금리 인하가 다가옵니다: 지금 생각없이 사야하는 배당주 3종목

 

금리인하는 주식시장의 회전을 촉발할 가능성이 높습니다. 이를 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

 

인공지능(AI)은 2023년 초부터 주식 시장 내러티브를 장악하고 있지만, 또 다른 스토리라인이 설득력을 얻고 있습니다.

5%가 넘는 금리를 1년 넘게 버티던 투자자들은 금리가 내리기를 고대하며 이에 대비하기 위해 소형주로 선회하고 있습니다. 연방준비제도이사회(FRB)가 수요일 금리 결정에서 금리를 안정적으로 유지한 가운데 제롬 파월 연준 의장이 9월 다음 회의에서 금리 인하의 물꼬를 텄습니다.

그는 경제가 2% 인플레이션 목표를 향해 나아가고 있다며 현 궤도가 지속되면 중앙은행이 금리를 인하할 것임을 시사한 것으로 보인다고 말했습니다. 이 소식에 주식은 상승했습니다.

금리 인하 기대감이 벌써 시장을 움직이기 시작했습니다. 투자자들이 대형 기술주와 소형주에서 빠져나가고 있는데 금리가 내려가면서 여러 명의 승자가 나올 가능성이 높습니다. 그중에는 배당주도 있는데 고정수익 금리가 낮아지면 채권 투자자들이 다시 배당주로 돌아가도록 유도해야 하기 때문입니다. 오늘 세 가지 멋진 매수를 살펴보겠습니다.

 

1. Dominion Energy

도미니언 에너지(D 1.15%)는 지루한 전기 및 가스 유틸리티처럼 보일 수 있지만 회사는 대부분의 다른 유틸리티와 중요한 차별점을 가지고 있습니다.

도미니언은 버지니아에 기반을 두고 있는데, 이는 북버지니아에서 세계에서 가장 큰 데이터 센터 시장에 서비스를 제공한다는 것을 의미하며, 데이터 센터 산업은 생성 AI와 함께 폭발적으로 성장하고 있습니다. ChatGPT와 같은 모델은 많은 양의 전력을 소비하는 것으로 알려져 있습니다.

 

도미니언 에너지 주가 차트

 

그것은 간접적으로 도미니언이 AI 붐에 노출되도록 합니다. 회사는 데이터 센터의 전력 사용이 2018년부터 2022년까지 두 배로 증가했으며 2028년까지 다시 두 배로 증가할 것으로 예상된다고 말했습니다.

이 회사는 사업의 대부분을 차지하는 버지니아 사업부의 올해 성장률을 4.5%에서 5.5%로 예측하고 있습니다. 데이터 센터 확장 가속화는 더 높은 요금과 수요를 지원하고 있습니다. 도미니언은 AI의 증가로 데이터 센터가 점점 커지고 있지만, 지난 5년간 연결된 94개 외에 올해 15개의 데이터 센터를 연결할 것으로 예상하고 있습니다.

도미니언은 또한 거의 5%의 수익률을 제공하는 견조한 배당주입니다. 대부분의 하이일드 주식과 마찬가지로 연준이 금리를 인상함에 따라 2022년 주가가 폭락했지만 금리가 낮아지기 시작하면 손실을 일부 만회해야 합니다. 또한 데이터 센터에 대한 AI 기반 수요가 비즈니스의 근본적인 성장을 뒷받침해야 합니다.

 

2. Realty Income

부동산 투자 신탁(REIT) 산업은 종종 배당주를 찾기에 좋은 곳이며, 지금은 특히 그렇습니다. REIT는 법적으로 최소 90%의 이익을 배당금으로 지급해야 하므로 높은 수익률을 제공하는 경향이 있습니다. 또한 새로운 부동산을 얻기 위해 돈을 빌리고 임대하기 때문에 낮은 금리의 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 가능성이 높습니다. 따라서 금리가 하락하면 이러한 회사가 확장하는 것이 더 저렴해지고 더 낮은 금리로 부채를 상환하는 데 도움이 됩니다.

 

리얼티인컴 주가 차트

 

소유하기 가장 쉬운 리츠 중 하나는 월그린과 세븐일레븐과 같은 경기 침체에 강한 세입자를 위한 독립형 소매 부동산에 대한 삼중 순 임대를 전문으로 하는 리얼티 인컴 (O 2.26%)입니다. 리얼티 인컴은 삼중 순 임대를 사용함으로써 세입자가 보험, 재산세 및 유지 관리를 책임지도록 하여 재정적 위험을 줄입니다. 이 주식은 S&P 500을 능가하는 장기적인 역사를 가지고 있기 때문에 이 공식은 성공적이었습니다.

마지막으로 리얼티 인컴은 매달 투자자에게 급여를 지급하기 때문에 인기 있는 배당주입니다. 또한 5.3%의 배당 수익률을 제공하므로 금리가 낮아짐에 따라 고정 소득 투자자가 회전할 수 있는 좋은 전망입니다.

 

 

3. Truist Financial

지역 은행들은 대체로 높은 금리로 인해 어려움을 겪었습니다. 2023년 3월 실리콘 밸리 은행 등을 침몰시킨 위기는 업계에 긴 그림자를 드리웠습니다. 높은 금리는 소비자, 주택 구매자 및 기업의 차입 수요도 냉각시켰습니다.

트루이스트 파이낸셜(TFC -2.84%)은 이러한 역풍에도 불구하고 업계에서 가장 좋은 성과를 거둔 기업 중 하나입니다. 이 주식은 현재 52주 최고치에서 거래되고 있지만, 금리가 급등하기 시작하기 전보다 여전히 초기 최고치를 훨씬 밑돌고 있습니다.

 

트루이스트 파이낸셜 주가 차트

 

 

그 지역 은행은 주로 미국에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나인 미국 남동부에 집중되어 있으며, 장기적인 성장을 위해 설립되었습니다. 그 은행의 사업은 또한 투자 은행, 상업 및 소비자 은행에 걸쳐 균형이 잡혀 있으며, 경영진은 높은 금리 환경을 잘 처리했습니다.

마지막으로 경영진은 금리 인하로 인한 이익을 보고 금리가 하락함에 따라 대출 수요가 다시 돌아오기 시작할 것으로 예상한다고 말했습니다.

트루이스트는 또한 4.9%의 수익률을 제공하는 관대한 배당금 지급자입니다. 은행은 순환적인 비즈니스 경향이 있기 때문에 연준이 연착륙을 달성하여 금리를 낮추는 동시에 경제를 활성화할 수 있다고 가정하면 트루이스트와 동료들은 더 높게 움직일 가능성이 높습니다.

 

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