FAANG과 "매그니피센트 7"은 잊어버리세요. 여기 지금 당장 살 "AI Five" 주식 2종목 - AMD, 브로드컴

인공지능(AI)이 주식시장의 주도권 집단에 변화를 일으키고 있습니다.

 

역사는 충분한 시간이 주어지면 미국 주식 시장이 항상 새로운 최고치로 상승한다는 증거입니다. 하지만 그 부담금을 더 높이는 주식들이 항상 같지는 않습니다. 새로운 리더를 찾는 것을 돕기 위해, 월스트리트는 종종 그들을 나머지 시장으로부터 분리하기 위해 함께 그룹화합니다. 예를 들어, CNBC의 재무 분석가 짐 크레이머는 2017년 당시 가장 큰 기술 회사 5곳을 설명하기 위해 FAANG 머리글자를 만들었습니다:

 

1. Facebook, which now trades as Meta Platforms
2. Apple
3. Amazon
4. Netflix
5. Google, which now trades as Alphabet

그 리더십은 7개 종목으로 구성된 그룹이 2023년에 S&P 500 지수를 역사적 평균의 두 배의 연간 수익률로 이끌었을 때 바뀌었습니다. 뱅크 오브 아메리카의 분석가 마이클 하트넷은 그 종목들을 "매그니피센트 세븐"이라고 불렀고, 그 종목들은 다음과 같습니다:

 

1. Meta Platforms
2. Apple
3. Amazon
4. Alphabet
5. Microsoft
6. Nvidia (NVDA 0.35%)
7. Tesla

 

한 분석가는 "AI Five"가 필요한 시기라고 말했습니다

 

올해 들어 지금까지 테슬라 주가가 22% 하락한 상황에서 짐 크레이머는 매그니피센트 세븐에서 완전히 부팅되어야 한다고 생각합니다. 2024년 전기차 판매 부진에 직면한 이 회사는 주가를 억제하고 매그니피센트 세븐의 힘을 약화시킬 수 있습니다.

그것은 라이트 스트리트 캐피털의 글렌 카처라는 한 분석가가 주식 시장의 리더십에 대해 완전히 다시 생각하게 만들었습니다. 그는 투자자들이 인공지능(AI)에 집중해야 한다고 생각해서, 새로운 주식 그룹을 찾아내고 그것을 "AI 파이브"라고 불렀습니다. 그것은 다음을 포함합니다:

 

1. Nvidia
2. Microsoft
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
4. Advanced Micro Devices (AMD -2.94%)
5. Broadcom (AVGO -0.65%)

각 회사는 AI에 생명을 불어넣는 데 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 개발하는 데 손을 잡고 있습니다. 여기에 두 가지 AI가 있습니다. 투자자들이 지금 당장 매수를 고려해야 할 5가지 주식이 있습니다.

 

AMD 주가 차트

 

1. Advanced Micro Devices (AMD)

어드밴스드 마이크로 디바이스는 2024년에 보유할 수 있는 최고의 반도체 주식 중 하나가 될 수 있습니다. 새로운 MI300 데이터 센터 칩은 AI 워크로드를 처리하도록 설계되었으며, 엔비디아의 업계 선두 H100과 주요 경쟁자가 되고 있습니다.

MI300은 두 가지 구성으로 제공됩니다. MI300X는 H100과 같은 순수 그래픽 프로세서(GPU)인 반면, MI300A는 데이터 센터를 위한 세계 최초의 가속 처리 장치(APU)를 만들기 위해 GPU와 중앙 처리 장치(CPU) 하드웨어를 결합합니다. MI300A는 로렌스 리버모어 국립 연구소의 엘 캐피탄 슈퍼컴퓨터에 전원을 공급할 것이며, 올해 말에 온라인에 출시될 때 세계에서 가장 강력할 것으로 예상됩니다.

Meta Platforms, Microsoft 및 Oracle과 같은 세계 최대 데이터 센터 운영업체 중 일부도 MI300 칩을 손에 넣기 위해 경쟁하고 있습니다. 그들은 지금까지 거의 전적으로 Nvidia에 의존해 왔지만 공급 제약으로 인해 실행 가능한 대안을 찾아야 하며 AMD는 준비가 되었습니다.

2023년 4분기에 AMD는 MI300에 대해 낙관적인 전망을 발표했습니다. 회사는 원래 GPU가 2024년에 20억 달러 상당의 매출을 올릴 것으로 예상했지만, 투자자들을 기쁘게 하며 그 수치를 35억 달러로 올렸습니다.

AI는 또한 사용자가 더 빠른 경험을 위해 기기에서 AI를 처리할 수 있는 개인용 컴퓨터로 오고 있는데, 이것은 외부 데이터 센터에 대한 의존도를 줄입니다. AMD의 Ryzen AI 시리즈의 신경 처리 장치 (NPU)는 이미 50개 이상의 노트북 디자인에 전력을 공급하고 있으며, 회사는 AI 워크로드를 더 효율적으로 실행할 새로운 버전의 윈도우를 개발하기 위해 마이크로소프트와 협력하고 있습니다.

수백만 대의 개인용 컴퓨터가 이미 Ryzen AI 칩과 함께 출하되어 AMD는 이 부문에서 90%의 시장 점유율을 확보했습니다. Ryzen AI는 회사의 클라이언트 부문 매출을 4분기에 15억 달러로 끌어올려 전년 동기 대비 무려 62% 증가했습니다. AMD는 특히 3배 이상 빨라질 수 있는 차세대 칩 출시를 준비하고 있기 때문에 이러한 모멘텀이 계속될 것으로 예상합니다.

간단히 말해서, 2024년은 AMD에게 매우 흥미로운 시기가 될 것이며, 회사는 새로운 하드웨어 슬레이트에 힘입어 수년간의 성장 주기의 정점에 있을 수 있습니다.

 

브로드컴 주가 차트

 

2. Broadcom

브로드컴은 인공지능 주식에 관해서는 AMD와 엔비디아와 같은 화려한 이름의 그늘에서 살고 있습니다. 그러나 브로드컴은 다양한 분야에서 인공지능을 개발하고 있으며, 지난 5년 동안 343%의 수익률을 달성했기 때문에 확실히 주의를 기울일 필요가 있습니다. 1991년에 설립되었음에도 불구하고 2016년에 반도체 대기업인 아바고 테크놀로지스와 합병하면서 회사는 정말로 한 단계 더 도약했습니다.

브로드컴은 이제 아바고뿐만 아니라 반도체 장치 공급업체 CA Technologies, 사이버 보안 대기업 Symantec 및 클라우드 소프트웨어 개발업체 VMware와 같은 여러 인수 회사를 포함하는 대기업입니다. 브로드컴은 2018년 이후 이 세 가지 인수에 무려 986억 달러를 지출했습니다.

가격표만 690억 달러에 달했던 VMware는 AI 붐의 맥락에서 점점 더 중요해지는 회사입니다. 그 소프트웨어는 사용자가 클라우드 인프라를 더 효율적으로 배포하기 위해 가상 머신을 실행할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 한 서버의 한 사용자는 용량의 10%만 사용할 수 있지만, 가상 머신은 여러 사용자가 해당 서버에 연결하여 용량으로 작동할 수 있도록 합니다. 많은 회사가 AI 데이터 센터 인프라에 액세스하기 위해 경쟁하는 것을 고려할 때, 최적화는 그들이 가진 것에서 가장 많은 가치를 끌어낼 수 있는 한 가지 방법입니다.

브로드컴은 또한 데이터 센터를 위한 네트워킹 및 서버 연결 솔루션의 선두주자로 여겨집니다. 그것은 인공지능과 기계 학습 워크로드를 가속화하도록 설계된 토마호크 5라고 불리는 고대역폭 스위치를 개발했습니다. 스위치는 데이터가 한 지점에서 다른 지점으로 얼마나 빨리 이동하는지를 조절하며, 개발자들이 인공지능 모델을 훈련시키기 위해 강력한 GPU에 수십억 개의 데이터 포인트를 공급하는 것을 고려하면, 그것은 인프라 퍼즐의 중요한 부분이 되었습니다.

Broadcom은 2023 회계연도(10월 29일 종료) 동안 사상 최대인 358억 달러의 매출을 올렸는데, 이는 2022 회계연도 대비 8% 증가한 수치입니다. 그러나 Broadcom의 매출은 VMware의 재무 결과가 처음으로 포함됨에 따라 2024 회계연도에 40% 성장한 500억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.

브로드컴의 2023 회계연도 비 GAAP(조정) 주당 순이익 42.25달러와 현재 주가 1,226.55달러를 기준으로 29.1달러의 주가 대비 수익(P/E) 비율에 거래되고 있습니다. 이는 나스닥-100 지수의 32.1 P/E에 비해 9% 할인된 것으로, 브로드컴은 기술 분야의 동종 업체에 비해 여전히 저렴하다는 것을 의미합니다.

인수와 사내 개발을 통해 AI 분야에서 회사의 입지가 커지고 있는 점을 감안할 때 브로드컴은 지금 사서 보유하기에 훌륭한 AI 파이브 주식처럼 보입니다. 특히 이 가격에.

 

 

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