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캐시 우드의 최고 투자처를 알고 계십니까? 테슬라와 엔비디아를 넘어 또 다른 기술 선구자가 2024년 1위를 차지하고 있습니다. 바로 코인베이스입니다.
성장 투자의 주모자인 캐시 우드(Cathie Wood)는 엄청난 금액의 엔비디아(NASDAQ: NVDA) 주식을 보유하고 있었습니다. 그러나 그녀의 아크 인베스트 펀드들은 지난 1년 동안 이 인공지능(AI) 주식의 대부분을 팔았고, 시장의 인공지능 광풍을 이용하여 덜 과열된 성장 주식에 대한 시드 투자를 했습니다. 오늘날, 아크는 8,100만 달러의 가치가 있는 엔비디아 주식만을 보유하고 있습니다.
하지만 우드의 펀드는 테슬라(나스닥: TSLA)의 주식을 적극적으로 매입하고 있습니다. 지난 주에만 4건의 대규모 매입으로 전기차와 대체 에너지 헤비급이 아크 주식 보유액 7억 6300만 달러를 차지하고 있습니다.
하지만 우드의 가장 강력한 위치는 아닙니다. 실제로 테슬라는 아크의 가장 큰 투자 중 공동 3위를 차지하고 있습니다. 오늘날 아크의 투자 명단에 9억 1,100만 달러의 발자국을 남긴 암호화폐 시장 코인베이스 글로벌(COIN -1.51%)이 있습니다. 이는 아크 전체 자산의 6.8%로 테슬라의 5.7%와 엔비디아의 0.6%를 크게 앞서는 수치입니다.
코인베이스의 최근 가격 급등 속에서 최근 판매에도 불구하고, 이 주식은 큰 차이로 아크의 1위를 유지하고 있습니다. 이는 우드의 암호화폐 부문에 대한 장기적 비전을 보여주는 증거입니다. 우드는 수익을 거두었음에도 불구하고 코인베이스와 새로운 아크 21셰어즈 비트코인 ETF(NYSEMKT: ARKB)를 필두로 암호화폐 분야에서 지속적인 성장 기회를 보고 있습니다.
우리 대부분의 일반 투자자들은 수십억 달러 규모의 펀드를 운용하지 않으며, 캐시 우드에게 적합한 것은 당신과 나에게 최선이 아닐 수도 있습니다. 그래도 우드의 열정적인 승인 도장은 자세히 살펴볼 가치가 있는 주식을 나타낼 수 있습니다. 게다가 저는 행복한 코인베이스 주주입니다. 그럼 아크가 코인베이스에 상당한 투자를 한 이유를 확인하고, 잠재적인 위험과 보상을 검토하여 자신의 포트폴리오에 적합한지 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
우드의 견해: 코인베이스가 전략적 우위를 점하고 있습니다
캐시 우드는 암호화폐 시장, 특히 업계 최고의 비트코인(Crypto: BTC) 이름에 큰 기대를 걸고 있음을 분명히 했습니다. 그녀의 2030년 '디지털 골드' 코인 가격 목표는 지난 1년 동안 토큰당 148만 달러로 동일한 장기적 전망을 여러 번 반복했습니다. 세계 경제는 디지털화되고 있습니다. 비트코인은 시장이 진화함에 따라 최고의 암호화폐 솔루션으로 남아 있다고 가정할 때 거의 인플레이션이 없는 디자인과 엄격하게 제한된 공급으로 인해 시간이 지남에 따라 코인 가격이 극적으로 높아져야 합니다.
이와 같이, 그녀는 코인베이스를 비트코인 및 기타 암호화폐 주변의 자산 관리 인프라에서 선도적인 투자자 역할을 하는 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 미국인 출신 배경과 규제 준수에 대한 입증된 초점 덕분에 바이낸스와 같은 다른 대형 서비스 제공업체와 차별화됩니다. 범죄 활동 및 데이터 보안에 대한 우려에 직면한 바이낸스와 달리 코인베이스는 더 깨끗한 규제 프로필을 유지했습니다.
그녀가 보기에 이러한 접근 방식은 코인베이스를 경쟁자들에 비해 유리하게 위치시키며, 암호화폐 시장의 성장을 활용하려는 투자자들에게 더 안전한 베팅이 됩니다. 본질적으로 우드는 코인베이스를 암호화폐, 특히 비트코인의 광범위한 주류 채택에 있어 중요한 조력자로 보고 있습니다. 그래서 그녀의 펀드는 암호화폐 시장의 다른 곳에서 스캔들이나 사기로 인해 주가가 하락할 때 코인베이스 주식을 구입해 왔습니다.
아크의 진화하는 암호화폐 포트폴리오 이해
그렇긴 하지만, 캐시 우드는 코인베이스 기회에 엄격하게 전념하고 있지 않습니다. 그녀의 펀드는 다른 아이디어에 재투자하기 위해 현금 이익을 제외하고 2023년 6월 이후 코인베이스 보유를 약 절반으로 줄였습니다. 분산은 대기업 투자자들에게도 효과가 있습니다.
그리고 이전 코인베이스 펀드들 중 일부는 더 직접적인 비트코인 베팅으로 이동했습니다. 이 아이디어에 대한 초기 변동에는 기존의 펀드가 더 유연한 상장지수펀드(ETF)가 아닌 그레이스케일 비트코인 트러스트(NYSEMKT: GBTC)가 포함되었습니다. 오늘날 아크 인베스트는 자체 비트코인 기반 ETF를 관리하고 있으며, 그녀의 다른 펀드들 중 일부는 이미 아크21셰어즈 비트코인 ETF의 주식을 소유하고 있습니다.
그래서 우드는 암호화된 사과를 모두 같은 디지털 카트에 싣지 않고 몇 가지 다른 자산 클래스에 걸쳐 암호화폐 노출을 확산시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고 코인베이스는 암호화폐 부문뿐만 아니라 전체 주식 포트폴리오에서 아크의 최대 보유 자산으로 남아 있습니다.
나만의 코인베이스 투자가 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중은 더 작습니다. 코인베이스 주식은 오늘날 내 주식 투자의 약 3.6%를 차지합니다. 지금까지 가장 큰 암호화폐 베팅이지만 35개 주식 및 ETF 중 7위에 불과합니다.
그래서 저는 제 비트코인 노출량이 캐시 우드와 비슷하지만, 규모는 더 작다고 생각합니다. 이것은 "위대한 사람들이 똑같이 생각하는" 경우인가요 아니면 두 명의 비트코인 투자자들이 독립적으로 같은 실수를 하는 경우인가요?
시간이 지나야 알 수 있지만, 저는 코인베이스를 중심으로 다양한 비트코인 투자를 고수하고 있고, 캐시 우드도 비슷한 플레이북을 따르고 있습니다. 여러분 자신의 비트코인 전략이 이를 따르든, 완전히 다른 경로를 탐색하든, 2024년에는 비트코인에 조금 노출되는 것이 타당하다고 말할 수 있습니다.
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