시청자 규모가 커지고 있으며 디지털 엔터테인먼트 산업에서의 영향력도 커지고 있습니다.
로블록스(RBLX 3.18%) 투자자들은 여러 차례 주가가 30% 이상 상승하고 하락하는 등 불안정한 2023년을 보냈습니다. 하지만 디지털 엔터테인먼트 플랫폼 제공업체는 더 넓은 시장에서 24%의 랠리를 펼친 것에 비해 연간 61%의 상승률을 기록하며 낙관적인 분위기로 한 해를 마감했습니다.
이러한 변동성의 이면은 로블록스 주식이 때때로 매력적인 할인 가격에 구매할 수 있다는 것입니다. 2024년 초 이후 주식이 15% 하락한 것을 감안하면 오늘날에도 그럴 수 있습니다. 최근 로블록스 주식이 하락한 후 좋아해야 할 몇 가지 이유를 살펴보겠습니다.
로블록스는 성장이 가속화되고 있습니다
최근 성장 모멘텀은 눈부셨습니다. 팬데믹 관련 수요 급증에 따라 1년 넘게 둔화된 후 2023년 말 판매 추세가 안정화되어 현재 반등하고 있습니다. 가장 최근 분기의 매출은 전년 동기 대비 38% 증가했으며, 이는 전분기 대비 15% 증가한 수치입니다. 대부분의 월가 전문가들은 2024 회계연도에 매출이 건전한 20% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 헤드라인 수치를 넘어서는 것을 보면 로블록스가 자사 플랫폼에 사용자를 끌어들이는 데 문제가 없음을 확인할 수 있습니다. 지난 분기 일일 사용자 수는 7천만 명으로 전년 동기 대비 20% 증가했습니다. 해당 사용자는 서비스에 160억 시간을 소비했으며, 이는 전년 대비 20% 증가한 수치입니다.
모든 연령대와 로블록스의 모든 판매 시장에서 이익이 균형을 이루었습니다. 마이클 거스리 CFO는 3분기 실적 발표 후 11월 초 투자자들에게 "재무 계획을 실행하면서 또 다른 강력한 분기 성장을 달성했습니다."라고 말했습니다.
로블록스는 수익성을 위한 조치를 취하고 있습니다
로블록스는 여전히 상당한 손실을 내고 있어 주식에 큰 타격을 주고 있습니다. 실제로 순손실은 2023년 1분기까지 전년 동기 6억 4천만 달러에서 8억 달러 이상으로 급증했습니다. 경영진은 회사가 현재 성장 투자에 우선순위를 두고 있기 때문에 가까운 미래에도 지속적인 적자를 예상하라고 투자자들에게 경고했습니다.
그러나 재무 상황은 이러한 요인들이 시사하는 것처럼 암울하지는 않습니다. 로블록스의 현금 흐름은 매출 성장과 데이터 센터와 같은 자본 프로젝트에 대한 지출 감소의 조합 덕분에 최근 분기에 견조하게 긍정적으로 전환되었습니다. 거스리는 "우리는 이제 운영 비용과 자본 지출의 성장을 늦추고, 이를 통해 운영 레버리지와 현금 흐름을 창출할 수 있는 새로운 단계에 진입하고 있습니다."라고 말했습니다. 수익성이 어디에 도달할지 걱정하는 투자자들에게 좋은 소식입니다.
앞을 내다보다
로블록스는 수요일 오전에 4분기 실적이 발표되면 성장 반등에 더 많은 진전이 있을 것으로 예상됩니다. 투자자들은 계약이 약 20%의 비율로 계속 증가하고 있음에도 불구하고 회사의 재무가 여전히 견고하다는 것을 배우기를 희망합니다. 좋은 소식은 주가가 현재 매출 대비 9의 가격으로 지금 당장 비싸 보이지 않는다는 것입니다. 결국 투자자들은 2023년 말에 거의 11배의 매출을 갚고 있었습니다.
이러한 가치 평가는 여전히 로블록스의 성장 가능성에 대한 많은 낙관론을 반영하는 것이 사실입니다. 경영진은 1억 명 이상의 글로벌 사용자가 매력적인 가상 경험을 하는 디지털 크리에이터 풀과 연결될 여지가 있다고 보고 있습니다. 그러나 이러한 방향의 작은 조치라도 현금 흐름 추세를 더욱 개선하는 것과 결합하면 향후 변동성을 통해 성장주를 보유하려는 투자자들에게 강력한 수익을 제공할 수 있습니다.
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