나스닥 약세장, 매수하지 않으면 후회하게 될 성장주 4가지 - 페이팔 외

성장 주도형 나스닥 종합지수는 여전히 2022년 약세장을 완전히 백미러에 넣지 않았으며, 이는 기회주의적 투자자들의 흥정이 풍부하다는 것을 의미합니다.

 

이 10년이 시작된 이래로 투자자들에게 광란의 질주와 다름없었습니다. 월스트리트의 주요 주가 지수는 지난 4년 동안 두 차례 약세장과 강세장에서 거래되었습니다.

2023년이 진정한 강세장임에도 불구하고 나스닥 종합지수(^IXIC -0.82%)는 어느 정도 동료들에 의해 뒤쳐졌습니다. 다우존스 산업평균지수와 S&P 500이 최고치를 경신한 반면, 나스닥 종합지수는 2021년 11월에 세운 사상 최고치보다 약 1% 낮은 수준으로 2월 15일 마감했습니다.

 

일부 투자자들에게 나스닥이 2022년 약세장을 백미러에 완전히 반영하지 못하는 것은 성장주들에게 잃어버린 2년을 암시합니다. 그러나 현금을 준비하고 있는 장기적인 투자자들에게 나스닥의 눈에 띄는 침체는 고품질의 빠른 사업의 지분을 할인된 가격에 살 수 있는 기회를 나타냅니다.

다음은 나스닥 하락장의 여파로 사지 않은 것을 후회하게 될 네 가지 놀라운 성장주입니다.

 

 

PayPal Holdings

2022년 약세장을 뒷전으로 밀기 위해 고군분투하는 나스닥 종합지수와 함께 당신이 발로 차게 될 첫 번째 놀라운 성장주는 다름 아닌 핀테크 선두주자 페이팔 홀딩스(PYPL -0.94%)입니다. 디지털 결제 분야에서 경쟁이 증가하고 있음에도 불구하고 페이팔은 장기 주주들을 눈에 띄게 부유하게 만드는 데 필요한 촉매제를 가지고 있습니다.

 

페이팔 주가 차트

 

 

우선, 투자자들은 디지털 결제 분야에서 한 명 이상의 승자가 존재할 여지가 있다는 것을 알아야 합니다. 보스턴 컨설팅 그룹의 추정에 따르면, 10년이 될 때까지 연간 핀테크 수익은 6배에서 1조 5천억 달러로 증가할 수 있습니다. 페이팔이 그 비용을 주도하고 있습니다.

2023년 활성 계정이 전년 대비 2% 감소하는 등 활성 계정 성장이 저해되는 것은 실망스러운 일이지만, 가장 중요한 주요 성과 지표는 올바른 방향으로 향하고 있습니다. 페이팔 플랫폼을 가로지르는 총 결제 금액은 고정 통화 기준으로 2023년 1조 5,300억 달러로 12% 증가했습니다.

더 중요한 것은 12월 말까지 활성 계정의 평균 결제 거래 건수가 58.7건으로 확대되었다는 점입니다. 이는 2020년 말 이후 활성 계정 중 평균 결제 활동이 43.5% 증가한 수치입니다. 활성 계정의 성장이 예상보다 느리더라도 기존 계정은 그 어느 때보다 플랫폼에 참여하고 있습니다. 페이팔은 수수료 중심의 사업이기 때문에 총 이익이 더 높아집니다.

회사의 주주 친화적인 움직임도 간과하지 마십시오. 페이팔은 2023년에 50억 달러 규모의 보통주를 재매입했으며, 회사의 마진을 개선하기 위해 연간 최소 13억 달러(2023년 기준)의 영업 비용 절감을 목표로 하고 있습니다.

페이팔은 또한 2025년에 컨센서스 수익의 11배 미만으로 거래되는 등 역사적으로 저렴합니다.

 

그린썸 인더스트리 주가 차트

 

 

Green Thumb Industries

나스닥의 2022년 약세장 여파로 구매하지 않은 것을 후회하게 될 두 번째 놀라운 성장주는 미국에 초점을 맞춘 대마초 다주 운영자(MSO) 그린썸 인더스트리(GTBIF 1.09%)입니다. 지난 3년 동안 마리화나 주식은 버즈킬이었지만 그린썸은 MSO 중 우수성에 대한 기준을 세웠습니다.

대마초 개혁 법안이 국회의사당에서 주목을 받지 못했음에도 불구하고, 개별 주에서 의료 및 성인용 합법화 노력은 화분 산업의 꾸준한 성장을 이끌었습니다. 시장 정보 회사 BDSA에 따르면, 미국 대마초 산업은 2027년까지 연간 11%의 복합 성장률을 누려야 합니다. 이는 2027년까지 미국에서 판매될 수 있는 잠재적인 합법적인 대마초 매출 430억 달러이며, 그린썸은 이 중 상당한 비율을 차지할 수 있는 극지의 위치에 있습니다.

12월에 그린썸은 90번째 진료소를 열었고, 현재 합법화된 미국 15개 주에 걸쳐 있습니다. 문제는 향후 주요 시장에 진료소를 개설하기 위해 수십 개의 추가 면허를 보유하고 있다는 것입니다. 그린썸이 연간 매출 2,200만 달러에서 10억 달러 북쪽으로 치솟는 데는 단 5년이 걸렸습니다.

그러나 이 회사를 특별하게 만드는 것은 제품 믹스만큼 반드시 시장의 폭이 넓다는 것은 아닙니다. 9월 말 분기 동안 순매출의 44%는 건조 대마초 꽃에서 발생했으며 나머지 56%는 베이프, 식용, 음료, 농축액, 프리롤 및 건강 및 미용 제품과 같은 것을 포함하는 파생 제품에서 발생했습니다. 파생 냄비 제품은 대마초 꽃보다 더 높은 가격대와 훨씬 더 나은 마진을 자랑합니다. 이것이 그린썸이 지속적인 수익성을 유지하고 사실상 모든 다른 MSO가 손실을 보는 이유입니다.

그린썸 인더스트리(Green Thumb Industries)의 바늘은 계속해서 더 높게 가리키고 있습니다. 월스트리트는 현재 2022년과 2026년 사이에 주당 순이익이 10배 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 캐피톨 힐(Capitol Hill)이 결국 성인용 잡초를 합법화하면 이익은 훨씬 더 빠르게 증가할 수 있습니다.

 

 

JD.com

나스닥 지수가 여전히 사상 최고치를 밑도는 상황에서 포트폴리오를 추가하지 않은 것을 후회하게 될 세 번째 놀라운 성장주는 중국의 2위 전자상거래 업체인 JD.com 징동닷컴(JD 2.80%)입니다. 비록 최근 몇 달간 중국의 경제 지표가 실망스럽긴 했지만, JD.com 이 장기적으로 번창할 수 있는 이상적인 위치에 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.

JD와 그 동료들은 3년간의 엄격한 COVID-19 봉쇄 이후 중국 경제가 재개됨에 따라 수혜를 입을 것입니다. 규제 당국이 2022년 12월에 제로 COVID 완화 전략을 종료했지만 수년 동안 중국 공급망의 꼬임을 해결하려면 시간이 걸릴 것입니다. 중산층이 급증하고 성장 부문에서 미국을 앞지른 역사가 있는 전자 상거래는 중국에서 대규모 확장의 긴 활주로를 가져야 합니다.

징동닷컴을 매우 특별하게 만드는 것은 회사의 운영 모델입니다. 알리바바는 중국의 전자 상거래 분야에서 시장 점유율 관점에서 최고의 위치에 있지만 JD의 운영 모델은 알리바바에게 훨씬 더 많은 유연성을 제공합니다. 알리바바는 온라인 마켓플레이스를 사용하여 대부분의 수익을 제3자로부터 창출합니다.

한편, JD는 진정한 소비자 직접 판매 소매업자로 운영됩니다. 다시 말해서, 그것은 소비자에게 상품을 전달하는 데 필요한 재고와 물류를 처리합니다. 이것은 회사가 영업 이익률에 대한 더 많은 통제권을 갖게 합니다.

현재 및 잠재 투자자들은 또한 부동산 및 산업 부문을 분할하여 홍콩 증권 거래소에 상장하려는 회사의 계획에 대해 흥분해야 합니다. 분할은 복잡한 사업을 더 쉽게 이해하고 일반적으로 주주 가치를 열어줍니다.

마지막으로, JD.com 은 상장 회사로서 그 어느 때보다 저렴합니다. 두 자릿수 성장의 오랜 실적에도 불구하고, 2024년 월스트리트의 회사 합의 수익의 7배가 조금 넘는 금액에 주식을 구입할 수 있습니다.

 

패스틀리 주가 차트

 

Fastly

나스닥 약세장의 여파로 사지 않은 것을 후회하게 될 네 번째 놀라운 성장주는 엣지 컴퓨팅 회사 패스트리(FSLY -3.31%)입니다. 지난주 월스트리트의 4분기 컨센서스 매출 예상치를 약간 빗나가며 패스트리의 주가가 폭락했지만, 성공을 위한 기반은 확고하게 마련되어 있습니다.

Fastly는 클라우드 가장자리에서 최종 사용자에게 데이터를 최대한 빠르고 안전하게 이동시키는 역할을 하는 컨텐츠 제공 네트워크로 가장 잘 알려져 있습니다. 기업들이 10년이 시작된 이래로 고객의 데이터와 데이터를 온라인과 클라우드로 빠르게 전환함에 따라 Fastly는 10년 이상은 아니더라도 수년 간의 성장 기회를 내다보고 있습니다. 2022년 3월 말 이후 Fastly의 글로벌 네트워크 용량이 초당 313테라바이트로 58% 증가한 이유입니다.

페이팔과 마찬가지로 패스트리에 대한 낙관론은 회사의 주요 실적 지표가 올바른 방향으로 움직이고 있는 것과 많은 관련이 있습니다. 4분기에 기업의 평균 고객 지출은 88만 달러로 사상 최고치를 또 기록했고, 기업 고객 수는 578명으로 급증했습니다. 간단히 말해서, 기업들은 계속해서 패스트리의 서비스에 끌리고 있습니다.

이 회사의 달러 기준 순증가율(DBNER)은 거의 틀림없이 훨씬 더 강력한 낙관론의 원천이 되어 왔습니다. 지난 8분기 동안 DBNER은 12월 말 분기의 119%를 포함하여 118%에서 123% 사이의 수익을 올렸습니다. 이것이 투자자들에게 말해주는 것은 회사에 적어도 1년 이상 함께한 Fastly의 고객들이 전년 대비 18%에서 23% 더 지출하고 있다는 것입니다. Fastly는 사용 중심 플랫폼이기 때문에 이것은 Fastly에게 좋은 소식입니다.

회사에 또 다른 긍정적인 점은 토드 나이팅게일을 CEO로 고용한 것입니다(그는 2022년 9월에 취임했습니다). 나이팅게일은 이전에 시스코 시스템즈의 엔터프라이즈 네트워킹 및 클라우드 부문을 이끌었습니다. 그는 향후 5년에서 10년 동안 패스트리의 성장을 촉진할 수 있는 촉매제가 무엇인지에 대한 깊은 이해를 가지고 있을 뿐만 아니라, 비용을 절감하고 회사를 반복적인 이익 대열에 올려놓을 수 있는 지렛대가 어디에 있는지 알고 있습니다.

적어도 남은 10년 동안 두 자릿수 성장이 지속될 가능성이 높은 Fastly는 세 자릿수 수익률을 달성할 수 있는 주식입니다.

 

 

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