AI의 확산은 계속되고 있습니다.
지난 1년간 인공지능(AI)의 빠른 채택으로 힘을 얻고 있지만, 지난 몇 주간 인공지능 관련 개발이 눈에 띄게 증가했습니다. 2월 초에만 팔란티어 테크놀로지스(PLTR -3.82%) 주가가 55%, 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -19.99%) 주가가 72%, ARM홀딩스(ARM -4.00%) 주가가 90%, 사운드하운드 AI(SOUN 1.60%) 주가가 121% 급등했습니다.
이 회사들을 관통하는 공통점은 AI의 채택이 가속화되고 있다는 것입니다. 이 주식들을 상승시킨 것은 단 하나의 발전이 아니라, 기술 산업을 추월하기 시작하는 AI의 증가하는 해일이 있었습니다.
이 각 종목들이 무엇이 상승을 이끌었는지, 그리고 그것이 미래에 어떤 의미를 갖는지 살펴보겠습니다.
Show me the money
이들 종목을 상승시킨 것은 제너레이티브 AI의 세속적인 순풍만 커진 게 아니었습니다. 4개 중 3개는 최근 분기별 재무 실적을 발표해 투자자들의 예상치를 훌쩍 뛰어넘었습니다.
슈퍼마이크로는 2024 회계연도 2분기(2023년 12월 31일 종료) 결과를 보고하며 가장 먼저 문을 나섰습니다. 회사는 전년 대비 103%, 순차적으로 73% 증가한 37억 달러의 매출을 올렸습니다. 경영진은 기록적이고 가속화되는 AI 서버 수요를 언급했습니다. 조정 주당순이익(EPS)이 62% 증가하는 등 이익도 마찬가지로 화려했습니다. 충분하지 않다면 회사는 가이던스 중간 지점에서 연간 매출을 145억 달러로 예측하고 있으며, 이는 100% 성장을 의미합니다.
그 다음은 팔란티어 테크놀로지스였습니다. 4분기 매출은 미국 상업 매출이 70% 증가한 데 힘입어 전년 동기 대비 20%, 순차적으로 9% 증가했습니다. 이 실적은 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 5분기 연속 이익을 창출하는 데 도움이 되었으며, 조정 주당순이익은 0.08달러였습니다. 표제어는 팔란티어의 생성적 인공지능 솔루션인 인공지능 플랫폼에 대한 강력한 수요 덕분에 내년에 미국 상업 사업에서 최소 40% 성장할 것이라는 예측이었습니다.
가장 최근에는 Arm Holdings가 놀라운 실적을 발표했습니다. Arm은 2024 회계연도 3분기에 18% 성장한 라이센스 수익과 11% 증가한 기록적인 로열티 수익에 힘입어 전년 동기 대비 14% 증가한 8억 2,400만 달러의 기록적인 매출을 올렸습니다. 이 실적은 조정된 주당순이익 0.29달러로 32% 증가했습니다. 월스트리트의 허를 찌른 것은 회사의 예측이었습니다. 경영진은 4분기 매출을 8억 5천만 달러에서 9억 달러, 또는 34%에서 42% 사이의 성장으로 안내하고 있으며, 이는 3분기의 14% 성장을 뛰어 넘었습니다.
이들 기업의 공통점은 AI와의 명백한 연관성을 제외하고, 각 기업이 "승리와 상승" 분기를 전달하면서 예상을 깨고 이미 강세를 보이고 있는 월가의 예상을 뛰어넘는 지침을 제공했다는 점입니다.
AI의 대부는 주식을 가져갑니다
엔비디아가 벽에 붙어있는 글을 보고 AI 붐이 일어날 위치에 자신을 뒀다는 주장이 유력합니다. 투자자들은 회사의 최근 결과만 검토하면 관련된 세속적 순풍의 크기를 이해할 수 있습니다.
엔비디아의 2024 회계연도 3분기(2023년 10월 29일 종료)에는 206% 급증한 181억 달러의 기록적인 매출을 달성하여 희석 주당순이익이 1,274% 급증한 3.71달러를 기록했습니다.
그래서 Nvidia가 AI 분야에서 주목할 만한 움직임을 보일 때 투자자들은 주목합니다.
엔비디아는 수요일 증권거래위원회에 제출한 규제 서류에서 AI 관련 여러 회사의 지분을 인수해 각각의 주가가 급등했다고 밝혔습니다.
엔비디아(Nvidia)는 목요일 장 마감 후 650만 달러 상당의 지분으로 기업용 음성 제어 AI 솔루션을 제공하는 사운드하운드(SoundHound) AI 주식 173만 주를 매입했습니다. 이 회사의 기술은 화이트 캐슬(White Castle)과 저지 마이크(Jersey Mike)를 포함한 많은 유명 레스토랑에서 음성 지원 전화 및 드라이브 스루 주문을 지원하기 위해 배치되었습니다. 또한 20개 이상의 자동차 브랜드를 고객 목록에 포함하고 있는 자동차 제조업체에 음성 AI 솔루션을 제공하는 주요 공급업체 중 하나입니다.
사운드하운드만이 아니었습니다. 엔비디아(Nvidia)는 마침내 ARM 홀딩스(Arm Holdings)의 지분 규모를 확인했습니다. 이 회사는 약 2억 6,200만 달러 상당의 196만 주를 소유하고 있습니다. 암(Arm)은 세계에서 가장 널리 사용되는 중앙 처리 장치(Central Processing Unit)의 뒤에 디자인을 제공합니다. 2년 만에 규제 당국은 2022년 초 엔비디아(Nvidia)와 암(Arm) 간의 합병 시도를 무산시켰습니다.
어떤 사람들은 이러한 구매를 엔비디아의 중요한 신뢰 투표로 보았습니다. 그 결과 많은 투자자들이 그 뒤를 따라 주식에 뛰어들었습니다.
비용이 생각보다 높지 않습니다
이들과 많은 인공지능 주식에 투자하기 위한 가장 일반적인 베어 주장은 가치 평가입니다. 그 견해는 이해할 수 있지만 해당 회사의 놀라운 성장률을 무시하는 경향이 있습니다. 특히 진공 상태에서 사용하는 경우 주가 수익률 또는 매출액 대비 가격 비율을 사용하는 것과 관련된 한계가 드러납니다.
고성장주를 다룰 때는 회사 이익의 증가율을 고려하기 때문에 주가수익비율(PEG)이 더 적합한 척도입니다. 사운드하운드 AI는 아직 수익성이 높지 않기 때문에 요점은 무트입니다. 하지만 암 홀딩스, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 팔란티어 테크놀로지스의 경우 포워드 PEG 비율이 0.8, 0.5, 0.3으로 모두 저평가된 주식의 기준인 1 수준보다 훨씬 낮습니다.
그런 관점에서 Arm Holdings, Super Micro Computer, Palantir Technologies는 빠르게 성장할 뿐만 아니라 생각보다 저렴합니다.
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