2024년 최고의 인공지능 주식으로 선정된 것에 대해 아는 투자자가 거의 없는 칩 회사 - 마벨테크놀로지

Marvell Technology는 최근 몇 주 동안 경주에 참여하지 않았습니다만, 지난 업데이트 이후로 달라진 점이 있습니까?

 

엔비디아는 2023년 인공지능(AI) 광고 덕분에 일시적인 유행 그 이상으로 대성공을 거둔 후 대중의 집단 의식으로 급상승했습니다. GPU(그래픽 처리 장치) 디자이너는 세계 컴퓨팅 인프라를 가속화하려는 운동의 선두에 서 있으며 회사의 주주들은 상당한 보상을 받았습니다.

하지만 마벨 테크놀로지(MRVL -1.64%)에 대해 들어본 투자자가 몇 명이나 될까요? 거의 그렇게 많지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 마벨은 엔비디아처럼 AI 운동의 중심에 있지는 않지만 시티 애널리스트 아티프 말릭은 마벨을 2024년 최고의 스페셜티 칩 주식으로 선정했습니다. 살 때가 된 건가요?

 

주가추이 주의

 

지난 봄, 마벨의 주가는 엔비디아의 인공지능(AI) 연료를 사용한 폭발적인 매출 성장에 힘입어 급등했습니다. 그 이유는 무엇일까요? 데이터 센터에서 인공지능을 훈련시키기 위해 사용되는 GPU 기반의 시스템들은 함께 네트워크로 연결될 필요가 있고, 이 GPU 시스템들을 거대한 컴퓨팅 "클러스터"로 묶는데 사용되는 칩들은 마벨의 더 큰 경쟁사인 브로드컴의 전문 분야일 뿐만 아니라 말입니다.

그러나 마벨 주식이 수년 만에 최저치에서 부활한 이후 회사의 수익은 실제로 정점을 찍고 현재 감소 중에 있습니다.

 

 

마벨 테크놀로지 매출 추이

 

무엇이 가능할까요? 시티보다 말릭의 낙관론이 시장이 마벨을 희망하는 가장 명확한 이유입니다. 인공지능 네트워킹 칩이 올해 매출의 상당 부분을 차지할 정도로 빠르게 증가할 수 있지만, 다른 최종 시장들은 마벨에 머물러 있거나 이제 막 침체기에 접어들고 있습니다.

이러한 감소하는 최종 시장이 곧 (비 AI 데이터 센터 사업과 같이) 바닥을 치고 AI에 합류하여 회사의 성장 동력으로 다시 한 번 합류할 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 이는 경영진의 2024 회계연도 3분기(2023년 10월 종료) 및 4분기(2024년 1월 종료) 지침에서 확인할 수 있습니다.

 

자료 출처: 마벨 테크놀로지. YOY = 전년 대비. QOQ = 분기별.

 

 

그렇다면 무엇이 문제일까요? 최근 1월 초, 마벨의 최고경영자 매트 머피는 비 AI 시장이 급락을 끝냈는지에 대해 말하기는 아직 너무 이르다고 공개 기록에 올라 있습니다. 지난 분기까지 여전히 고공행진을 했지만 이제 2024년 역년에 경기가 냉각될 예정인 모바일 인프라 및 자동차 사업도 마찬가지입니다.

이는 단기 전망이 불확실한 마벨 수익의 절반에 해당하는 수치입니다. 그리고 지난 3개월 동안만 주식이 40% 이상 상승하면서 일부 투자자들은 앞섰을 수 있습니다.

 

 

마벨 테크놀로지 주가 차트

 

 

낙관주의는 잠시 동안만 잘못될 수 있습니다

 

이 모든 것은 저는 수년 동안 마벨 주식을 소유해 왔고, 다음 수익 업데이트(아마도 2월 말 또는 3월 초)에 매우 관심이 있다는 것을 의미합니다. 지금 제 입장을 추가하지는 않지만, 경기 침체의 최악이 마벨의 백미러에 있다는 명확한 표시는 저에게 "매수"를 의미할 수 있습니다.

하지만 저는 인내심을 가지고 있고 대부분의 투자자들도 같은 일을 하는 것이 좋을 것이라고 믿습니다. 이 주식은 40% 이상 급등한 후 12개월 동안의 자유로운 현금 흐름을 따라 70배 이상 거래됩니다.

최고의 인공지능 및 맞춤형 컴퓨팅 칩 리더를 찾고 있다면 마벨은 알아 볼 가치가 있습니다. 하지만 지금 입지를 구축하기를 원하는 대부분의 투자자들에게 작은 비용의 매수 계획은 가장 좋은 경로가 될 수 있을 것입니다.

 

 

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