을 쓰는 현재, 이 주식은 26.4의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 그것은 3년 평균 후와 거의 일치하지만, S&P 500에는 상당한 프리미엄이 붙습니다. 지금 이 주식은 다소 비싼 편일 수도 있습니다.

이 회사가 제공하는 안전성과 일관성, 그리고 많은 잉여 현금 흐름을 창출할 수 있는 능력 때문에 투자자들은 흥미를 느낄 수 있습니다. 여기에 꾸준히 감소하는 미결제 주식 수와 거의 2.4%에 달하는 배당금을 더하면 아마도 프록터앤갬블이 당신이 찾고 있던 기초 주식일 것입니다.

 

 

펩시코 주식: 매수, 매도 아니면?

펩시코 주식: 매수, 매도 아니면?

워렌 버핏이 이 고수익 배당주를 방금 샀습니다. 따라 사야 할까요?

워렌 버핏이 이 고수익 배당주를 방금 샀습니다. 따라 사야 할까요?

지금 당장 사야 할 바이오테크 성장주 3가지 - 애브비, 일라이릴리, 버텍스 파마슈티컬스

지금 당장 사야 할 바이오테크 성장주 3가지 - 애브비, 일라이릴리, 버텍스 파마슈티컬스