이러한 고성장 주식은 새해에 최대 1,106%의 매출 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
투자자들에게는 모험적인 2년이었지만, 2023년은 강세장으로 놀라운 해로 나타났습니다. 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치를 경신했고, S&P 500과 나스닥 지수는 각각 24%와 43% 급등했습니다.
2023년 실적 호조의 원동력은 성장주였습니다. 투자자들은 규모가 큰 미래 성장 잠재력을 제공하는 모든 규모의 혁신적인 사업에 몰려들었습니다.
모든 성장주가 살 가치가 있는 것은 아니라는 점을 염두에 두고 2024년 지구상에서 가장 빠르게 성장하고 있는 세 개의 주식을 소개합니다.
THE LUCID AIR SEDAN IS ATTEMPTING TO GOBBLE UP SHARE OF THE LUXURY ELECTRIC VEHICLE MARKET. IMAGE SOURCE: LUCID GROUP.
루시드 그룹: 2024년 112% 매출 성장 예상
새해에 놀라운 매출 증가를 가져올 것으로 예상되는 첫 번째 슈퍼차지 성장주는 전기차 제조업체 루시드 그룹(LCID 7.07%)입니다. 월스트리트의 컨센서스 추정치에 따르면 2024년 매출은 112% 급증한 13억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
주어진 해에 가장 빠르게 성장하는 회사 목록에서 전기차 재고를 보는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 선진국들이 청정 에너지 자원에 의존함에 따라 여러 전기차 제조업체들이 시장 점유율을 흡수할 수 있는 가시적인 기회가 있습니다. 전기차 및 기타 청정 교통수단을 홍보하는 것은 세계 최대 경제국들이 각각의 탄소 발자국을 줄이는 쉬운 방법입니다.
하지만 올해 루시드그룹의 원동력은 독보적인 틈새 시장과 생산량 증가가 될 것으로 보입니다.
전자와 관련하여 루시드의 라인업은 부유한 구매자들을 목표로 하고 있습니다. 세금 공제를 포함하여 차량은 약 7만 5천 달러에서 1,200마력 이상의 출력을 내는 루시드 에어 사파이어의 경우 약 25만 달러에 이릅니다. 고소득 전기차 구매자를 목표로 하는 장점은 미국이나 세계 경제의 완만한 침체와 흐름 때문에 구매 습관을 바꾸지 않을 것이라는 것입니다.
루시드 그룹은 또한 의미 있게 생산량을 늘릴 수 있습니다. 2023년 초, 경영진은 회사가 10,000대에서 14,000대의 전기차를 생산할 것으로 예상했습니다. 이 수치는 회사 자신의 말로 "납품과 신중하게 일치"하기 위해 8,000~8,500대의 전기차 범위로 축소되었으며, 루시드는 결국 그 해에 생산된 8,428대의 전기차를 발표했습니다. 2024년에 이 생산 기반을 두 배로 늘리는 것은 불가능하지 않습니다.
반면 루시드는 생산 기대치를 충족하는 최고의 실적을 가지고 있지 않습니다. 2022년과 2023년 월스트리트의 초기 예측치에 훨씬 못 미쳤습니다.
설상가상으로 현재 회사는 더 높은 금리로 경쟁하고 있습니다. 2022년 3월 이후 연방 자금 금리가 525 베이시스 포인트 인상되면서 신차 자금 조달 비용이 더 비싸졌고, 이는 분명히 전기차 구매자에게 부정적인 영향을 미쳤습니다.
하지만 루시드그룹이 가장 우려하는 것은 영업 실적입니다. 생산량이 다소 증가한 대규모 재고 축적으로 회사의 2023년 9월까지의 영업 손실은 약 4억 8천만 달러에서 23억 6천만 달러로 확대되었습니다.
루시드는 2025년까지 지속될 만큼 충분한 현금 활주로를 가지고 있다고 주장하지만 놀라운 속도로 자본을 소진하고 있습니다. 2024년에 가장 빠르게 성장하는 주식 중 하나일 수 있지만 투자할 가치가 있는 회사는 아닙니다.
렉시콘 제약: 2024년 예상 매출 1,106% 성장
바이오텍 주식 렉시콘 파마슈티컬스(LXRX 15.94%)는 2024년 지구에서 가장 빠르게 성장하는 주식 중 하나입니다. 월스트리트 분석가들은 2023년 380만 달러의 매출을 올린 후 올해 4600만 달러에 육박할 것으로 보고 있습니다.
렉시콘의 예상되는 매출 급증의 촉매제는 심부전 치료제 인페파입니다. 인페파는 지난 5월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 이 질병을 가진 환자들뿐만 아니라 제2형 당뇨병, 만성 신장 질환 및 기타 심혈관 위험 요소를 가진 환자들의 심부전 위험을 줄이는 데 도움을 주는 것을 승인 받았습니다. 즉, 올해는 약국 선반에 인페파를 진열하는 첫 해가 될 것이고, 이것이 렉시콘의 매출이 더 높아질 것으로 예상되는 이유입니다.
인페파의 분화는 판매에도 도움이 됩니다. SGLT1과 SGLT2의 억제제입니다. 이미 약국 진열대에는 SGLT2의 억제제가 많이 나와 있는데, 이들은 신장에서 포도당이 흡수되는 것을 차단하는 작용을 합니다. SGLT1의 첨가는 장내 포도당 흡수를 더욱 감소시킵니다. 소타글리플로진(인페파의 학명)은 1형 당뇨병 시험에서 실패했지만, 심부전 위험을 줄이는 치료제로 승인된 것은 이러한 이중억제제의 가능성을 시사합니다.
당뇨병성 말초신경병증성 통증 환자를 대상으로 한 이 회사의 말기 실험치료제 LX9211에 대한 기대감도 증폭되고 있습니다. LX9211이 말기 임상시험에 성공하면 20여 년 만에 처음으로 비오피오이드 신경병증성 통증 치료제가 될 수 있는 발판을 마련하게 됩니다.
렉시콘은 여전히 상당한 손실을 보고 있습니다. 첫 번째 치료제가 FDA 승인을 받았다는 것은 흥분되는 일이기도 하지만 마케팅 비용이 증가할 것이라는 의미이기도 합니다. 2024년 회사의 영업 손실은 주식 미결제로 인해 주당순손실이 소폭 감소하더라도 더 커질 수 있습니다.
투자자들은 렉시콘의 현금 더미도 예의주시하고 싶어 할 것입니다. 2023년에 현명하게 자본을 모았지만, 3분기를 마감한 약 2억 1,840만 달러가 긍정적인 영업 현금 흐름에 도달하기에 충분할지는 아직 확실하지 않습니다.
가치에 대해 저는 렉시콘을 2024년에 흥미로운 반등 후보로 생각합니다. 비록 분명한 하방 위험이 있지만 말이죠.
Nikola: 2024년 예상 매출 성장률 601%
2024년 지구에서 가장 빠르게 성장하는 주식 3개 중 하나는 배터리 전기차(BEV)와 수소연료전지 전기차(FCEV) 제조업체 니콜라(NKLA -0.25%)입니다. 월가 분석가들의 컨센서스에 따르면 니콜라는 새해 매출이 약 600%(약 3,950만 달러에서 2억 7,600만 달러) 증가할 것으로 예상됩니다.
니콜라의 2024년 급격한 매출 증가는 두 가지 요인의 결과일 것입니다. 첫 번째는 예상되는 생산량 증가일 것입니다. 회사는 3분기 실적 발표에서 35명의 고객으로부터 FCEV에 대한 277건의 구속력 없는 주문을 받았을 뿐만 아니라 9월 말 분기 동안 47건의 BEV 주문을 순매수했다고 지적했습니다.
니콜라(Nikola)의 또 다른 촉매제는 Tre BEV 트럭 209대의 자발적 리콜을 넘어서는 것입니다. 니콜라(Nikola)는 이 트럭들에 배터리 팩을 교체하는 데 거의 6,200만 달러가 들 것으로 추정합니다. 리콜 및 반품 때문에 회사는 실제로 9월 말 분기 동안 순이익이 마이너스라고 보고했습니다. 이는 올해의 연도별 비교를 쉽게 할 수 있을 것입니다.
하지만 후자는 자동차 제조업체들이 원하는 성장 촉매제가 아닙니다. 니콜라는 2022년에 자체 생산 지침을 달성하지 못했고, BEV 트럭 생산이 중단되었습니다. 경영진은 아직 생산을 늘리거나 지속적인 현금 흐름을 창출할 수 있다는 것을 입증하지 못했습니다.
여기에 니콜라의 현금 상황은 잘해봐야 불확실합니다. 이 회사는 주식을 발행하여 주주들을 희석시키고 전환 부채를 매각함으로써 시간이 지남에 따라 회사의 미결제 주식 수를 늘릴 수 있습니다. 전 CEO 트레버 밀턴의 중재로 1억 6500만 달러의 손해배상금을 얻었지만, 이 시점에서 니콜라가 생산을 늘릴 충분한 자본이 있는지 의문을 제기하는 것은 당연합니다.
투자자들도 불명예스러운 전직 CEO 트레버 밀턴이 넘쳐흐르는 회색 구름을 간과해서는 안 됩니다. 밀턴은 니콜라와 더 이상 관계가 없음에도 불구하고 자신의 속임수로 브랜드를 손상시켰으며, 이는 분명 이 회사 제품에 대한 수요를 손상시켰다고 생각합니다.
비록 전기차 분야에서 많은 우승자들이 있을 수 있지만, 니콜라는 피할 가치가 있는 다트 던지기입니다.
루시드 주식 3년뒤 어떻게 될까요?
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