나스닥이 급등하기 전에 사야 할 소프트웨어 성장 상위 5개 주식

인공지능(AI)을 둘러싼 행복감이 기술주 상승을 부추기고 있습니다.

 

나스닥에서 주식이 거래되기 시작한 이후, 그 지수는 단지 14번의 부정적인 연간 수익률을 만들어 냈습니다. 게다가, 그 지수는 지난 20년 동안 단지 세 번에 걸쳐 최소한 30% 하락했습니다.

투자자들이 깨닫지 못할 수도 있는 것은 2002년과 2008년에 이러한 급격한 하락에 이어 그 이후에도 나스닥이 연속적으로 랠리를 펼쳤다는 것입니다.

마찬가지로, 혹독한 2022년에 이어 나스닥은 작년에 급격히 반등하여 43%를 회복했습니다. 이는 주로 기술 산업의 인공 지능(AI)을 둘러싼 행복감에 힘입은 것입니다. 2024년이 시작되면서 투자자들은 추가적인 이익을 얻을 수 있을 것입니다.

아래의 각 종목들이 2023년에 AI 주도의 모멘텀을 누렸다면, 소프트웨어 개발자들에게 인공지능의 장기적인 세속적인 성장 전망을 고려할 때 모두 매력적으로 보인다고 생각합니다.

 

1. Palantir Technologies

캐시 우드의 상장지수펀드(ETF) 중에서 내 리스트에 있는 첫 번째 주식입니다. 팔란티어 테크놀로지스(PLTR 9.87%)는 미국 정부와 서방 동맹국, 그리고 민간 부문에 판매하는 다양한 데이터 분석 소프트웨어 도구를 개발합니다.

회사가 네 번째 주력 제품인 팔란티어 인공지능 플랫폼(AIP)을 출시하면서 2023년은 팔란티어에게 혁신적인 한 해였습니다. 시장이 경쟁 제품으로 넘쳐나자 경영진은 AIP에 대한 입소문을 내기 위해 창의적인 리드 생성 전략을 개발했습니다. 팔란티어는 잠재 고객들이 소프트웨어를 시연하고 AI의 사용 사례를 확인할 수 있는 부트 캠프(boot camp)라고 불리는 몰입형 세미나를 개최하기 시작했습니다.

팔란티어는 지난 4월 AIP가 출범한 이후 500개 이상의 부트캠프를 개최했습니다. 이를 감안하면 2022년 한 해 동안 92명의 데모 파일럿을 보유했습니다. 부트캠프에 참석하려는 수요는 인상적이지만 실제 유료 고객으로의 전환은 더욱 고무적입니다.

팔란티어는 2023년 고객 수를 전년 대비 35% 증가시켰습니다. 고객 확보의 빠른 채택은 팔란티어에게 의미 있는 마진 확대와 자유로운 현금 흐름 창출을 촉진했습니다. 이 회사는 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP) 기준으로 지속적으로 수익을 내고 있으며, 대차대조표에 37억 달러의 현금과 부채가 없는 상태로 2023년을 마감했습니다.

실제로 25.5의 주가 대비 매출 비율로 팔란티어 주식은 정확하게 저렴하지 않습니다. 그러나 투자자들은 지난 몇 주 동안 회사의 4분기 실적을 감안할 때 그 주식이 어느 정도 탄력을 받았다는 것을 깨달아야 합니다. 그럼에도 불구하고 웨드부시 증권의 댄 아이브스는 회사의 초기 AI 성공을 고려할 때 팔란티어 주식이 여전히 상당한 상승을 보고 있습니다.

그래서 팔란티어 주식이 프리미엄을 받고 거래되고 있지만, 그럴 만하다고 생각합니다. 인공지능 분야에서 회사가 조용히 승자로 떠오르면서 장기 투자자들은 팔란티어의 일부 주식을 사들이고 싶어할지도 모릅니다.

 

팔란티어 테크놀로지 주가 차트

 

2. ServiceNow

다음은 IT 데이터 관리 회사인 서비스나우(NOW 0.12%)입니다. 기업 경영진의 핵심 축 중 하나는 데이터 기반 의사 결정을 효율적으로 수행할 수 있는 능력입니다.

대기업이 직면한 어려움은 데이터를 저장하기 위해 일반적으로 여러 개의 다른 플랫폼에 의존한다는 것입니다. 불행하게도, 이 시스템들은 서로 쉽게 의사소통을 하지 않기 때문에 의사결정자들은 어려움에 처하게 됩니다. 서비스나우는 기업들이 디지털 플랫폼 간에 데이터를 원활하게 연결함으로써 운영을 변화시키도록 돕습니다.

IT 리서치 회사인 가트너에 따르면, 2027년까지 6.5조 달러가 기술 서비스에 지출될 것이라고 합니다. 더 낫습니까? IT 서비스와 소프트웨어가 이 지출의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 그것은 서비스나우에게 정말 좋은 신호입니다. 회사가 이미 새로운 고객을 확보하고 기존 기반을 확장하는 훌륭한 일을 하고 있다는 것을 고려하면, 인공지능이 기업의 디지털 전환에서 중요한 역할을 함에 따라 상황은 이제 막 시작될 수 있습니다.

최근 주가수익비율(P/S)은 17.7로 비교적 장기평균에 부합하는 수준에서 거래되고 있습니다. 저는 이 주식이 저평가되었다고 보고 있으며, 서비스나우가 SaaS(Software-as-a-Service) 투자의 주요 기회 중에서 간과되고 있다고 생각합니다.

 

 

3. Salesforce

세일즈포스 (CRM 1.68%)는 작년 다우존스에서 가장 실적이 좋은 주식이었습니다. 세일즈포스를 독특하게 만드는 것은 그것이 인수한 다양한 사업의 포트폴리오입니다.

이러한 거래는 처음에는 긍정적이었지만, 지속적인 통합 노력과 정체된 수익 창출은 결국 투자자들의 열정에 타격을 입혔습니다. 하지만 IT 예산이 점점 더 많은 자본을 인공 지능에 할당하고 있기 때문에 세일즈포스는 이제 막 새로운 기회를 열었을 수 있습니다.

이 회사는 플랫폼인 뮬소프트(MuleSoft), 테이블라우(Tableau) 및 슬랙(Slack)을 통해 직장 생산성을 위한 엔드투엔드(end-to-end) AI 기반 생태계로 마케팅하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만 세일즈포스(Salesforce)는 이미 기업 기술 스택에 AI가 미치는 영향으로 인해 가속화된 성장을 보이고 있습니다.

저는 세일즈포스가 약간의 르네상스를 겪고 있다고 생각합니다. 그리고 세일즈포스는 동료들에 비해 훨씬 더 정교하고 전체 스펙트럼의 작업장 자동화 도구 플랫폼을 제공하기 때문에 장기적으로 계속 성장할 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다.

 

 

 

4. Datadog

데이터독(DDOG 0.86%)은 클라우드 컴퓨팅 산업에서 떠오르는 기업입니다. 이 회사는 데이터를 안전하고 안전하게 유지하는 데 도움이 되는 클라우드 모니터링 플랫폼을 제공합니다.

 

데이터독 실적 예상

 

2023년 데이터독은 전년 대비 27% 성장한 21억 달러를 기록했습니다. 향후 2년 동안 매출 성장이 둔화될 것으로 예상되지만, 경영진은 영업 이익 확대를 요구하고 있습니다.

수익성이 장기적으로 유지되는 대신 완만한 속도로 수익을 내겠습니다. 최근 주가수익비율(P/S)이 21.8에 불과한 데이터독 주식은 10년 평균 주가수익률(31)과 비교해 큰 폭으로 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 회사가 보다 성숙하고 수익성 있는 사업으로 나아가는 지금, 데이터독 주식을 살 수 있는 절호의 기회가 될 수 있습니다.

 

5. MongoDB

마지막으로 제 리스트에 오른 회사는 NoSQL 데이터베이스 관리 플랫폼인 몽고DB(MDB 1.11%)입니다. 몽고DB의 고객 수는 약 46,400명으로 2023년 10월 31일에 종료되었습니다.

고객 확보의 가속화와 30%의 매출 성장이 몽고DB의 손실을 제거하는 데 도움이 되었습니다. 몽고DB는 2023년 10월 31일에 종료된 9개월 동안 5940만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 이에 비해 2022년 첫 9개월 동안 회사의 잉여 현금 흐름은 마이너스 4860만 달러였습니다.

몽고DB의 주가수익비율(P/S)은 19.4로 10년 평균치를 약간 밑도는 수준으로 거래되고 있습니다. 더욱이 데이터베이스 소프트웨어 시장이 2030년까지 1,890억 달러에 이를 것으로 예상됨에 따라 몽고DB의 성장 전망은 밝습니다. 지금은 몽고DB 주식에서 입지를 다지고 장기적으로 유지할 준비를 시작할 흥미로운 시기가 될 수 있습니다.

 

 

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