AI 기술 주식에 대한 내부 특종: 이 세 가지 엄청난 AI 주식은 2024년에도 여전히 저렴합니다.
2023년은 왔다가 사라졌고, 주식 시장의 기술 부문은 인공지능(AI) 기술의 가능성으로 떠들썩하게 만들었습니다. 인공지능(AI) 기반의 해상 변화에 대응하여 일부 주식은 급등했지만, 일부 주식은 뒤쳐졌습니다. 항상 좋은 이유는 아닙니다.
모틀리 풀의 최고 기술 전문가 세 명이 이 시장에서 가장 저렴한 AI 플레이를 공유하기 위해 모였습니다. 눈이 맑은 대만 반도체 제조(TSM 1.03%), 아마존(AMZN 1.20%) 및 어플라이드 머티리얼즈(AMAT 4.74%)의 선택에 대한 직선적인 흐름을 읽으십시오. 세 사람 모두 사상 최고치인 2021년에 크게 미달하여 거래되고 있으며 2024년 및 그 이후의 컴백에 굶주리고 있습니다.
누군가는 그 모든 AI 칩을 만들어야 합니다
앤더스 빌룬드(대만 반도체): 반도체를 만드는 거대한 대만 반도체 제조업(흔히 TSMC라고 불림)은 지난 2년 동안 많은 일을 겪었고, 대부분의 변화가 도움이 되었습니다.
- 2021년부터 시작된 전 세계적인 반도체 제조 능력 부족 사태는 2023년 말 사실상 끝이 났습니다.
- 신차와 스마트폰 등 소비자 차원의 전자제품 공장용 장비 수요를 억제하는 인플레이션 압력도 뒷걸음질쳤습니다.
- TSMC는 2024년에서 2026년 사이에 문을 열 예정으로 애리조나, 일본, 중국 등에 여러 개의 새로운 제조 시설을 건설하기 시작했습니다. 이 용량 증가가 부족의 속담 관에 마지막 못을 박지 못하면 무엇이 필요한지 모르겠습니다.
- 이 회사는 2025년 2나노미터 공정 노드의 테스트 실행을 목표로 인텔(INTC 3.02%)과의 새로운 경쟁에도 불구하고 칩 제조 기술 선두를 고수하고 있습니다. 3대 칩 주조 공장은 세계에서 가장 진보된 제조 공정을 제공하기 위해 접전을 벌이고 있으며, 실리콘 웨이퍼 당 더 많은 프로세서를 투입하여 생산 비용과 처리 성능 모두에 실질적인 이점을 제공하고 있습니다.
물론 항해가 순탄치만은 않았습니다. 인텔이 제3자 제조 단계에 예기치 않게 진입하면서 TSMC의 사업에 새로운 역풍이 불어닥쳤습니다. 회사가 애리조나와 같이 중국의 영향권에서 멀리 떨어진 곳에 새로운 시설을 배치하여 문제를 해결하고 있지만, 중국과 미국 사이의 지속적인 정치적 긴장도 도움이 되지 않습니다.
하지만 저는 여전히 중요한 산업의 지배적인 플레이어에 대해 이야기하고 있으며, 2021년 세계 경제가 인플레이션으로 인한 긴축에서 벗어나 꿈틀거리면서 엄청난 성장 전망을 가지고 있습니다. 대만 반도체의 주식 거래는 포워드 수익의 15배, 매출의 8.4배에 불과합니다. 주가는 2021년 2월과 2022년 1월에 기록된 사상 최고치를 약 20% 밑돌고 있습니다.
저는 수십 년 동안 대만반도체제조와 타이완 주식의 팬이었습니다. 이 회사는 칩 제조 시장에 대한 철저한 장악력과 훌륭한 재무 결과로 저를 놀라게 하는 것을 멈추지 않습니다. 이 주식은 제가 2006년에 처음 조사한 이후 약 1,000% 상승하여 그 기간 동안 S&P 500 시장 지수의 수익률을 4배로 높였습니다. 그리고 그 모든 것이 끝난 후에도, TSMC의 주식은 여전히 가격이 저렴해 보이며 현재 추가 성장을 할 준비가 되어 있습니다.
칩 산업은 모든 스트라이프 기업이 폭발적인 AI 산업의 발판을 찾기 때문에 주문량이 넘쳐 TSMC의 생산 라인을 앞으로 몇 년 동안 바쁘게 유지해야 합니다. 따라서 주가가 다시 오르기 전에 TSMC 주식을 몇 개 얻는 것을 적극 권장합니다.
전자 상거래가 다시 시작되었고 클라우드는 2024년에 그 뒤를 따를 것입니다
니콜라스 로솔릴로(아마존): 많은 투자자들이 약세장 이후 "안전으로의 비행"을 통해 위안을 찾았는데, 이는 2023년에 지속적으로 성장하고 전반적으로 시장을 능가하는 빅 테크 플랫폼입니다.
그러나 최근 몇 년 동안 모든 Mag7이 그렇게 화려했던 것은 아닙니다. 예를 들어 아마존은 2021년 말에 마지막으로 세운 사상 최고치에서 거의 20% 하락한 상태를 유지하고 있습니다.
저는 2024년이 아마존이 마침내 그 정점들을 다시 달성하는 해가 될 수 있다고 믿습니다. 이커머스 및 클라우드 컴퓨팅 리더는 수익성을 높이기 위해 운영 규모를 조정하는 수년간의 프로세스 중에 있습니다. 이커머스에서 아마존은 수년 동안 물류 센터를 로봇으로 채우고 있습니다. 그리고 아마존은 시장을 수익화하기 위한 추가 노력으로 타사 상인을 위한 광고 기능을 출시해 왔습니다. 아마존은 이미 AI를 사용하여 광고를 최적화하고 있으며, 2023년 말 마케팅 담당자들이 제품을 홍보하는 데 사용할 수 있도록 AI 생성 이미지를 도입했습니다.
그리고 클라우드 컴퓨팅 측면(아마존 웹 서비스가 여전히 클라우드 시장의 선두주자임)에서 아마존은 비용을 절감하고 현금을 절약하기 위해 1년 동안 노력한 끝에 고객의 지출이 견고해지고 있는 것 같다고 보고했습니다. 그리고 비록 AI 생성 파티에는 늦었지만, 아마존 웹 서비스는 시대에 발맞추기 위해 엔비디아 GPU를 데이터 센터에 설치해 왔습니다.
실제로 외부 연구에서도 클라우드 시장이 2024년 괴물 같은 해를 맞이할 준비가 되어 있다는 것을 알 수 있습니다. 기술 연구원 가트너는 올해 전 세계 클라우드 지출이 20% 증가하여 약 6,800억 달러가 될 것으로 예상합니다. 이는 아마존 주식에 앞으로 일어날 좋은 일의 전조가 될 수 있습니다.
아마존은 현재 2024년 현금 흐름에 대한 월스트리트 분석가들의 예상치의 약 28배에 거래되고 있습니다. 이는 아마존의 최적화 작업이 성과를 거두기 시작함에 따라 이 수익 지표가 올해 약 50% 급등할 수 있음을 의미합니다. 저는 이러한 수준에서 아마존 주식의 매수자로 남아 있습니다.
빌리 더버스타인(어플라이드 머티리얼즈): 어플라이드 머티리얼즈는 2021년 후반 최고치를 약 10% 밑돌고 있지만, 이 올스타 반도체 리더가 그 저항 수준을 깨고 결국 더 높게 나아가기를 기대합니다.
어플라이드 머티리얼즈의 사업은 성장성, 수익성, 주주 수익률의 절묘한 조합을 가지고 있으며, 이를 통해 미래의 복합 수익을 창출할 수 있습니다. 그리고 복합 수익은 주식 시장에서 궁극적으로 최고치를 경신할 수 있는 방법입니다.
어플라이드 머티리얼즈의 큰 재무적 특성은 세계에서 가장 다각화된 반도체 장비 회사로서, 최첨단 칩, 최첨단 특수 칩 및 메모리에 걸친 여러 주요 기술에 대한 리더십을 갖추고 있기 때문입니다.
이러한 다각화는 어플라이드 머티리얼즈의 최첨단 및 메모리 장비 판매가 침체된 지난 1년 동안 본격적으로 진행되었습니다. 그러나 자동차 및 산업용 칩 생산에 주로 사용되는 최첨단 특수 장비의 판매는 여전히 호조를 보였습니다. 따라서 업계 그룹 세미(SEMI)에 따르면 프런트 엔드 웨이퍼 팹 장비는 2023년 약 15% 감소할 것으로 예상되지만, 실제로 어플라이드 머티리얼즈는 지난 회계연도에 반도체 장비 매출을 4.8% 성장시키는 데 성공했습니다.
인상적이지만 일부 투자자들은 이전에 강세를 보였던 산업 및 자동차 부문이 이제 침체기로 접어들고 있다고 믿고 있기 때문에 어플라이드 머티리얼즈의 주가는 최근 몇 달 동안 약간 안정세를 보였습니다. 하지만 어플라이드 머티리얼즈의 최첨단 도구, 특히 AI 칩과 고대역폭 메모리는 가까운 미래에 상승할 것입니다.
지난 주 키뱅크 캐피탈 시장의 분석가들은 최근 분석 노트에서 현재 채널 점검을 기반으로 여러 AI 관련 주식에 대한 전망을 높였습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 업그레이드된 주식 중 하나는 아니지만 최첨단 도구는 강조된 세 가지 주식 각각에서 칩을 생산하는 데 도움이 됩니다. 따라서 최첨단 도구 성장은 전문 분야의 약점을 상쇄해야 합니다. IDC가 전체 반도체 시장이 2024년 20% 성장으로 반등할 것으로 예상하기 때문에 특히 그렇습니다.
더욱이, 어플라이드 머티리얼즈는 수상에 의존하지 않습니다. 그 회사는 끊임없이 새로운 성장 방법과 다음 주요 기술 돌파구를 찾는 미래지향적인 회사입니다. 예를 들어, 그 회사는 현재 증강 현실에 원자 수준의 제조 재능을 적용하는 것을 고려하고 있습니다. 지난 주, 어플라이드 머티리얼즈와 Alphabet (GOOG 2.06%) (GOOGL 2.02%)는 구글의 새로운 경량 증강 현실 안경 플랫폼의 여러 세대를 위한 협력을 발표했습니다. 그리고 작년, 어플라이드 머티리얼즈는 그것의 획기적인 EPIC R&D 센터에 40억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. EPIC 센터는 혁신의 속도를 높이기 위해 대학 연구원들인 어플라이드 머티리얼즈와 그 회사의 칩 제조 고객들 사이의 협력의 연결고리가 될 것입니다.
어플라이드 머티리얼즈의 수익성 덕분에 이런 새로운 사업에 투자할 수 있고, 사업의 미래를 대비할 수 있으며, 동시에 자사주 매입과 배당금 상승을 통해 주주들에게 자본을 돌려줄 수 있습니다. 더 이상 사상 최고치를 밑돌아서는 안 됩니다.
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