아처 에비에이션이 나의 가장 높은 확신의 소형주인 이유

이 소형주 VTOL 주식은 인내심 있는 투자자들에게 큰 승자가 될 가능성이 있습니다.

 

2022년 3월 연방준비제도가 금리를 인상하기 시작한 이후 대형주 성장주들이 미국 시장을 지배하고 있지만, 곧 전세가 바뀔 수도 있습니다. 중앙은행이 올해 말 금리 인하를 시작할 준비가 되어 있는 가운데, 우리는 중·소형주 성장주들의 광범위한 랠리를 볼 수 있습니다.

이런 잠재적 촉매제가 될 수 있는 성장주는 무엇일까요? 지금 제가 관심을 갖고 있는 종목은 초고성장 전기 수직이착륙(eVTOL) 항공기 분야의 최고 경쟁자인 아처 에비에이션(ACHR)입니다.

 

아처 에비에이션의 주가는 지난 30일 동안 거의 57%나 급등하여 S&P 500의 3.58% 상승률을 허사로 남겨두었습니다. 이러한 놀라운 급등에도 불구하고, 저는 아처가 여전히 상당히 저평가되어 있다고 믿습니다. 그리고 월가도 저와 같은 낙관론을 공유하는 것 같습니다. 현재 수준에서 분석가들은 이 주식이 향후 12개월 동안 81%의 주목할 만한 상승 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.

이 eVTOL 주식이 2024년 하반기로 향하는 소형주 성장 환경에서 가장 확신에 찬 선택이 된 이유가 여기에 있습니다.

 

도심항공이동혁명

 

저소음의 녹색 eVTOL 항공기에 의해 작동되는 도심 항공 이동성 (UAM) 운동은 교통 체증과 오염이라는 두 가지 긴급한 도시 문제를 다룹니다. UAM은 20마일의 통근을 짧은 기간의 비행으로 대체함으로써 이러한 증가하는 문제에 대한 강력한 해결책을 제공합니다.

 

아처 에비에이션 주가 차트

 

eVTOL 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 15.3%의 놀라운 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 채택 속도가 느려 단기적인 성장이 둔화될 수 있습니다. 그 외에도 투자은행 모건스탠리는 폭발적인 성장을 예상하고 있으며, 2040년까지 총 해결 가능한 시장 규모는 1조 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.

이제, 전세계 230개 이상의 회사들이 eVTOL 파이 한 조각을 위해 경쟁하고 있는 이 거대한 기회가 눈에 띄지 않았습니다. 그러나, 대부분이 세계적인 수준의 eVTOL 항공기를 설계, 제작 및 인증하는 데 필요한 상당한 재정적 자원이 부족하다는 것이 가혹한 현실입니다.

이러한 재무적 장애는 전반적으로 eVTOL 주식의 저조한 실적에 반영되어 있습니다. IPO 이후 시가총액이 2억 달러 이상인 기업들은 평균 자본수익률이 마이너스 59%를 기록하고 있으며, 막대한 자본 지출에 자금을 대기 위해 주식 수를 평균 53% 희석했습니다(저자 데이터).

 

아처의 경쟁력

 

그러나 아처 에비에이션은 군중 속에서 눈에 띕니다. 아처 에비에이션은 자동차 제조업체 Stellantis (STLA -0.39%)와의 전략적 파트너십을 통해 "Midnight"라고 불리는 생산 항공기를 개발하기 위해 "수도 조명" 접근 방식을 구현했습니다. 도시 환경에서 정기적인 단기 비행이 가능한 내구성이 있고 정상보다 큰 eVTOL로 설계된 Midnight는 이르면 내년에 상업적 운영을 볼 수 있습니다.

스텔란티스는 아처의 지분 22%를 보유하고 회사의 계약 제조 파트너 역할을 하는 미드나잇 개발에 중요한 역할을 합니다. 이 협업을 통해 아처는 인증 후 대규모로 차량을 생산할 수 있어 많은 경쟁사에 비해 상당한 우위를 점할 수 있습니다.

 

주요 테이크아웃

 

다가오는 금리 인하에 대응하여 강세장이 미국 대형주를 넘어 확장됨에 따라 위에서 설명한 역동성으로 인해 아처의 주식이 투자자들에게 주요 목표가 될 것으로 예상됩니다. 또한 장기적으로 15년에서 20년 동안 보유할 의향이 있는 사람들에게 아처의 주식은 플랫폼이 해결하는 주요 문제 덕분에 엔비디아와 같은 수익을 제공할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

물론, 이 이야기에는 짧은 기사로 전달되는 것보다 훨씬 더 많은 것들이 있습니다. eVTOL 시장은 복잡하고 빠르게 진화하고 있으며, 인증과 같은 중요한 도전 과제들과 함께 가까운 미래에 있습니다. 그러나 Archer의 전략적 파트너십, 자본 효율적인 접근 방식, 그리고 혁신적인 항공기 설계는 이 고성장 산업에서 그것을 최고의 경쟁자로 위치시킵니다.

 

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