월스트리트 추천 2024년 40%에서 45% 상승 예상 다우존스 주식 3종목 - 인텔, JP모건, 보잉

월가 분석가 3인방이 맞는다면 새해에는 다우존스 30개 종목 중 3개 종목이 급등할 수 있습니다.

 

대표적인 다우존스 산업평균지수(^DJI -0.25%)는 127년 이상 월스트리트에서 가장 주목받는 "건강" 지표 중 하나로 작용해 왔습니다. 1800년대 후반 대부분이 12개의 산업주로 구성된 지수였던 것이 현재는 30개의 다양하고 성숙한 다국적 기업들로 대표되고 있습니다.

하지만 다우존스를 구성하는 30개 요소 중 대부분이 성숙했다고 해서, 즉 일반적으로 성장 속도가 느리고 배당금을 지급하는 회사들이 의미 있는 상승을 제공하지는 않습니다. 월가의 일부 분석가 그룹이 발표한 고수상 가격 목표치를 기준으로 할 때, 다우 3개 종목은 2024년에 무려 45%까지 상승할 수 있습니다.

 

인텔: 40%의 잠재적 상승률

 

월스트리트 분석가들이 새해에 급등할 것으로 예측하는 첫 번째 다우 주식은 반도체주 인텔(INTC -2.12%)입니다. 인텔의 주가는 2022년 약세장 최저치에서 두 배로 증가했음에도 불구하고, 티그레스 파이낸셜 분석가 이반 파인세스는 이 선두적인 반도체 제조업체가 주당 66달러로 급등할 것으로 보고 있습니다. 파인세스의 가격 목표가 정확한 것으로 판명되면 1월 12일 인텔의 주가가 마감된 것보다 40% 상승할 것입니다.

파인세스가 2주 전 인텔에 대한 회사의 가격 목표를 66달러로 상향 조정했을 때, 그의 리포트는 회사에 여러 촉매제를 언급했습니다. 그 중 첫 번째는 예상되는 개인용 컴퓨터(PC) 판매의 반등입니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 일시적인 PC 판매 감소는 올해 매출 정상화로 이어질 것입니다. 인텔은 주요 경쟁사인 어드밴스드 마이크로 디바이스에 중앙 처리 장치(CPU) 시장 점유율을 일부 잃었음에도 불구하고 여전히 PC와 전통적인 데이터 센터에서 의심의 여지가 없는 CPU 점유율 선두입니다.

 

인텔 주가 차트

 

 

파인세스는 또한 인텔의 파운드리 서비스 부문이 점진적인 이익을 제공할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 올해 오하이오에 2개의 칩 제조 공장을 열기 위해 200억 달러의 북쪽을 지출하고 있습니다. 인텔은 독일에도 칩 팹 공장을 건설하고 있으며 건설 비용의 3분의 1을 독일 정부가 부담하고 있습니다. 이러한 인텔 사업의 진화는 2030년까지 세계 2위의 파운드리가 되는 결과를 가져올 것입니다.

파인세스는 또한 인텔의 "AI 통합"을 회사에 대한 가격 목표를 상향 조정하는 이유로 언급했습니다. 회의론자들은 인텔이 고컴퓨팅 데이터 센터를 위한 인공지능(AI) 기반 그래픽 처리 장치(GPU)를 개발하는 데 늦는 것에 대해 애를 먹었지만, 이 회사는 현재 2025년에 엔비디아에 직접적인 경쟁자로 팔콘 쇼어스 GPU를 도입할 계획을 가지고 있습니다.

저는 인텔의 주주로서 새해에는 전통적인 데이터 센터에서 PC 수요와 지출이 점차 개선될 것으로 예상합니다. 하지만 인공지능과 파운드리 서비스에서 인텔이 상당 부분 개선되는 것은 내년에나 볼 수 있을 것입니다. 저는 66달러가 인텔이 궁극적으로 달성할 수 있는 가격 목표라고 생각하지만, 2024년에는 그 수치가 달성될 것이라고 기대하지 않습니다.

 

JP모건 주가 차트

 

JP모건체이스: 43% 상승 여력

 

한 월스트리트 분석가의 예측에 따르면 새해에 풍부한 상승세를 보이는 두 번째 다우존스 주식은 머니 센터 뱅크 JP모건체이스(JPM -0.54%)입니다. 오펜하이머의 분석가 크리스 코토프스키는 11월 중순 JP모건체이스에 대한 회사의 가격 목표를 243달러로 상향 조정했는데, 이는 지난주 주가가 마감된 지점을 기준으로 43%의 상승으로 해석됩니다.

은행 주식의 장점은 시간적 여유가 있다는 것입니다. 은행은 경기 순환성이 높고 불황기에 대출 연체와 신용불량이 증가하기 쉽지만 미국 경제의 침체는 오래가지 않습니다.

1945년 9월 제2차 세계대전이 끝난 이후 발생한 12번의 불경기 가운데 12개월을 넘긴 것은 단 3번뿐이고, 18개월을 넘긴 것은 단 한 번도 없었습니다. 같은 기간 동안 10년대에 진입한 두 번의 확장기에 비하면 말입니다. 장기적인 확장은 은행주들이 대출 포트폴리오를 꾸준히 성장시킬 수 있도록 해줍니다.

JP모건체이스도 40년 만에 가장 공격적인 금리인상 주기를 맞게 되면서 수혜를 입게 됐습니다. 연방기금금리가 525 베이시스 포인트나 일괄적으로 인상되면서, 미국 최대 은행들은 매 분기 수십억 달러의 순이자수익을 추가로 창출할 수 있게 됐습니다.

JP모건체이스가 동종업체들과 차별화된 점은 새로운 지점을 열겠다는 의지입니다. 대부분의 동종업체들이 비용을 절감하기 위해 네트워크를 통합하고 있는 반면, JP모건은 서비스가 충분하지 않은 시장에서 영업점을 확보하기 위해 새로운 지점을 열고 있습니다.

JP모건체이스는 2024년 미국 경제가 얼마나 건실할지 알 수 없습니다. 몇 가지 예측 지표와 화폐 기반 지표는 올해 경기 침체 가능성이 커지고 있음을 보여줍니다. 경기 침체가 나타난다면 243달러의 가격 목표는 거의 불가능합니다. 하지만 만약 미국 경제가 한 자릿수 중반의 성장률을 유지한다면 코토프스키의 가격 목표는 12개월에서 24개월 안에 달성될 가능성이 있다고 생각합니다.

 

 

 

보잉: 45%의 잠재적 상승률

 

그러나 단일 가격 목표를 기준으로 2024년에 가장 흥미로운 상승을 제공하는 다우 주식은 상업용 항공기 제조업체이자 방산업체인 보잉(BA 1.27%)입니다. UBS의 분석가 개빈 파슨스는 12월 중순 보잉에 대한 회사의 가격 목표를 315달러로 상향 조정했는데, 이는 맞다면 올해 최대 45% 상승을 의미합니다.

보잉사의 가장 중요한 촉매제는 생산 확대입니다. 보잉사는 2025-2026년까지 현재 월 38대에서 50대의 제트 여객기로 737 MAX 생산을 확대할 것을 제안해 왔습니다. 737 MAX 생산을 점진적으로 증가시키면 회사의 운영 현금 흐름이 증가하고 미결제 부채를 줄일 수 있습니다.

또한 보잉은 에너지 원자재 가격 상승의 수혜자가 되었습니다. 제트 연료 가격이 상승함에 따라 상업 항공사들은 자사의 항공기를 연료 효율이 높은 옵션으로 업그레이드하려는 욕구가 커질 것입니다. 보잉은 이미 상업용 제트 여객기의 재고가 많지만, 언제든지 더 커질 수 있습니다.

 

보잉 주가 차트

 

 

하지만 지난 주에 지적했듯이 보잉은 어려운 2024년을 맞이하고 있으며, 이는 이달 초 737 맥스 9 제트 여객기 중 하나에서 일어난 불행한 사건 이후에 더 어려워졌습니다. 월스트리트는 보잉이 737 맥스 생산을 늘리기 위한 다음 조치를 취할 것으로 계속 예상하고 있지만, 일련의 품질 관리/공급망 문제가 지속적으로 이러한 진전을 방해합니다. 보잉의 생산 확장이 (적어도 올해는) 궤도에 유지될 가능성이 매우 낮습니다.

덧붙이자면, 보잉은 이전의 경기 침체기에 비참한 실적을 거두었습니다. 언제 경기 침체가 일어날지 예측할 수는 없지만, 보잉은 지난 다섯 번의 경기 침체기 동안 S&P 500 내에서 가장 나쁜 실적을 올린 기업 중 하나였습니다. 역사적으로 문제가 발생하면 투자자들이 이를 회피하는 매우 주기적인 기업입니다.

보잉은 또한 높은 가치 평가를 극복하는 데 어려움을 겪을 것입니다. 최근 몇 년 동안 보잉이 제기한 생산 문제를 고려할 때, 선도 가격 대비 수익 비율이 55 이상이면 2024년에 보잉이 315달러에 도달할 가능성은 더욱 낮아집니다.

 

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