2040년까지 1조 달러 클럽에 도달 예상되는 24년 추천 성장주 - CRWD

이 회사의 가치 평가는 가파른 프리미엄을 제공하지만 장기적인 기회는 부인할 수 없습니다.

 

크라우드스트라이크(CRWD 1.04%)의 주가는 지난 해 동안 190% 상승했으며, 투자자들은 이미 살 기회를 놓친 것처럼 느낄 수 있습니다. 그러나 사이버 보안의 거대 기업인 크라우드스트라이크가 향후 1년 동안 매출을 39% 성장시킬 것으로 예상되는 가운데, 성장은 여전히 풍부하며, 앞으로 현저한 둔화의 징후는 없습니다.

수십 년 이상 지속될 수 있는 사이버 보안 산업의 명확한 메가트렌드(2028년까지 전 세계 사이버 범죄 비용은 두 배로 증가할 것으로 예상됨)에 힘입어 이 회사는 장기 투자자들로부터 고려할 만한 가치가 있습니다. 시가총액 680억 달러를 자랑하는 크라우드스트라이크는 2040년까지 1조 달러 클럽에 도달하려면 연간 18%의 수익이 필요합니다.

이 수치는 S&P 500 지수의 연평균 총 수익률인 12%를 앞지르겠지만, 크라우드스트라이크가 충분한 시간을 두고 1조 달러 고지에 오를 강력한 경쟁자처럼 보이는 이유입니다.

 

 

크라우드스트라이크의 엄청난 성장 옵션은 완전히 이해하기 어렵습니다

 

크라우드스트라이크의 단일 에이전트 기반 클라우드 기반 사이버 보안 플랫폼은 매주 수조 개의 데이터 포인트를 살펴보며 플랫폼에 합류하는 추가 고객마다 더욱 강력하게 성장합니다. 주로 엔드포인트 보호(노트북, 프린터, 서버를 생각함)에 초점을 맞춘 솔루션에서 완전한 보안 플랫폼으로 빠르게 확장한 크라우드스트라이크는 2016년 3개의 보안 모듈에서 오늘날 27개로 성장했습니다.

 

크라우드스트라이크 주가 차트

 

 

각 모듈은 고유한 보안 솔루션을 제공하며, 고객이 특정 요구사항에 맞게 추가할 수 있습니다. 현재 엔드포인트의 평균 에이전트 수는 13개 이상이므로, 크라우드스트라이크의 플랫폼은 운영을 단순화하려는 기업에 매우 필요한 벤더 통합 기능을 제공합니다.

크라우드스트라이크는 점차 기업의 사이버 보안 요구사항을 원스톱으로 해결해 주는 곳이 되어가고 있습니다. 크라우드스트라이크의 성장 가능성과 옵션은 고객의 요구에 맞추어 제작된 새로운 모듈을 출시함에 따라 거의 무한대로 보입니다. 최근 모듈의 진보 중 세 가지만 살펴보지 말고, 각각 회사가 완전한 보안 플랫폼으로 거듭나기 위한 지속적인 변화를 강조합니다:

 

• 팔콘 아이디: 크라우드스트라이크의 신원 보호 및 탐지 모듈은 회사의 차세대 대규모 성장 출구가 될 수 있습니다. 악용된 ID로 인한 전 세계 공격의 80%가 발생하면서 이러한 솔루션의 매출은 2021년 3분기 연간 반복 매출(ARR) 700만 달러에서 2024년 2분기 2억 달러 이상으로 성장했습니다.
• 팰콘 클라우드: 클라우드의 아이템을 식별하고 보호하는 데 중점을 둔 바이오닉의 최근 인수에 힘입어 크라우드스트라이크는 이제 완벽한 클라우드 보안 솔루션을 제공합니다. 2022년 4분기 1억 600만 달러에서 오늘날 거의 3억 달러로 성장한 이 클라우드 사업부는 2028년까지 320억 달러 이상의 가치가 있을 것으로 예상되는 시장에서 운영됩니다.
• 팔콘 로그스케일: 또한 최근 휴미오의 인수로 강화된 크라우드스트라이크의 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 작업은 고객의 전체 IT 인프라에 걸쳐 데이터를 수집하고 이 정보의 보고를 중앙 집중식 보안 허브에 저장합니다. 실시간 검색 및 쿼리를 허용하여 로그스케일은 크라우드스트라이크가 생성적 AI 야망(샬롯 AI)을 구축하는 기반 역할을 할 수 있으며, 이를 통해 모든 기술 수준의 보안 분석가들이 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

 

빠르게 성장하는 이러한 분야가 제공하는 엄청난 성장 옵션을 요약하면서 CEO이자 창업자인 George Kurtz는 "당사의 클라우드 아이덴티티와 LogScale 차세대 SIEM 제품은 IPO 가치가 있는 고도 성장 비즈니스의 예"라고 말했습니다

크라우드스트라이크는 또한 최근 분기에 연방정부로부터 8자리 숫자의 거래를 성사시켰습니다. 공공부문의 1% 미만을 고객으로 간주하기 때문에, 이와 같은 거래는 시간이 지남에 따라 정부 부처들 사이에서 신뢰할 수 있는 원천이 될 수 있는 길을 열어줄 수 있습니다.

 

 

 

적절한 가치 평가

 

크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 부분적으로 토지 및 확장 비즈니스 모델 덕분에 기존 고객 및 신규 고객에게 판매하는 모듈마다 수익률이 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 기업공개 이후 회사의 순이익 마진에서 확인할 수 있습니다.

 

 

이제 3분기 연속으로 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 수익성으로 회사는 4분의 1의 수익을 더 얻어 S&P 500 지수에 참여할 수 있습니다. 이러한 위업 자체가 주식을 살 좋은 이유는 아니지만, S&P 500 추적 자금에 회사를 추가해야 하는 기관으로부터 추가 매수를 촉진할 수 있기 때문에 투자자들에게 좋은 기회입니다.

그러나 크라우드스트라이크에 유리하게 작용하는 메가트렌드가 분명하고, 회사의 놀라운 성장 옵션 잠재력과 꾸준히 개선되는 마진에도 불구하고, 그 가치는 24배의 매출로 감당하기 어렵습니다.

 

 

 

이러한 매출 대비 가격 비율을 관점에서 살펴보면, 크라우드스트라이크의 순이익 마진이 현재 3% 수준이 아니라 20%라고 하더라도 여전히 120배의 수익으로 거래되고 있음을 고려하십시오. 간단히 말해서, 투자자들은 회사가 10년 이상 20% 이상의 성장을 달성해야(마진이 계속 개선되고 있음) 성과를 낼 수 있습니다.

극단적인 가치 평가와 멈출 줄 모르는 운영의 이러한 대조로 인해 크라우드스트라이크는 투자자들에게 완벽한 달러 비용 평균화 기회입니다. 장기간에 걸쳐 점진적으로 주식을 축적하면서 투자자들은 다양한 가격대에서 크라우드스트라이크에 합류하여 프리미엄 가치 평가 위험을 일부 제거할 수 있습니다.

 

 

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