인공지능(AI) 붐을 활용할 수 있는 화려한 ETF 2종목

투자자는 상장지수펀드에 투자하여 개인의 승자와 패자를 선택하려는 시도를 피할 수 있습니다.

 

인공지능(AI)은 작년 초부터 세계를 강타했습니다. ChatGPT과 같은 소프트웨어 응용 프로그램은 AI의 힘을 통해 텍스트, 이미지, 비디오 및 컴퓨터 코드를 즉시 생성 할 수 있으며 비즈니스의 생산성 붐을 주도하고 있습니다.

실제로 일부 월스트리트 예측에 따르면 AI는 향후 10년 동안 세계 경제에 7조 달러에서 200조 달러 사이의 가치를 더할 것으로 예상됩니다. 업계에서 가장 강력한 AI 워크로드 처리용 데이터 센터 칩을 설계하는 엔비디아는 2023년 초에만 이미 시가총액에 1조 8천억 달러 이상을 추가했습니다.

하지만 장기적인 승자와 패자를 선정하는 것은 쉽지 않을 것입니다. (2000년대 초 인터넷과 같은) 과거의 기술 혁명은 우리에게 인공지능 경쟁에 참여하는 모든 엔비디아에게 실패하는 회사들이 있을 것이라는 것을 가르쳐주었습니다. 여기 좋은 소식이 있습니다: 투자자들이 하나의 간단한 전략을 사용한다면, 돈을 벌기 위해 수정구가 필요하지 않습니다.

 

상장지수펀드는 AI에 투자할 수 있는 좋은 방법입니다

 

상장지수펀드(ETF)는 특정 시장 지수의 성과를 추적하거나 투자자들에게 특정 부문에 대한 노출을 주기 위해 수십 또는 수백 개의 개별 주식을 보유할 수 있습니다. 그들은 일반적으로 펀드의 목적에 맞게 포트폴리오를 조정하는 전문가 팀에 의해 적극적으로 관리되며, 이는 투자자들이 수동적인 접근을 할 수 있도록 합니다.

특히 AI에 초점을 맞춘 여러 ETF가 있으며, 너무 많은 개별 주식을 보유함으로써 해당 회사 중 하나 또는 두 개가 실패할 경우 치명적인 재정적 손실로부터 투자자를 보호합니다. 이는 빠른 속도의 신흥 기술에 투자하는 데 있어 큰 특징입니다.

 

이를 염두에 두고 글로벌X인공지능기술 ETF(AIQ -0.20%)와 아이셰어즈 로보틱스 및 인공지능 멀티섹터 ETF(IRBO -0.95%)가 우수한 두 가지 선택인 이유가 여기에 있습니다.

 

 

AIQ ETF 주가 차트

 

1. Global X Artificial Intelligence and Technology ETF (AIQ)

 

AIQ ETF는 제품과 서비스에 AI를 통합하여 이익을 얻을 수 있는 회사와 AI 개발에 필요한 하드웨어를 생산하는 회사에 투자합니다. 현재 84개의 주식을 보유하고 있으며, 여기에는 투자자들이 소유하고 싶어하는 가장 인기 있는 AI 이름이 포함되어 있습니다.

ETF는 포트폴리오 총 가치의 34.9%를 차지하는 상위 10개 보유 종목에 큰 비중을 두고 있습니다. 이는 집중 위험을 유발하며, 이는 AIQ의 성과가 단지 몇 개의 주식에 의해 크게 영향을 받을 수 있다는 것을 의미합니다:

 

DATA SOURCE: GLOBAL X. PORTFOLIO WEIGHTINGS ARE ACCURATE AS OF MAY 16, 2024, AND ARE SUBJECT TO CHANGE.

 

집중 위험은 차치하더라도 AI에 투자하려는 투자자들은 엔비디아가 AIQ ETF의 최고 보유종목이라는 사실에 실망하지 않을 것입니다. 앞서 언급했듯이 데이터 센터를 위한 업계 최고의 GPU 없이는 AI 개발이 불가능할 것입니다.

넷플릭스(Netflix)와 메타 플랫폼(Meta Platforms)은 기업들이 기존 서비스에 AI를 통합한 예입니다. 넷플릭스는 사용자들이 보고 싶어하는 콘텐츠를 공급하는 추천 엔진에 이 기술을 사용합니다. 메타(Meta)는 페이스북(Facebook)과 인스타그램(Instagram)과 같은 소셜 미디어 플랫폼에서도 동일한 작업을 수행하지만, 회사는 새로운 메타 AI 챗봇(Meta AI Chatbot)과 같은 제품을 만드는 데 사용하는 라마(Lama)라는 자체 대형 언어 모델(LLM)도 개발했습니다.

AIQ는 상위 10개 외에도 마이크로소프트, 테슬라, 마이크론 테크놀로지와 같은 다른 인기 AI 주식도 보유하고 있습니다.

지난 1년간 AIQ ETF는 엔비디아, 메타, 넷플릭스와 같은 주식의 강세에 힘입어 37%의 수익률을 기록했습니다. 이는 S&P 500 지수의 27.4% 수익률을 무너뜨리는 것이며, 기술주 중심의 나스닥-100의 36.5% 수익률을 능가합니다.

이 회사의 장기 수익률도 마찬가지로 인상적인데, 지난 5년 동안 연평균 17.7%씩 증가했습니다. 이는 S&P 500의 연간 수익률이 15.5%에 불과하다는 것과 비교됩니다.

AI가 앞서 말씀드린 월스트리트의 예측에 어느 정도 부응한다면 AIQ ETF는 앞으로도 더 넓은 시장을 능가할 가능성이 높기 때문에 이러한 기술 혁명을 수행하는 좋은 방법입니다.

 

IRBO ETF 주가 차트

 

2. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

인공지능 붐을 일으키기 위한 보다 보수적인 방법을 찾고 있는 투자자들은 IRBO ETF를 고려하고 싶을 수 있습니다. 그것은 인공지능과 로봇의 가치 사슬에 걸쳐 있는 회사들에 투자하는데, 그 기술들로부터 이익을 얻을 수 있는 하드웨어, 소프트웨어 및 플랫폼을 개발하는 회사들을 포함합니다. 그것은 미국과 해외에 있는 회사들에 투자합니다.

IRBO는 109개의 다양한 주식을 보유하고 있으며 AIQ ETF보다 훨씬 덜 집중되어 있어 AI 산업이 겪을 수 있는 변동성을 완화하는 데 도움이 됩니다. IRBO의 상위 10개 보유 주식은 포트폴리오 전체 가치의 15.3%에 불과하지만 여전히 필수 보유 AI 주식 중 일부를 포함하고 있습니다:

 

DATA SOURCE: ISHARES. PORTFOLIO WEIGHTINGS ARE ACCURATE AS OF MAY 16, 2024, AND ARE SUBJECT TO CHANGE.

 

엔비디아(Nvidia)는 이 ETF에서 2위를 차지합니다. 마이크로스트래티지(MicroStrategy)가 정상에 있는데, 마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 비트코인의 약 144억 달러 가치를 보유하고 있기 때문에 많은 투자자들이 비트코인의 대용품으로 알고 있을 수 있습니다. 하지만 마이크로스트래티지(MicroStrategy)는 기업이 워크플로우에 AI를 통합하는 데 도움이 되도록 설계된 클라우드 기반 소프트웨어 제품 포트폴리오도 가지고 있습니다.

Arm Holdings는 IRBO의 또 다른 중요한 위치입니다. 이 회사는 Nvidia, Advanced Micro Device 및 Apple을 포함하여 세계에서 가장 큰 반도체 회사 중 일부가 칩을 설계하는 것을 돕습니다.

IRBO는 또한 미국 밖에서도 투자를 합니다. 예를 들어, 가와사키는 로봇 공학과 자동화 분야에서 큰 존재감을 가진 일본의 거대 산업체입니다. 그리고 기업들이 전세계적으로 클라우드 네트워크를 연결할 수 있도록 도와주는 호주의 소프트웨어 회사인 메가포트가 있습니다.

IRBO ETF는 지난 12개월간 수익률이 10%에 불과해 AIQ와 S&P500을 하회하고 있습니다. 지난 1년간 43% 하락한 펠로톤 인터랙티브와 같은 종목을 보유하고 있고, 같은 기간 28%의 가치를 잃은 범블도 보유하고 있기 때문입니다.

집중 위험이 낮은 ETF의 단점은 특히 다른 보유 종목이 반대로 진행되는 상황에서 엔비디아와 같은 상위 종목의 수익률을 극대화할 수 없다는 것입니다. 하지만 엔비디아와 같은 고수익자가 역주행할 경우 ETF의 하락 폭을 최소화할 수 있다는 의미이기도 합니다. 그렇기 때문에 IRBO ETF는 좀 더 보수적인 리스크 프로파일을 가진 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있습니다.

 

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