월스트리트 최고의 헤지펀드가 매수하는 AI 성장성 높은 추천주 2종목

 

켄 그리핀의 시타델은 역사상 가장 수익성이 높은 헤지펀드 회사이며, 3분기에 이 성장주들을 공격적으로 사들였습니다.

 

켄 그리핀의 시타델은 지난해 160억 달러의 엄청난 수익을 올려 역사상 가장 수익성이 높은 헤지펀드로 꼽혔습니다. 이 회사의 자산은 수천 개 종목에 걸쳐 분산돼 있는데, 포트폴리오의 0.3%(옵션 계약 제외) 이상을 차지하는 종목은 하나도 없기 때문에 투자자들은 특정 포지션에 집착하지 말아야 합니다.

하지만 시타델은 분명히 뭔가를 제대로 하고 있으며, 투자자들은 여전히 보유 자산에서 팁을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 이 회사는 3분기 동안 알파벳(GOOG 1.01%)과 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD 0.30%)의 지분을 3배 이상 늘린 것은 확실한 확신의 신호입니다.

월가의 분석가들은 이들 기업에 대해 비슷한 신뢰를 좀 더 광범위하게 표현했습니다. 두 종목 모두 컨센서스가 매수 등급을 제시하고 있으며, 현재로서는 매도 추천 종목이 단 한 건도 없습니다. 투자자들이 이처럼 강력하게 추천하는 성장주에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

1. Alphabet

 

 

 

 

알파벳의 케이스는 2030년까지 매년 약 14% 성장할 것으로 예상되는 애드테크 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서의 강력한 존재감에 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 또한 시장 포지셔닝을 강화하기 위한 노력의 일환으로 다양한 제품과 플랫폼에 인공지능(AI) 기능을 도입하고 있습니다.

알파벳은 인터넷 사용자들의 참여와 데이터 소스 기능으로 인해 올해 전 세계 디지털 광고 수입의 거의 29%를 차지할 것입니다. 이 회사는 각각 20억 명 이상에 달하는 6개의 제품을 소유하고 있습니다. 그 중에서도 지배적인 인터넷 검색 엔진과 가장 인기 있는 스트리밍 비디오 플랫폼인 구글 서치와 유튜브가 각각 20억 명 이상의 사람들에게 도달합니다.

 

검색 광고 시장은 전체 디지털 광고 지출의 40% 이상을 차지하기 때문에 특히 중요합니다. 그래서 알파벳은 사용자 경험을 개선하고 리더십을 강화하기를 희망하며 구글 검색에서 생성 AI로 실험하고 있습니다. 회사는 또한 생성 AI를 사용하여 광고 기술 소프트웨어를 더 대화식으로 만들고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅에서 구글 클라우드는 아마존 웹 서비스와 마이크로소프트 애저에 이어 3위를 차지하고 있지만, 3분기 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 지출의 11%를 여전히 차지하고 있습니다. 그 성공은 부분적으로 그것의 AI 전문성 덕분이며, 알파벳은 그 전문성을 감당하면서 시장 점유율을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, Duet AI는 구글 문서의 텍스트 초안 작성 및 구글 시트의 데이터 구성과 같이 구글 워크스페이스 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화할 수 있는 새로운 세대의 AI 비서입니다.

 

 

 

알파벳은 3분기에 견고한 재무 결과를 발표했는데, 예상치와 수익을 모두 제쳤습니다. 매출은 11% 증가한 767억 달러, GAAP 순이익은 42% 증가한 197억 달러를 기록했습니다. 유일한 결점은 구글 클라우드의 성장 둔화였지만, 그 정도면 보고서 이후 주가가 폭락하기에 충분했습니다. 투자자들은 그 부분을 면밀히 관찰해야 합니다. 구글 클라우드는 회사가 취급할 수 있는 시장의 상당 부분을 차지합니다.

결론은 다음과 같습니다. 알파벳은 광고 기술 및 클라우드 컴퓨팅 시장에서 강력한 존재감을 감안할 때 2030년까지 연간 두 자릿수 비율의 매출 성장을 달성할 수 있는 좋은 기회입니다. 따라서 현재 매출의 6배에 달하는 가치 평가는 합리적으로 보입니다. 투자자들은 오늘 이 성장 주식의 작은 지분을 사는 것을 고려해야 합니다.

 

 

 

2. CrowdStrike Holdings

 

 

 

크라우드스트라이크(CrowdStrike)는 다른 사이버 보안 시장 중에서도 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 및 위협 인텔리전스 분야에서 인정받는 선두 주자입니다. 크라우드스트라이크의 성공은 광범위한 통합 소프트웨어 포트폴리오와 정교한 AI 시스템에 의해 구동되는 강력한 위협 탐지 능력 덕분입니다.

크라우드스트라이크 팰콘 플랫폼에는 여러 가지 주요 보안 수직을 다루는 소프트웨어 모듈이 24개 이상 포함되어 있습니다. 기업은 종종 수십 개의 포인트 제품에 의존하고 여러 인터페이스로 보안 워크플로우를 복잡하게 만들기 때문에 이러한 판매 포인트는 특히 매력적입니다. 크라우드스트라이크는 그러한 복잡성을 제거합니다.

또한 위협 인텔리전스의 리더십은 우수한 AI를 가리키며, 이는 그 자체로 우수한 위협 보호를 암시합니다. 실제로 컨설턴트인 프로스트 앤 설리번은 "크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안에 인공지능/기계 학습을 적용하는 것은 물론 악성코드 및 악성코드 없는 공격에 대한 비할 데 없는 예방을 제공하는 것과 관련하여 업계를 선도합니다."라고 말합니다

크라우드스트라이크는 7월 31일에 끝난 2024 회계연도 2분기에 견고한 재무 결과를 발표했습니다. 신규 고객이 Falcon을 채택하고 기존 고객이 소프트웨어 모듈을 더 많이 배치함에 따라 매출은 37% 증가한 7억 3200만 달러를 기록했으며, 비GAAP 순이익은 2배 이상 증가한 1억 8000만 달러를 기록했습니다. 크라우드스트라이크가 실질적인 시장 기회를 거의 활용하지 않았기 때문에 투자자들은 향후에도 비슷한 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

 

Crowdstrike Holdings Chart

 

이 회사는 현재 주소 지정 가능한 시장을 760억 달러로 평가하고 있지만, 경영진은 사이버 보안 소프트웨어에 대한 수요 증가와 지속적인 제품 혁신으로 인해 2026년까지 이 수치가 1,580억 달러로 증가할 수 있다고 말합니다. 또한 크라우드스트라이크는 현재 약 23,000명의 고객을 보유하고 있지만, 이 수치는 팔로 알토 네트웍스(8만 명), 포티넷(68만 명) 및 마이크로소프트(100만 명)와 같은 공급업체의 고객 기반과 비교하면 감소합니다.

결론은 다음과 같습니다. 크라우드스트라이크는 향후 몇 년 동안 빠른 성장률을 유지하는 데 문제가 없을 것입니다. 실제로 경영진은 5년에서 7년 이내에 연간 반복 매출 100억 달러를 목표로 하고 있으며, 이는 해당 기간 동안 매년 약 24%의 성장을 의미합니다. 이 추정치는 현재 매출액의 18.7배에 달하는 가치를 공정하게 평가하여 인내심 있는 투자자들에게 합리적인 구매 기회를 제공합니다.