새로운 AI 시대에 놓치면 안되는 반도체 칩 주식 1위 - 어플라이드 머티리얼즈

어플라이드 머티리얼즈는 모든 AI 흥분 속에서 보다 안정적인 성장과 배당 투자가 될 수 있습니다.

 

반도체 산업에 있어서, 지금은 야심찬 칩 제조 시설 (또는 "팹")이 진행됨에 따라 건설이 필요한 시기입니다. 대만 반도체 제조와 인텔과 같은 회사들은 국가들이 공급망 회복력을 목표로 함에 따라 관대한 정부 지원을 받고 있습니다.

인텔은 특히 나노미터를 넘어 칩의 가장 작은 특징들이 줄어들고 있다는 것을 인정하는 "앙스트롬 시대"에 진입하기를 희망합니다. (앙스트롬은 10나노미터이고, 1천만 나노미터는 1센티미터와 같습니다.).

이 경쟁에서 한 가지 중요한 요소는 어플라이드 머티리얼즈(AMAT -2.40%)입니다. 환상적인 2023년을 막 시작했고, 새로운 성장의 물결이 곧 다가올 것으로 예상되는 가운데, 인공지능(AI) 시스템이 고성능 칩에 새로운 수요를 부과함에 따라 칩 제조 장비 제조업체는 간과된 구매가 될 수 있습니다.

 

어플라이드 머티리얼즈 주가 차트

 

느리지만 꾸준한 AI 베팅?

 

어플라이드 머티리얼즈는 반도체를 제조하는 데 사용되는 광범위한 기계를 개발, 제조 및 판매합니다. 실제로 가장 광범위한 칩 제조 장비 포트폴리오와 대규모 소프트웨어 및 서비스 부문을 보유하고 있으며, 이는 실제 칩 제조를 수행하는 회사에 절대적으로 필수적입니다.

이 회사는 칩 제조 산업이 지난 한 해 동안 일시적인 침체에 빠졌던 점을 고려하여 2023 회계연도를 팁탑 방식으로 마무리했습니다. 엔비디아는 이 기간 동안 겉보기에는 데이터 센터 컴퓨팅 인프라 판매의 모든 부분을 진공 청소기로 처리했지만, 어플라이드 머티리얼즈는 당시 여전히 호황을 누리고 있던 전기 자동차 시장에 부품을 판매하는 칩 제조업체에 장비를 공급하는 것으로 전환했습니다.

하지만 지금은 AI 시스템의 증가, 어쩌면 AI 시스템을 제외한 데이터 센터 시장의 복귀에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 어플라이드 머티리얼즈의 가장 앞선 장비들의 새로운 성장 주기가 열리고 있습니다.

이 회사는 최근 고급 칩 제조에서 ASML Holding에서 엄청나게 비싼 리소그래피 기계의 기능을 확장하기 위해 설계된 Centura Sculpta 기계에 대한 더 자세한 내용을 공개했습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 옹스트롬 시대와 그 이후를 위한 준비가 되어 있으며 Sculpta의 기능을 더욱 발전시키기 위해 모든 선도적인 로직 칩 제조업체와 협력하고 있다고 말합니다.

물론, 이 시점에서 어플라이드 머티리얼즈는 고성장 인공지능 플레이가 아닙니다. 최근 분기의 매출은 실제로 전년 동기 대비 보합세를 보였습니다. 경영진은 2024년 전체 매출 가이던스를 구체적으로 제시하지 않았지만, 월스트리트의 평균 분석가는 11% 성장한 거의 300억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이를 뒷받침하는 것이 어플라이드의 경영진은 올해와 내년 고객 수요에 긍정적인 반응을 보이고 있습니다.

분석가들이 옳다면 올해 11% 성장을 달성하는 것이 정확히 가장 빠른 속도는 아닙니다. 하지만 전면적인 성장 잠재력에서 부족한 것은 수익성을 만회하는 것 이상입니다. AI를 비롯한 새로운 반도체 제조 수요에 대한 오랜 연구 개발이 성과를 거두기 시작하면서 자유로운 현금 흐름이 호황을 누리고 있습니다.

 

어플라이드 머티리얼즈 현금흐름과 영업마진

 

 

경영진은 2023년 분기 배당금을 23% 인상한 후 2024년 3월 25% 인상을 발표했습니다. 현재 연 수익률은 0.8%에 불과하지만, 주식에서 현금을 지불하려는 투자자들에게는 엄청난 성과입니다. 어플라이드 머티리얼즈의 최근 6년간 연간 배당금은 200% 이상 증가했습니다.

 

어플라이드 머티리얼즈 배당

 

이 AI 주식은 실제로 꽤 저렴할 수 있습니다

 

인공지능이 첨단 칩 제조의 어려움을 증가시키고, 전기차와 산업 자동화와 같은 다른 세속적인 성장 추세가 아직 끝나지 않은 상황에서, 어플라이드 머티리얼즈는 앞으로 몇 년 동안 안정적인 성장과 배당금 투자가 계속될 수 있습니다. 그것은 75억 달러의 현금과 단기 투자, 29억 달러의 장기 투자, 그리고 단지 55억 달러의 부채를 가진 훌륭한 대차대조표를 가지고 있습니다.

말하자면, 이 사업은 궤도를 올바른 방향으로 유지하기 위해 활용할 수 있는 충분한 자원을 가지고 있습니다. 그리고 칩 산업에서 많은 거래가 있었던 2022년과 2023년만큼 저렴하지 않을 수 있지만, 어플라이드 머티리얼즈는 지금 시점에서 확실히 비싸지 않습니다.

주식은 올해 예상 수익의 약 25배에 거래됩니다. TSMC 및 인텔과 같은 고객이 차세대 첨단 제조 기술을 위해 어플라이드 머티리얼즈와 같은 장비로 팹을 재편함에 따라 향후 어플라이드 머티리얼즈의 컨센서스 수익 기대치에 상승 가능성이 있습니다.

저는 AI를 기반으로 한 새로운 시대가 도래함에 따라 어플라이드 머티리얼즈에서 오랜 직책을 계속 맡게 되어 기쁩니다. 회사가 다음 성장 주기에 대한 세부 정보를 제공한 후 올해 말에 더 많은 것을 갉아먹을 것입니다.

 

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