3월 인공지능 주식 매수 상위 3개 종목 - 아마존, 마이크론, 텐센트

연초부터 AI주들이 펄펄 뛰었지만, 이 세 이름은 최근 하락장에서 좋은 모습을 보이고 있습니다.

 

인공지능(AI) 주식은 2023년과 2024년 초에 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 하지만 그런 상승세를 보인 후 3월에 어떤 AI 주식을 추가할 가치가 있을까요?

한 가지 좋은 곳은 2021년 최고치를 아직 초과하지 않았지만 여전히 인공지능 혁명의 혜택을 받을 가능성이 있는 기술 리더의 주식입니다. 따라서 이 세 가지 큰 기술 주식은 이번 달과 그 이후에 좋은 매수처럼 보입니다.

 

아마존 주가 차트

 

Amazon

 

아마존(AMZN 0.66%) 주가는 2021년 고점으로 거의 복귀했지만 여전히 3년 전에 설정된 수준보다 6% 낮습니다.

왜 아마존은 그것의 매그니피센트 세븐 경쟁자들 중 일부에 뒤쳐지고 있습니까? 시장은 아마존의 경쟁자인 마이크로소프트가 마이크로소프트와 OpenAI의 파트너십 덕분에 인공지능 경쟁에서 아마존에 우위를 점할 수도 있고, 일반적으로 인공지능이 아마존의 일부 사업에 다소 지장을 줄 수도 있다고 약간 걱정하는 것 같습니다.

하지만 AI 레이스의 첫 이닝일 뿐이며, 특히 최근에 발표된 OpenAI의 내부 혼란과 함께 OpenAI의 LLM이 승리하고 시장을 장악할 것이라는 것은 분명하지 않습니다.

한편, 아마존은 클라우드와 전자 상거래 및 광고 사업 모두에서 생성 AI를 반대자가 아닌 수익 향상자로 만드는 데 도움이 되는 많은 구조적 이점을 가지고 있습니다.

첫째, 아마존 웹 서비스(AWS)는 여전히 가장 큰 클라우드 제공업체이며, 조직이 모든 데이터를 다른 클라우드로 이동하는 것은 다소 방해가 됩니다. 그래서 아마존은 자신의 강력한 AI 제품을 개발하기 위한 시간과 깊은 고객 관계의 이점을 가지고 있습니다.

물론 아마존은 타이탄 브랜드로 자체적으로 대형 언어 모델(LLM)을 개발했을 뿐만 아니라 AWS 베드락 플랫폼으로 AWS 클라이언트를 위한 가장 많은 수의 타사 LLM을 호스팅하는 등 이미 여러 단계에서 이를 수행하고 있습니다. 또한 아마존은 자체 개발한 칩인 Trainium과 Inferentia에서 실행할 수 있는 애플리케이션에 매우 비용 효율적인 AI를 제공합니다.

그리고 전자 상거래에서 광고, 물리적 상점 및 위성 광대역에 이르기까지 아마존의 비클라우드 사업은 모두 생성 AI의 혜택을 받을 가능성이 높습니다. AI는 소규모 경쟁자가 특정 산업의 선두업체를 따라잡도록 도울 수 있지만 아마존의 거대한 물리적 전자 상거래 유통 인프라는 AI 소프트웨어 알고리즘에 의해 중단되지 않을 것입니다. 이는 아마존의 거대하고 데이터가 풍부한 전자 상거래 사업을 수익 창출 및 비용 측면 모두에서 GenAI에 의해 크게 향상시킬 가능성이 있습니다.

투자자들은 2022년 광범위한 기술 침체가 시작된 이후 최근 AWS의 수익 성장이 안정화되고 있으며 아마존의 전자 상거래 사업에서도 수익성이 상향 조정되는 것을 보았습니다. 이러한 추세가 지속되고 아마존이 결국 사상 최고치를 경신할 것으로 예상됩니다.

 

Micron

 

메모리 업계는 사상 최악의 부진에서 막 벗어나기 시작했지만, 마이크론(MU -3.35%)은 2022년 초부터 다시 한 번 사상 최고치에 근접하고 있습니다.

모순처럼 보일 수 있지만, 메모리 산업은 호황이 불황과 비자 발급으로 이어지는 등 매우 순환적입니다. 따라서 마이크론은 이 산업이 침체에서 벗어나 AI 수요에 힘입어 새로운 수준으로 이어질 수 있기 때문에 대규모 이익 급증을 경험할 가능성이 높습니다.

마이크론과 그 동료들은 전 세계적으로 최첨단 D램 메모리를 생산하는 단 세 곳 중 하나로서, 작년에 생산량을 크게 줄였고, 현재 AI 애플리케이션에 공급하기 위해 수요가 매우 높은 최첨단 DDR5와 고대역폭 메모리(HBM)를 만들기 위해 장비를 용도 변경했습니다.

AI 메모리에 대한 초강력 수요를 필두로 수요 회복과 함께 공급이 통제되면서 D램 가격과 물량이 대규모로 회복되고 있습니다. 리서치업체 트렌드포스는 2023년 4분기 D램 업계 매출이 전분기 대비 30% 가까이 증가했으며, 1분기에만 D램 칩 가격이 20% 상승할 것으로 전망했습니다.

 

이것들은 분기별 수치이며, 매년 눈에 띄는 성장 수치로 기록됩니다. 한편 트렌드포스에 따르면 데이터 센터 서버에서 엣지 컴퓨팅 장치, PC에 이르기까지 모든 전자 장치에 AI 기능을 탑재하면 이 기간 동안 장치당 DRAM 콘텐츠가 두 자릿수 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

마이크론(Micron)은 HBM 제품을 시장에 출시하는 데 경쟁사에 약간 뒤쳐졌지만, 2월 26일에 HBM3E 제품의 대량 생산을 발표했습니다. 새로운 HBM3E 성능은 업계 최고의 성능과 전력 효율성을 자랑하며, 2분기에 출시될 엔비디아 H200 시스템의 핵심 부분이 될 것입니다.

AI 붐이 막 시작되고 새롭게 규율을 받는 메모리 산업이 공급 측면에 있는 상황에서 투자자들은 강력한 업사이클과 향후 수익성 개선을 기대해야 하며, 이는 마이크론을 새로운 최고치로 이끌 것입니다.

 

 

Tencent

 

지금 많은 투자자들에게 중국 주식은 절대 안 됩니다. 하지만 지정학적인 문제들은 꽤 유효하지만, 심지어 동급 최고의 중국 회사들도 지금은 아주 싼 가격에 거래되고 있습니다.

그것은 현재 터무니없는 12.8배의 수익으로 거래되고 있는 텐센트(TCEHY 0.16%)에게도 해당됩니다. 그리고 주요 사업은 훨씬 저렴합니다. 텐센트는 3분기 현재 총 1,120억 달러의 투자 회사 지분을 보유하고 있으며, 이는 텐센트 전체 시가총액의 약 3분의 1에 달합니다. 따라서 투자자들은 본질적으로 오늘날 8.5배의 수익으로 텐센트의 주요 사업을 살 수 있습니다!

중국 경제가 침체에 빠져 있는 것은 의심할 여지가 없지만 텐센트는 지난 분기에 여전히 10%의 매출을 올렸고 모바일 게임, 소셜 미디어, 핀테크 및 비즈니스 클라우드 애플리케이션에서 지배적인 리더입니다. 게다가 지난 9월 훈위안(Hunyuan)이라는 이름의 첫 번째 LLM을 출시하면서 AI 리더가 되고 있습니다.

텐센트의 헐값 평가와 현금 창출 능력은 주식이 성공하기 위한 매우 낮은 기준을 제공합니다. 중국에 투자하는 것이 편하거나 중국에 노출되기를 원하는 사람들에게 텐센트는 이 블록에서 가장 좋은 집으로 보입니다.

 

 

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