심보틱의 AI 지원 기술 플랫폼은 강력한 수익 성장을 이끌고 있습니다.
성장주가 많은 투자자들에게 어필하는 것은 이해할 수 있습니다. 이 주식들은 당신의 투자에 대해 큰 수익을 가져다 줄 수 있습니다. 그러나 회사가 유망해 보인다고 해서 그것이 매수를 의미하는 것은 아닙니다.
한가지 도전과제는 여러 해에 걸쳐 지속적인 성장을 제공할 수 있는 회사를 찾는 것입니다. 전기 자동차와 같이 "핫"하다고 여겨지는 산업조차도 그 회사들이 수익 성장이 부족했기 때문에 폭락한 주식의 비율을 볼 수 있습니다. 또 다른 도전과제는 그것이 인기를 얻고 주가가 오르기 전에 견조한 성장 주식을 찾는 것입니다.
이 보석들은 존재하는데, 하나는 심보틱(Symbotic, SYM -9.35%)입니다. 이 회사는 창고에서 화물 처리를 자동화하는 기술을 제공합니다. 겉으로 보기에 심보틱의 사업은 지루하거나 일상적으로 보일 수 있습니다.
하지만 이것이 바로 심보틱을 지하 투자 기회로 만드는 요인 중 하나입니다. 한편, 심보틱의 매출 증가는 매년 두 자릿수씩 성장하며 매력적인 성장주로 만들고 있습니다. 이 회사를 좀 더 자세히 들여다보면 심보틱이 가치 있는 장기 투자인 이유를 알 수 있습니다.
심보틱이 성공을 창출하는 방법
심보틱의 사업이 수년간 지속될 수 있는 한 가지 이유는 인공지능의 세속적인 추세에 관여하는 것입니다. 그 회사는 고객에게 제공하는 로봇 창고 직원 무리를 감독하기 위해 인공지능을 사용합니다.
이 인공지능은 로봇이 인간과 함께 안전하게 일할 수 있도록 보장하며, 심보틱은 매일 수집하는 6테라바이트의 데이터로부터 지속적으로 학습하고 있으며, 이를 통해 효율성을 지속적으로 향상시킬 수 있습니다. 그 결과, 회사에 따르면 AI 기반 자동화 시스템은 99.9%의 정확도로 주문을 이행합니다.
이 회사의 고객에는 소매업체 타겟(Target), 식료품 체인 알버트슨(Albertsons), 미국 최대 주류 유통업체인 서던 글레이저(Southern Glazer's Wine and Spirits) 등이 있습니다.
거대 소매업체 월마트(Walmart)도 2034년까지 계약이 체결된 고객이며, 이후 연간 갱신으로 전환됩니다. 심보틱(Symbotic)은 월마트의 42개 물류 센터 모두에 자사의 기술을 구현하고 있습니다.
심보틱의 재무적 성과
이 인상적인 고객 목록은 심보틱의 매출 성장으로 이어졌습니다. 회사는 9월 30일 12억 달러의 기록적인 매출로 2023 회계연도를 마쳤고, 이는 전년 대비 거의 100% 성장을 나타냅니다.
심보틱은 2022년에 상장했기 때문에 역사가 많지는 않지만, 그 시기에 회사의 매출이 급증했습니다.
이 성장은 계속될 준비가 되어 있습니다. 심보틱은 2024 회계연도의 1분기 매출이 전년 대비 70% 증가한 최소 3억 5천만 달러에 이를 것으로 예측했습니다. 1분기 결과는 2월 5일에 발표될 것입니다.
게다가, 회계연도 4분기 말에, 회사는 35개의 시스템을 설치하는 과정에 있었는데, 이는 지난 회계연도에 배치되었던 17개의 두 배가 넘었습니다. 이러한 확장은 새로운 시스템이 온라인화됨에 따라 심보틱의 수익이 계속해서 증가할 가능성이 있음을 보여줍니다.
현재, 심보틱의 모든 수입은 미국과 캐나다에서 오고 있습니다. 심보틱이 더 빠르게 확장하고 국제적으로 성장하는 것을 돕기 위해, 심보틱은 Greenbox라고 불리는 합작 회사를 설립하기 위해 SoftBank와 계약을 체결했습니다.
그린박스는 비용이나 기타 요인으로 인해 자체 창고를 운영하지 않으려는 기업을 대상으로 하는 서비스형(Ware-as-a-Service) 시장에 심보틱의 시스템을 판매하는 데 주력할 예정입니다. 그린박스는 심보틱에 추가적인 장기 수익을 제공하면서 6년 동안 최소 75억 달러의 심보틱 시스템을 구매하기로 약속했습니다.
Symbotic과 함께 고려해야 할 다른 요소
많은 고성장 기술 회사들이 수익보다 사업 확장을 우선시하는 것처럼, 심보틱은 적자로 운영됩니다. 이 회사는 4분기에 4540만 달러의 순손실을 기록하며 회계연도를 마쳤습니다. 그러나, 심보틱은 비용을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 4분기 순손실은 전년 동기의 5330만 달러 손실보다 개선되었습니다.
거대한 경제 해자는 심보틱을 강력한 성장주로 만드는 또 다른 요인입니다. 심보틱의 자동화 기술은 복잡하며, 이를 구현하는 데 드는 비용과 노력, 그리고 전환으로 인해 발생할 수 있는 운영 방해를 고려할 때, 고객은 공급자를 쉽게 전환할 수 없습니다.
이것은 경쟁자들이 심보틱의 고객들을 밀쳐낼 가능성이 낮다는 것을 의미합니다. 따라서 심보틱과 그린박스가 새로운 고객들을 가입시킬 때, 그 고객들은 몇 년 동안 남아있을 것입니다.
그리고 심보틱은 회사가 더 발전된 기계를 개발함에 따라 유지보수 비용과 업그레이드된 기술 판매를 통해 고객으로부터 지속적인 수익을 창출할 수 있습니다. 현재 9세대 로봇을 보유하고 있습니다.
이 회사의 성공을 감안할 때, 이 회사의 주가는 더 높게 움직일 것으로 예상됩니다. 월스트리트의 분석가들 중 심보틱 주식의 평균 가격 목표는 이 글을 쓰는 시점에 56.69달러입니다.
전년 대비 두 자리 수의 매출 성장, 대규모 고객을 포착하는 능력, 강력한 경제 해자, 로봇 기술을 뒷받침하기 위한 AI 사용으로, 심보틱은 장기적으로 사고 보유하기 위한 견고한 성장 투자를 할 수 있는 재료를 보유하고 있습니다.
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