메타 플랫폼, 마이크로소프트, 엔비디아는 둔화될 기미가 보이지 않습니다.
1월 23일은 주식 시장에 좋은 날이 되었습니다. S&P 500과 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치로 마감했습니다. 마이크로소프트(MSFT -0.23%), 엔비디아(NVDA -0.95%), 메타플랫폼(META -0.24%) 등 '매그니피센트 세븐'의 세 종목도 사상 최고치로 마감했습니다. 나머지 네 개의 매그니피센트 종목은 애플, 알파벳, 아마존, 테슬라입니다.
마이크로소프트(MS)와 엔비디아(Nvidia)는 올해 이미 여러 차례에 걸쳐 각각 최고 기록을 경신했습니다. 그러나 메타 플랫폼이 2021년 9월 7일에 세운 주당 382.18달러의 이전 기록 마감을 넘어서는 데는 1월 23일까지 걸렸습니다. 메타에게 더욱 인상적인 것은 2022년 11월 초 주당 90달러 아래로 떨어진 이후 주가가 4배나 올랐다는 것입니다.
그래도 과거 실적이 미래 결과를 장담할 수는 없습니다. 이 세 회사의 장단점을 살펴봄으로써 사상 최고치를 유지하는 데 필요한 것이 무엇인지, 2024년을 위한 최선의 매수가 무엇인지 알아보겠습니다.
1. 메타 플랫폼: 가치 지향적인 매그니피센트 세븐 주식
메타 플랫폼의 대규모 15개월 랠리 이후에도 가치 평가 관점에서 주식은 여전히 그렇게 비싸지 않습니다. 이는 메타가 얼마나 할인되었는지, 그리고 그렇게 많이 팔리지 말았어야 했는지를 보여줍니다.
여러분이 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 또는 메타의 다른 앱들에 대해 어떻게 생각하든, 그 회사가 절대적인 캐시카우라는 것은 부인할 수 없습니다. 사실, 메타는 매그니피센트 세븐의 두 번째로 낮은 가격 대비 무료 현금 흐름 비율을 가지고 있습니다.
메타의 앱은 디지털 부동산이라고 생각할 수 있습니다. 메타는 가장 저렴하고 효과적이며 측정 가능한 광고 공간을 제공합니다. 회사는 인스타그램을 개선하고 수익을 창출하는 놀라운 일을 해냈고, 이는 틱톡 앞에서 관련이 없을 것이라고 생각했던 의심하는 사람들을 짓눌렀습니다.
메타는 증강현실/가상현실 분야인 Reality Labs에서 수십억 달러의 손실을 입지 않았다면 훨씬 더 많은 현금을 벌어들일 수 있었을 것입니다. 하지만 그것이 메타와 같은 회사의 장점입니다. 메타는 사업을 지연시키지 않으면서 위험을 감수하고 현금을 유출할 여력이 있습니다. 같은 입장에 있는 회사는 거의 없습니다.
메타는 균형 잡힌 가치 지향적인 매그니피센트 세븐 주식으로서 좋아할 점이 많습니다.
2. Nvidia: 폭발적인 성장
엔비디아는 지난 6월 시가총액 1조 달러를 넘기고도 한 번도 물러서지 않았습니다. 이제 1조 5천억 달러의 문을 두드리고 있습니다. 이대로라면 엔비디아는 아마존과 알파벳을 쉽게 제치고 세계에서 세 번째로 가치 있는 기업이 될 수 있을 것입니다. 단지 시장에서 몇 배를 줄 의향이 있는지의 문제입니다.
엔비디아에 투자하는 가장 큰 위험은 미래 성장성의 많은 부분이 주가의 현재 가치로 결정된다는 것입니다. 주가수익비율(P/E) 78.3로 엔비디아의 가격은 저렴하지 않습니다. 하지만 성장성은 부인할 수 없습니다.
위 도표는 한 회사의 놀라운 위업을 보여줍니다. 불과 1년 만에 엔비디아의 매출은 66.4% 증가했고 순이익은 4배 이상 증가했습니다. 하지만 가장 눈에 띄는 것은 엔비디아의 마진입니다. 449억 달러의 매출에 189억 달러의 순이익을 올린다는 것은 거의 전례가 없는 일입니다. 엔비디아는 매출 1달러당 수익이 너무 많아서 주가수익비율(P/E)을 축소하기 위해 매출을 그만큼 늘릴 필요가 없습니다.
도표에서 볼 수 있듯이 엔비디아는 경기 침체를 겪었습니다. 반도체 산업은 극도로 순환적입니다. 엔비디아는 작년에 상당히 큰 후퇴를 겪었습니다. 마진이 무너지고 매출과 이익이 감소했습니다. 2019년에도 같은 일이 있었습니다.
그렇다면 왜 투자자들은 지금 흥분하고 있는 것일까요? 글쎄요, 그것은 인공 지능(AI)과 관련이 있습니다. 엔비디아 AI 가속 프로세서는 OpenAI의 ChatGPT 프로세서에 전력을 공급하고, 다른 회사들이 AI 열차에 탑승하려고 시도함에 따라 주문이 쇄도하고 있습니다. "우리는 기본적으로 전반에 걸친 산업 전환의 시작에 있습니다. 이것은 모든 회사, 모든 산업, 모든 국가에 영향을 미칠 것입니다."라고 엔비디아의 CEO 젠-쉰 황(Jen-Hsun Huang)이 회사의 2024년 3분기 실적 발표에서 말했습니다.
엔비디아의 제품은 암호화폐 채굴, 게임 및 전문 그래픽을 포함한 많은 트렌드의 선두에 있어 왔습니다. 성장이 계속된다면 그 주식은 저렴해 보일 수 있습니다. 만약 그것이 둔화된다면, 그 주식은 완벽하게 하기에는 너무 가격이 매겨질 것입니다. 엔비디아는 회사로서 믿을 수 없을 정도로 잘 하고 있습니다. 하지만 엔비디아 주식은 매우 비쌉니다.
3. 마이크로소프트: AI를 활용하는 명확한 방법
마이크로소프트는 메타 플랫폼과 엔비디아 모두에서 최고의 부분을 경험하고 있습니다. 메타와 마찬가지로 마이크로소프트는 검증된 비즈니스 모델을 가진 돈줄입니다. 그리고 엔비디아와 마찬가지로 마이크로소프트는 AI에 많은 투자를 하고 있고 이미 보상을 받고 있습니다.
저는 마이크로소프트를 인공지능 샌드박스라고 생각합니다. 그것은 다양한 산업, 전문 서비스, 게임, 학교 신청 및 일상 생활에 대한 오락 고객에 대한 노출을 가지고 있습니다. 이 터치포인트의 수는 마이크로소프트에 급격한 이점을 제공합니다. 그것은 사람들이 무엇을 사용하는지에 대한 맥박을 계속 잡을 수 있습니다.
결국, 마이크로소프트의 역사는 끈적끈적한 제품들을 완벽하게 만드는 것입니다. 마이크로소프트 워드가 반드시 최고의 워드프로세서는 아니었습니다. 엑셀은 가장 강력한 스프레드시트 앱은 아니었습니다. 하지만 마이크로소프트가 다른 어떤 회사보다 잘 한 것은 이런 앱들을 패키지화해 사용자 친화적으로 만드는 것이었습니다.
인공지능 도구를 너무 복잡하게 만드는 것은 기술에 덜 정통한 사람들을 밀어낼 수 있습니다. 마이크로소프트는 기존 마이크로소프트 응용 프로그램에 통합된 생성 인공지능인 코파일럿으로 오래된 플레이북에서 한 페이지를 꺼내고 있습니다. 그것은 기본적으로 조수의 역할을 하고 응용 프로그램을 더 복잡하게 만들지 않고 더 유용하게 만듭니다.
마이크로소프트는 유기농 성장에 쏟아붓는 수많은 현금을 창출하고, 자신의 주식을 다시 사기 위해 사용하며, 원한다면 인수를 하는 데 사용할 수 있습니다. 마이크로소프트는 고객들이 인공지능을 채택하기를 바랄 필요가 없습니다. 마이크로소프트는 다양한 해결책을 시도하고, 시간이 지남에 따라 조정하며, 무엇이 작동하는지 알아낼 수 있습니다.
이를 종합하면 마이크로소프트는 매그니피센트 세븐 주식 중 최고의 위험/잠재적 보상 프로파일을 가지고 있습니다. 그래서 저는 지금 당장 메타와 엔비디아를 통해 이 주식을 구입할 것입니다. 비록 이 두 가지 선택 모두가 그들에게 많은 도움이 되지만 말입니다.
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