이 거대 미디어 기업은 마침내 1년여 만에 최고치로 거래되고 있습니다.
월트 디즈니 (DIS 0.83%) 주가가 지금처럼 높게 거래된 것을 마지막으로 찾으려면 12개월 (2023년 2월 9일) 전으로 돌아가야 합니다. 수요일 오후 회계연도 1분기의 대폭락으로 주가가 움직였지만, 여느 엔터테인먼트 제작과 마찬가지로, 멋진 쇼를 보여주기 위해 많은 도움의 손길이 있었습니다.
디즈니는 최근 몇 년 동안 방어하기 힘든 주식이었습니다. 주식은 3년 연속 시장에 밀렸습니다. 2021년 초에 세운 사상 최고치를 회복하려면 여기서 거의 두 배로 늘려야 합니다. 목요일에 52주 최고치를 경신하는 것은 여전히 중요합니다. 연체 발생의 많은 이유를 살펴봅시다.
과거는 꽤 고무적입니다
백미러부터 시작하겠습니다. 디즈니에게 완벽한 분기는 아니었지만 중요한 연휴 분기 동안 미디어 대기업에게 몇 가지 일이 잘 진행되었습니다.
- 매출 증가율은 전년 동기 대비 보합세를 보였고, 예상과 일치했습니다. 조정 주당 순이익이 23% 증가한 1.22달러를 기록하면서 포함 성명의 다른 쪽에서 뉴스가 더 좋아졌습니다. 분석가들은 양쪽 모두에서 보합세를 보였습니다.
- 수익률 하락의 큰 이유는 디즈니+가 주도하는 소비자 직접 판매 부문의 영업 손실이 9억 8,400만 달러에서 1억 3,800만 달러로 줄어들었기 때문입니다. 디즈니는 이번 회계 연도 말까지 스트리밍 사업이 수익성을 회복하는 것을 보고 있습니다.
- 스트리밍 서비스의 가격 인상이 효과를 내고 있습니다. 국내 디즈니+ 가입자는 순차적으로 1% 감소했지만, 유료 계정당 월 평균 수익이 9% 증가한 것은 이를 상쇄하고도 남았습니다.
- 스트리밍 번들도 도움이 되고 있습니다. 스트리밍 수익은 지난 1년 동안 15% 증가했습니다.
- ESPN, 1년 전 적자 반전으로 영업이익을 올렸습니다.
- 디즈니의 테마파크, 체험 및 소비재 부문은 작년 디즈니 월드의 50주년 기념 행사와 대략적인 비교를 감안할 때, 전년 대비 또 다른 감소에도 불구하고 수익이 7% 증가했습니다. 이 부문의 운영 수익은 훨씬 더 빠르게 증가했습니다. 유람선과 국제 테마파크가 하루를 구했습니다.
상황이 더 나아지려고 합니다
회계연도 4분기는 괜찮았습니다. 주가를 상승시킨 진짜 촉매제는 디즈니가 실적 발표와 그 이후의 실적 발표 중에 발표한 많은 부분에서 비롯되었습니다.
- 디즈니는 11개월 전 2024 회계연도 말까지 연간 55억 달러의 비용 절감을 실현할 계획이라고 발표했습니다. 목표는 11월에 75억 달러에 달했습니다. 이제 그 목표인 75억 달러를 "만남 또는 초과"하기 위한 궤도에 올랐습니다.
- 포트나이트 개발사 에픽게임즈에 대한 15억 달러 투자가 유망합니다. 포트나이트는 다시 인기를 얻고 있으며, 디즈니는 온라인 비디오 게임 내에서 게임과 엔터테인먼트 세계를 구축할 계획입니다. 플레이어의 85%가 35세 미만인 것으로 추정되는 이는 디즈니가 전통적인 마케팅 미션을 수행하지 않는 젊은 청중에게 다가갈 수 있는 좋은 방법입니다.
- 디즈니 이사회는 2021년 초 이후 거의 절반으로 주가가 하락했음에도 불구하고 2018년 이후 자사주 매입을 승인하지 않았습니다. 마침내 최대 30억 달러의 자사주 매입 계획을 발표했습니다.
- 디즈니는 최근 반기 배당금 지급을 재개했고, 지난 주에는 다음 지급을 50% 늘렸습니다. 이 주식은 여전히 1% 미만의 수익률을 기록하고 있지만, 자사주 매입과 함께 더 많은 돈을 주주들에게 돌려줄 수 있는 방법입니다.
- 이 멀티플렉스에서 힘든 한 해를 보낸 후, 디즈니는 더 나은 흥행 기회를 위해 상징적인 프랜차이즈를 활용하고 있습니다. 데드풀, 인사이드 아웃, 플래닛 오브 더 에이프릴 프랜차이즈의 신선한 영화들이 2024 회계연도 말까지 개봉될 예정입니다. 무파사: 라이온 킹은 엄밀히 말하면 디즈니의 2025 회계연도 1분기인 12월에 개봉될 예정입니다. 지난 주, 디즈니는 11월의 모아나 속편을 발표했습니다.
- 디즈니는 수익 가이던스를 거의 제시하지 않았지만, 지난 주에는 2024 회계연도의 조정 주당 순이익이 최소 20% 증가한 4.60달러를 기록해야 한다고 커튼을 뒤로 젖혔습니다. 당시 월스트리트의 컨센서스는 주당 4.27달러에 불과했습니다.
이 미디어 주식이 그 자체의 강점으로 새로운 최고치를 기록했다는 것은 거대합니다. 그것은 활동가들이 4월 초에 열리는 디즈니의 연례 주주 총회에서 이사회 자리를 차지하는 것을 훨씬 더 어렵게 만들 것입니다. 그것은 또한 디즈니 투자자들에게 오랫동안 밀린 승리를 안겨줍니다. 이것은 오랜 연패의 끝처럼 보이기 시작합니다.
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