이 두 주식 모두 아크 인베스트의 대규모 보유 주식이지만 우드는 현재 가격에서 변화가 있습니다.
캐시 우드(Cathie Wood)는 인공지능(AI)이 사업 운영 방식을 완전히 바꿀 수 있는 잠재력을 크게 믿는 사람입니다. 그것이 그녀의 아크 인베스트(Ark Invest) 펀드의 가장 큰 보유 자산 중 일부가 인공지능과 그 기술에 대한 다양한 기업 응용 프로그램에 집중되는 이유입니다.
그녀와 그녀의 팀이 최근에 가장 좋아하는 인공 지능 주식은 유아이패스(PATH 0.63%)입니다. 이 주식은 아크 인베스트의 액티브 상장지수펀드(ETF) 6개 모두에 나타납니다. 그러나 주가가 급등한 후, 이 펀드들은 유아이패스에서의 위치를 줄이고 다른 혁신적인 주식으로 자금을 재배치하고 있습니다.
이 팀은 AI가 또 다른 상위 지주사의 주요 성장 동력이 될 수 있다고 보고, 돈을 넣는 것을 두려워하지 않습니다. 아크 인베스트 팀이 이미 5위 지주사인 아크 이노베이션 ETF에서 줌 비디오 커뮤니케이션(ZM 0.83%) 비중을 늘린 것도 이 때문입니다.
UiPath는 여전히 Ark에게 최고의 선택입니다
유아이패스는 대표적인 아크 이노베이션 ETF에서 세 번째로 큰 위치를 유지하고 있으며, 모든 펀드에서 아크의 두 번째로 큰 위치를 유지하고 있습니다. 이 회사는 기업을 위해 데이터 입력이나 새로운 클라이언트 설정과 같은 반복적인 작업을 자동화할 수 있는 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 전문으로 합니다.
유아이패스가 인공지능을 활용하는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 그 핵심에서, 자동화는 구현하기 위해 어떤 종류의 알고리즘이 필요합니다. 그러나 더 발전된 RPA는 추가적인 인공지능을 요구합니다. 예를 들어, 관련 데이터가 불균일한 계약 안에 갇힐 수 있습니다. 유아이패스는 문서 이해 인공지능을 사용하여 관련 데이터를 인간보다 더 나은 정확성으로 뽑아 표준화된 데이터베이스에 입력할 수 있습니다.
UiPath는 또한 기업이 프로세스 마이닝 AI를 통해 RPA의 좋은 후보가 될 수 있는 프로세스를 찾을 수 있도록 돕기 위해 AI를 사용하고 있습니다. 프로세스 마이닝은 UiPath의 더 많은 비즈니스를 소싱하는 동시에 기업이 전통적인 인간 주도의 좋은 작업으로 효율성을 향상시킬 수 있는 유용한 독립형 제품입니다.
유아이패스는 작은 회사이고, 돈을 많이 버는 경쟁자들로부터 의미 있는 경쟁에 직면해 있습니다. 예를 들어, 마이크로소프트는 자사의 기업용 소프트웨어에 AI 사용을 늘리기 위해 움직였습니다. 이는 문서 이해와 같은 유아이패스의 AI 제품에 위협이 될 수 있으며, 더 많은 고객들이 (특히 마이크로소프트의 오피스 제품군을 이미 사용하고 있는 경우) 대기업을 선택하게 됩니다.
UiPath는 생산성 향상을 추구하는 기업이 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 분기 연간 반복 매출(ARR)은 전년 동기 대비 24% 증가했으며 경영진은 4분기에 21% 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 영업이익도 지난 분기 8% 포인트 증가하며 빠르게 개선되고 있습니다.
UIPath가 AI의 발전으로 더 큰 경쟁자를 성공적으로 방어하고, 건전한 속도로 ARR을 성장시키고 이익률을 확대할 수 있다면, 이 주식은 훨씬 더 많은 운영의 여지를 가질 수 있습니다. 기업 가치 대비 매출 비율이 10이기 때문에 작은 포지션을 설립하는 것은 그리 비싸지 않습니다.
더 확대되기 전에 줌 매수하기
아크 인베스트 분석가들은 줌이 인공지능 생산성 증가의 주요 승자가 될 수 있다고 생각합니다. 2026년까지 주가가 주당 1,500달러까지 오를 것으로 보고 있습니다.
천문학적인 가격 목표인데, 향후 3년 안에 줌이 그 가격에 도달한다면 큰 놀라움이 될 것입니다. 그래도 줌은 좋아할 점이 많습니다.
화상 회의의 리더는 그 이상을 합니다. 줌 폰(클라우드 기반 전화 시스템)과 컨택 센터(고객 지원 허브)는 출시 이후 유망한 매력을 보여주었습니다. 그리고 줌은 서비스 전반에 걸쳐 인공지능 기능을 통합하고 있습니다.
생성 AI를 사용하여 회의 요약을 생성하고, 회의에 늦게 참여하는 사람들을 위해 질문에 답하고, 채팅 기능을 개선하는 것입니다. 채팅 스레드를 요약하고, 실시간으로 연설을 번역하고, 팀이 회의 및 메모의 아이디어를 구성할 수 있도록 돕는 새로운 기능을 구축하고 있습니다. 또한 생성 AI를 사용하여 새로운 판매원을 위한 영업 교육 시뮬레이션을 생성할 수 있는 기회를 봅니다.
줌(Zoom)은 팬데믹(세계적 대유행)때의 사업의 전진으로부터 이제 막 회복하기 시작하고 있습니다. 이탈률은 여전히 감소하고 있으며(지난 분기 3%), 이는 매출 성장을 가속화해야 한다는 신호입니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 사업으로서 연간 반복 수익은 일관되고 개선된 현금 흐름을 창출해야 합니다.
이 주식은 현재 조정된 주당 수익의 14배에 불과한 가격으로 거래되며 매력적으로 보입니다. 또한, 가격 대비 자유 현금 흐름 비율은 16.5이며, 이는 점점 더 많은 고객을 확보하고 AI 기능을 갖춘 더 높은 가격의 계층으로 전환함에 따라 향후 수년 동안 자유로운 현금 흐름을 성장시킬 가능성이 있는 회사를 위해 지불해야 할 합리적인 가격입니다. 여러 번 확장하지 않더라도 투자자들은 현재 가격의 강력한 상승을 기대해야 합니다. 아크의 1,500달러 목표에는 도달하지 못할 수 있지만 그럼에도 불구하고 포트폴리오에 한 자리를 차지할 자격이 있을 수 있습니다.
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