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클라우드플레어, 유이패스, 센티넬원은 AI 시장 성장으로 이익을 얻을 수 있습니다.
인공지능(AI) 시장의 급속한 성장은 지난 1년 동안 많은 기술주들 아래에서 활활 타오르는 불길에 불을 붙였습니다. 그 뜨겁게 달아오른 시장은 앞으로 몇 년 동안 훨씬 더 뜨거워질 수 있지만 마이크로소프트와 엔비디아를 포함한 많은 최고의 인공지능 기업들은 이미 조 달러 규모의 주식입니다.
4가지 가치 평가는 인상적이지만 백만장자 수익을 추구하는 투자자들에게 최적의 옵션은 아닐 수도 있습니다. 장기적으로 더 큰 이익을 얻으려면 투자자들은 수조 달러 규모의 시장 리더보다 더 많은 상승 잠재력을 가진 더 작은 인공지능 회사를 찾아야 합니다. 클라우드플레어(NET 4.50%), 유이패스(PATH 4.29%), 센티넬원(S 3.48%) 등 세 가지 작은 인공지능 주식이 그 설명에 적합하다고 생각합니다.
1. Cloudflare
클라우드플레어의 콘텐츠 전달 네트워크(CDN)는 웹사이트를 위한 디지털 콘텐츠 전달을 가속화합니다. 오리진 서버보다 웹사이트 방문자와 가까운 에지 서버에 사진, 비디오 및 온라인 애플리케이션 캐시를 저장함으로써 이를 달성합니다. 또한 봇 기반 공격으로부터 웹사이트를 보호합니다.
클라우드플레어의 매출은 2021년 52%, 2022년 49% 급증했습니다. 하지만 매출은 2023년 33% 증가에 그쳤고, 2024년에는 27% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 둔화는 주로 많은 기업들이 소프트웨어 지출을 억제하도록 만든 거시적 역풍 때문에 발생했습니다. 하지만 대형 고객(연간 10만 달러 이상을 지출하는)의 수는 2023년에도 여전히 35% 증가했으며, 달러 기준 순 보유율은 지난 1년 동안 115% 이상을 유지했습니다.
조정된 총 마진도 목표 범위인 75%에서 77% 이상으로 안정적으로 유지되고 있으며, 조정된 주당순이익(EPS)은 올해 거의 4배 증가했습니다. 주기적인 둔화를 통해 지출을 합리화함에 따라 조정된 EPS는 2024년에 18%에서 20%로 추가 상승할 것으로 예상됩니다.
클라우드플레어는 처음에는 AI 주식처럼 보이지 않을 수 있지만, 작년에 자사의 CDN에 챗봇과 같은 AI 앱을 직접 구축하기 위한 전용 "Workers AI" 플랫폼을 출시했습니다. 또한 이러한 AI 작업을 가속화하고 회사의 오리진 서버에 대한 처리 압력을 상쇄하기 위해 에지 네트워크에 엔비디아의 데이터 센터 GPU를 설치하기 시작했습니다.
클라우드플레어의 주식은 올해 매출의 20배 수준으로 저렴하지 않지만 CDN 시장에서의 선도적인 위치와 AI 시장에서의 확고한 발판이 프리미엄 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다.
2. UiPath
UiPath는 기업의 인프라에 연결하여 데이터 입력, 송장 관리, 고객 온보딩, 대량 이메일 발송과 같은 반복 작업을 자동화할 수 있는 소프트웨어 로봇을 개발합니다.
그것은 ChatGPT와 같은 새로운 생성적인 인공지능 도구가 그것의 로봇 프로세스 자동화 (RPA) 서비스를 대체할 것이라고 믿지 않습니다. 대신, 그것은 반복적인 작업을 단순히 자동화하는 것 대신에, 그들이 데이터를 더 잘 분석하고 이해할 수 있도록 더 생성적인 인공지능 도구로 그것만의 RPA 서비스를 업그레이드할 계획입니다.
유이패스의 매출은 팬데믹으로 인해 기업들이 소프트웨어 로봇으로 더 많은 작업을 자동화하면서 2021 회계연도(2021년 1월 종료)에 81% 증가했습니다. 매출은 2022 회계연도에 47% 증가했지만 인플레이션, 금리 상승, 지정학적 갈등으로 인해 많은 기업들이 소프트웨어 지출을 억제하면서 2023 회계연도에는 19% 증가하는 데 그쳤습니다.
이러한 둔화는 투자자들을 불안하게 만들었지만, UiPath는 안정화된 매크로 환경으로 인해 더 많은 기업들이 디지털 전환 전략을 재개함에 따라 2024 회계연도에 매출이 21% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 지출을 억제함에 따라 조정된 EPS가 한 해 동안 3배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
유이패스는 2022년 투자자 데이에서 자사의 총 주소 지정 가능 시장이 611억 달러에서 2025년 932억 달러로 성장할 수 있을 것으로 전망했습니다. 더 나아가 포춘 비즈니스 인사이트는 글로벌 RPA 시장이 2023년부터 2030년까지 복합 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 보고 있습니다.
이러한 낙관적인 기대를 바탕으로 UiPath는 여전히 47배의 순익으로 합리적인 평가를 받고 있습니다.
3. SentinelOne
센티넬원은 특이점 XDR(확장 탐지 및 응답) 플랫폼에서 모든 인간 분석가를 AI 알고리즘으로 대체하는 것을 목표로 하는 사이버 보안 회사입니다. 그것은 야심찬 목표이며 2021년 기업공개(IPO) 이후 잡초처럼 성장했습니다.
센티넬원의 매출은 지난 3개 회계연도마다 두 배 이상 증가했으며, 2024 회계연도(올해 1월 종료)에는 46%의 성장을 예상하고 있습니다. 일반적으로 인정되는 회계원칙(GAAP)과 비GAAP(조정) 조치 모두에서 여전히 수익성이 높지만, 조정 총 마진은 확대되고 영업 손실은 줄어들고 있습니다.
센티넬 원은 여전히 팔로 알토 네트웍스(Palo Alto Networks)와 크라우드스트라이크(CrowdStrike)와 같은 더 큰 사이버 보안 회사들과의 치열한 경쟁에 직면한 매우 투기적인 연극입니다. 그러나 여전히 IPO 가격보다 낮게 거래되고 있으며 내년 매출의 11배에 달하는 성장에 비해 상대적으로 상당히 가치가 있어 보입니다.
센티넬원은 종종 잠재적인 인수 대상으로 언급되지만, 향후 몇 년 동안 자체적으로 사업을 확장하고 사이버 보안 및 AI 시장의 세속적인 성장으로 이익을 얻을 수 있습니다.
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