월스트리트 전망 어플라이드 머티리얼즈 주가 160달러 예상. 매수 신호인가요?

반도체 장비의 중국에 대한 높은 이익률 판매는 어플라이드 머티리얼즈 주식에 양날의 칼이 될 수 있습니다.

 

반도체 칩 장비 제조업체인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT 6.35%)의 투자자들은 금요일 엄청난 실적 호조로 회사 가치에 수십억 달러를 추가하면서 환상적인 하루를 보냈습니다. 적어도 12명의 애널리스트들이 어플라이드 머티리얼즈 주식에 대한 가격 목표를 상향 조정했지만, 한 가지 평가가 눈에 띕니다:

금요일, StreetInsider.com 이 보도한 바와 같이, Susquehanna Financial Group의 분석가인 Mehdi Hosseini는 그의 목표주가를 주당 160달러로 올렸습니다.

그리고 이는 Applied Materials의 주가가 22% 하락할 수 있음을 의미합니다.

 

어플라이드 머티리얼즈 주가 차트

 

어플라이드 머티리얼즈 업그레이드

 

어플라이드 머티리얼즈 주가는 이 글을 쓰는 현재 주당 200달러의 직전 가치에 있습니다. 호세이니의 새로운 (그리고 개선된) 목표주가 160달러에 도달하기 위해서는 주가가 오르는 것이 아니라 내리는 것이 필요합니다. 그렇다면 호세이니는 왜 이런 일이 일어날 것이라고 생각하는 것일까요?

분석가의 설명대로 2023년 어플라이드 머티리얼즈가 벌어들인 돈의 절반은 중국에 기계 수출로 평균 이상의 이익률을 기록했습니다. 문제는 앞으로 이러한 추가 수익성 있는 중국 매출이 어플라이드 머티리얼즈 매출의 35%에서 40% 사이로 줄어들 것으로 믿는다는 것입니다.

 

 

어플라이드 머티리얼즈는 팔아야 하나요?

 

그것이 어플라이드 머티리얼즈 주식에 어떤 의미가 있는지 파악하는 것은 시장 천재가 필요하지 않습니다. 호세이니의 예측이 맞다면 중국이 필요한 기계 대부분을 사들인 후 매출이 가파르게 하락하고 이익률은 더욱 빠르게 하락할 수 있습니다.

간단히 말해서, 호세이니는 어플라이드 머티리얼즈가 올해 주당 8.07달러의 수익을 올릴 것으로 보고 있으며, 이는 주가의 25배에 달하는 미래지향적인 주가수익비율을 의미합니다. 이는 그다지 비싸지 않습니다. 하지만 애널리스트가 2024년 하반기에 매출총이익이 120 베이시스 포인트 감소할 것으로 예측하는 이익률이 감소하고 매출도 함께 감소할 수 있다면 어플라이드 머티리얼즈의 주가도 하락해야 하는 것은 당연합니다.

 

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