지금 당장 1,000달러로 살 수 있는 궁극적인 성장주 - 팔란티어 테크놀로지

투자 가능한 현금 1,000달러를 가진 투자자들은 이 고공행진하는 주식이 더 높게 치솟기 전에 이 주식을 사는 것을 고려해야 합니다.

 

인플레이션 냉각, 연방준비제도이사회(FRB)의 금리 인상 중단, 경기 회복 등 다양한 이유로 인해 지난 1년 동안 성장주는 양호한 상태를 유지하고 있습니다. 이 모멘텀은 2024년에도 계속될 것으로 보입니다.

투자 리서치 회사인 펀드스트랫의 톰 리는 올해 S&P 500 지수가 2023년 수준에서 30% 급등할 것으로 예측했습니다. 나스닥-100 지수도 2023년에 기록한 인상적인 54% 급등에 이어 2024년에도 견조한 상승률을 기록할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 핀테크 브로커 Capex.com 에 따르면 나스닥-100은 역사적으로 한 해 동안 평균 24%의 상승률을 기록했으며 40% 이상의 상승률을 기록했습니다.

골드만삭스에 따르면 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 달성함에 따라 연준이 올해 4차례 금리를 인하할 것으로 예상되기 때문에 시장은 계속 급등할 수 있습니다. 이는 지난 해 성장주가 116% 급등한 후 팔란티어 테크놀로지스(PLTR -2.05%)에서 더 많은 이익을 얻을 수 있는 발판을 마련할 수 있습니다.

즉, 1년 전 팔란티어 주식에 투자한 1,000달러의 가치가 현재 약 2,170달러의 가치가 있습니다. 청구서를 지불하고, 고금리 부채를 청산하고, 어려운 시기를 대비하여 저축한 후, 지금 투자 가능한 현금 1,000달러를 가지고 있다고 가정한다면, 그 돈을 팔란티어 주식에 투자하는 것이 좋은 방법일 수 있습니다. 그 이유를 살펴봅시다.

 

팔란티어 주가 차트

 

 

Palantir Technologies의 성장은 속도를 높일 것입니다

 

Palantir Technologies는 정부 기관에 대테러 및 정보 활동에 도움이 되는 소프트웨어 플랫폼을 제공하는 것으로 유명하며, 또한 상업적인 고객들에게 데이터를 조직하고 분석하기 위한 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 수년에 걸쳐 자사의 제품에 대한 강력한 수요를 목격해 왔으며, 이것이 최고 라인이 지속적으로 북쪽으로 향하고 있는 이유입니다.

 

 

팔란티어 매출

 

 

그러나 정부 지출이 둔화된다는 것은 팔란티어의 2023년 매출 성장률이 2020년 말 상장 이후 가장 느릴 것임을 의미합니다. 2023년 3분기에 정부 사업이 팔란티어 최고 라인의 55%를 차지하는 상황에서 미온적인 정부 지출이 회사의 성장에 부담을 줄 가능성이 높은 이유를 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

어떤 관점에서 보면, 팔란티어의 정부 수입은 2023년 3분기에 12% 증가한 3억 800만 달러를 기록했습니다. 그러나 상업 고객의 수입은 23% 증가한 2억 5100만 달러를 기록하면서 전체 수입은 전년 대비 17% 증가한 5억 5800만 달러를 기록했습니다. 즉, 상업 사업의 빠른 성장은 정부 사업의 미온적인 성과를 앞서는 데 도움이 되었습니다.

팔란티어 투자자들에게 좋은 소식은 이 회사가 "전 세계의 동맹국들을 지원하기 위한 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 점을 감안할 때 미국 정부 사업이 전년 대비 10%의 현재 성장률 이상으로 가속화될 것"으로 예상하고 있다는 것입니다. 이 부문의 잠재적인 가속화와 함께 팔란티어의 상업 사업의 인상적인 추진력이 회사의 성장 개선을 예상하는 이유입니다.

2024년 매출은 26억 6천만 달러로 거의 20% 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 회사의 수익은 2023년 추정치인 주당 0.25달러에서 2025년에는 거의 주당 0.36달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 다음 차트는 2024년과 2025년 팔란티어의 수익이 가속화되는 것을 보여줍니다.

 

 

 

 

또한 합의된 추정치에 따르면 팔란티어의 수익은 향후 5년 동안 85%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 기록할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 지난 5년 동안 수익이 연간 8% 감소한 것에 비해 크게 개선된 것입니다. 분석가들이 팔란티어로부터 이처럼 엄청난 수익 성장을 기대하는 큰 이유는 장기적으로 큰 호황을 누릴 것으로 예상되는 인공지능(AI) 플랫폼 소프트웨어 시장에서의 회사의 전망 때문입니다.

테크나비오는 전 세계 인공지능 플랫폼 시장이 2022년부터 2027년까지 연간 35%에 가까운 성장률을 기록할 수 있으며, 이 기간 310억 달러의 점진적인 매출을 올릴 수 있을 것으로 추정했습니다. 시장조사업체 IDC에 따르면 팔란티어는 2021년 이 시장의 선두주자로, 이 점진적인 성장 기회를 활용하기에 적합한 것으로 보입니다.

좋은 점은 회사가 이미 작년에 출시한 AI 소프트웨어 플랫폼에 대한 탄탄한 관심을 목격했다는 것입니다. 회사는 더 많은 고객을 끌어들일 수 있는 부트 캠프를 조직하여 문제를 더 진전시킬 것을 기대하고 있습니다. 월스트리트는 또한 팔란티어의 AI 전망에 대해 낙관적이며, 한 분석가는 이 분야에서 1조 달러의 수익 기회에 앉아있을 수 있다고 지적했습니다.

따라서 팔란티어의 성장이 급격히 가속화되는 것은 놀라운 일이 아닐 것이며, 이는 인상적인 장기적인 상승으로 이어질 수 있습니다.

 

 

이 성장 주식은 더 많은 이익을 위해 구축되었습니다

 

우리는 이미 분석가들이 팔란티어의 수익이 향후 5년 동안 평균 85%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있음을 보았습니다. 수익이 50%라도 더 느린 속도로 증가한다고 가정하면 5년 후 수익은 주당 1.90달러(2023년 예상 수익 0.25달러를 기준으로 사용)로 뛸 수 있습니다.

나스닥-100을 기술주 대용으로 사용하고, 지수의 전방 수익 배수 29와 5년 후 팔란티어의 예상 수익 1.90달러를 곱하면 주가는 55달러가 됩니다. 이는 이 회사의 현재 주가의 3배가 넘는 것으로, 지금 당장 팔란티어 주식에 1,000달러를 투자하면 향후 5년간 3배가 될 수 있음을 보여줍니다.

그렇기 때문에 투자 가능한 현금 1,000달러를 가지고 있고 성장주를 사려는 투자자들은 팔란티어가 더 높게 날기 전에 사는 것을 고려해야 합니다.

 

 

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