지금 300달러로 투자할 수 있는 저평가 주식 3종목- 리얼티인컴, 월그린 부츠 얼라이언스, 옥타

혁신적인 사업에 투입될 때 상대적으로 적은 금액이 큰 도움이 될 수 있습니다.

 

주식시장에서 각 종목들은 2023년에 자신들의 존재를 크게 알렸습니다. 2022년 약세장에 이어 벤치마크인 S&P 500과 나스닥 종합지수는 각각 24%와 43% 상승했고 상징적인 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치를 기록했습니다.

이러한 큰 폭의 상승에도 불구하고, 소형주 중심의 러셀 2000은 2021년 하반기에 세운 사상 최고치를 거의 18% 밑돌고 있는 반면, 새로운 고점은 여전히 나스닥 지수를 벗어나고 있습니다. 즉, 이를 찾고자 하는 투자자들에게 여전히 할인 혜택을 제공할 수 있습니다.

 

 

 

 

당신의 돈을 월스트리트 회사에 투자하는 것의 좋은 점은 온라인 중개업자들이 일상적인 투자자들을 위한 장벽을 꾸준히 허물었다는 것입니다. 대부분의 온라인 중개업자들은 미국의 주요 거래소들에서 보통 주식 거래를 하는 데 필요한 최소한의 예금 요건과 수수료를 없앴습니다. 이것은 어떤 금액이든 심지어 300달러가 업무에 투입되기에 이상적인 금액이 될 수 있다는 것을 의미합니다.

300달러를 투자할 수 있고, 이것이 청구서를 지불하거나 긴급 비용을 충당하는 데 필요한 현금이 아니라고 확신한다면, 다음 세 가지 주식은 현재 추천 매수로 눈에 띕니다.

 

Realty Income 리얼티인컴

여러분의 포트폴리오에 300달러를 추가한 첫 번째 훌륭한 주식은 다름 아닌 최고의 소매 부동산 투자 신탁인 부동산 인컴(O -1.79%)입니다. 부동산 인컴은 5.4%의 수익률을 자랑하며, 매달 배당금을 지급하며, 1994년 상장 회사가 된 이후 123배의 수익률을 올렸습니다.

모든 주식은 역풍을 맞으며, 부동산 인컴도 예외는 아닙니다. 연준이 2024년부터 금리를 인하하기 시작해 수익률 관점에서 리츠를 더욱 매력적으로 만들 예정인 가운데, 부동산 인컴의 가장 확실한 역풍은 미국 경기침체 가능성이 커지고 있다는 점입니다. 몇 가지 화폐 기반 지표와 경기침체 지표는 새해에 경기침체가 올 가능성이 있음을 시사합니다. 경기 위축으로 부동산 인컴이 제때 임대수익을 거둬들이고, 임대료를 인상하기가 더 어려워질 수 있습니다.

 

리얼티인컴 주가 차트

 

하지만 분명히 말씀드릴게요: 부동산 수익은 당신의 기존 소매 리츠가 아닙니다. 그것은 다른 회사들이 부러워하는 소매 리츠입니다.

리얼티 인컴의 지속적인 성공의 큰 열쇠 중 하나는 상업용 부동산(CRE) 포트폴리오의 구성입니다. 회사는 전체 임대료 징수액의 90% 이상이 "경기 침체에 민감하다"고 추정합니다. 조금 더 깊이 파고들면 회사의 연간 계약 임대료의 3분의 1 이상이 식료품점, 편의점, 달러스토어 및 약국에서 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 사업은 소비자들이 어떤 경제 환경에서도 방문할 것이며, 이는 세입자들의 임대 연체에 대한 우려를 상당히 줄여줍니다.

이 점을 바탕으로 리얼티 인컴은 다각화를 통해 조정 자금을 운영(AFFO)에서 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 게임 업계에서 지난 2년 동안 두 건의 거래를 완료했으며, 이 글을 쓰는 시점에 1월 23일에 스피릿 리얼티 캐피털의 93억 달러의 전 주식 인수가 마감될 것으로 예상됩니다. 스피릿의 CRE 자산은 즉시 AFFO에 접근하는 것 외에도 리얼티 인컴의 포트폴리오를 더욱 다양화할 것입니다.

제가 부동산 수익도 역사적으로 저렴하다고 말했나요? 주식은 현재 월가의 2024년 현금흐름 추정치의 13배가 넘는 낮은 수준에서 평가되고 있습니다. 이는 10여 년 만에 현금흐름 대비 배수가 가장 낮은 수치입니다.

 

월그린 부츠 얼라이언스 주가 차트

 

 

Walgreens Boots Alliance

지금 300달러로 사는 두 번째 노브레인 주식은 월가 분석가들이 집단적으로 싫어하는 회사입니다. 약국 체인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA -0.93%)를 말하는 겁니다.

하지만 투자자들은 리얼티 인컴의 역풍을 찾아내기 위해 정말로 약간의 노력을 해야 하지만, 월그린스의 주식 차트는 이 회사가 몇 가지 어려움을 겪고 있다는 것을 분명히 해주고 있습니다. 약국 분야에서의 온라인 경쟁 증가와 최근의 (그러나 예상되는) 배당 삭감이 맞물려 월그린스 부츠 얼라이언스는 월스트리트의 잘린 간과 유사하게 만들었습니다. 하지만 한때 고공행진을 했던 이 의료주에 나쁜 소식만 있는 것은 아닙니다.

2024년 월그린의 가장 큰 촉매제는 최근 팀 웬트워스(Tim Wentworth)를 CEO로 영입한 것입니다. 웬트워스는 월그린의 CEO가 되기 전 시그나 그룹의 건강 서비스 플랫폼인 에버노스(Evernorth)를 이끌었습니다. 그는 2018년 시그나에 의해 인수된 익스프레스 스크립트(Express Scripts)의 CEO이기도 했습니다. 핵심은 월그린이 의료 경험이 있는 CEO를 일부러 데려왔다는 것인데, 이는 이전 CEO인 로잘린드 브루어(Rosalind Brewer)에게는 매우 부족했습니다.

또한 월그린은 현재 비용을 절감하고, 마진을 확대하며, 고객 충성도를 향상시키기 위해 설계된 멀티포인트 턴어라운드 계획을 실행 중에 있습니다. 월그린의 턴어라운드 노력에서 가장 중요한 것은 회사가 헬스케어 서비스로 전환하는 것입니다.

너무 오랫동안 월그린스는 수평적 확장에 의존했습니다. 새로운 소비자에게 다가가기 위해 오프라인 매장 네트워크를 계속 추가했다는 것입니다. 이 회사의 새로운 수직적 접근 방식은 마진을 확장하는 데 도움이 될 것이며 고객 충성도와 관련하여 도움이 될 것입니다.

월그린스 앤드 빌리지MD -- 월그린스는 빌리지MD의 주요 투자자입니다 -- 2027년까지 월그린스의 미국 주요 30개 시장에 1,000개의 정식 서비스를 제공하는 의사들로 구성된 건강 클리닉을 열 계획입니다. 의사들로 구성된다는 것은, 이 클리닉들이 대부분의 약국 체인점에서 볼 수 있는 건강 관리 클리닉들보다 훨씬 더 많은 환자들과 질병들을 치료할 수 있다는 것을 의미합니다.

가치 평가도 일리가 있습니다. 앞서 언급한 도전에도 불구하고 월그린 부츠 얼라이언스 주식은 현재 주당 6배가 조금 넘는 미래 컨센서스 수익으로 퍼질 수 있습니다. 이는 최소 10년 만에 가장 낮은 미래 수익 배수를 나타낼 뿐만 아니라 인내심 있는 투자자들은 연간 4.5%의 수익률을 기록할 것입니다.

 

 

Okta

현재 300달러로 매수한 세 번째 노브레인 주식은 사이버 보안 회사인 Okta(OKTA -1.33%)입니다.

대부분의 사이버 보안 주식들이 최근에 급등했지만, Okta는 거의 그 정도의 성공을 누리지 못했습니다. 그것은 11월에 회사가 해커들이 9월 말부터 10월 중순까지 모든 고객들의 데이터에 접근했다는 것을 인정했기 때문입니다. 사이버 보안 회사들이 보안 침해의 즉각적인 여파로 단기 수익을 잃는 것은 드문 일이 아닙니다.

위반 사항이 이상적이지는 않지만 Okta나 지속적인 두 자릿수 성장 가능성에 있어 장기적인 게임 체인저는 아닙니다.

Okta는 신원 확인 솔루션에서 최고의 이름이 되는 것을 목표로 합니다. 이 회사의 플랫폼은 클라우드 네이티브이며 시간이 지남에 따라 잠재적인 위협을 감지하고 대응하는 데 더 효과적으로 성장하기 위해 인공 지능(AI)과 머신 러닝에 크게 의존합니다. Okta의 AI 솔루션이 수행해야 할 학습이 더 많은 것은 분명하지만, 이 회사의 클라우드 네이티브 플랫폼은 사내 보안 솔루션보다 장기적으로 분명한 이점을 가지고 있습니다.

 

옥타 주가 차트

 

 

 

2022년 11월, Okta는 신원 확인 시장이 800억 달러 규모의 해결 가능한 기회라고 추정했습니다. 2024 회계연도(회사 회계연도는 2024년 1월 31일 종료)에 매출이 22억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되는 가운데, Okta의 성장 런웨이는 이제 막 시작되었음을 알 수 있습니다.

2022년 2월에 마감된 Auth0의 인수도 회사의 핵심 성장 동력이 될 것입니다. 예상보다 높은 통합 비용에도 불구하고 Auth0는 Okta에게 300억 달러 규모의 Customer Identity 시장에서 점유율을 확보할 수 있는 방법을 제공합니다. 또한 Auth0는 Okta가 두 자릿수 성장률을 유지하기 위해 절실히 필요한 국제 시장으로 확장할 수 있도록 도와야 합니다.

마지막으로 사이버 보안이 기본적인 필수 서비스로 발전했다는 점을 간과하지 마십시오. 온라인 또는 클라우드 기반의 비즈니스는 해커의 공격으로부터 데이터와 고객 데이터를 보호해야 합니다. 데이터에 대한 액세스를 보호하는 것은 점점 더 옥타와 같은 제3자 제공업체에게 넘어가고 있으며, 이는 1년에서 다음 해까지 예측 가능한 운영 현금 흐름으로 이어질 것입니다.

Okta의 미래 수익 배수 42는 높아 보일 수 있지만, 향후 5년 동안 25%의 연간 수익 성장이 예상된다는 것은 대부분의 투자자들이 아마도 생각하는 것보다 저렴하다는 것을 의미합니다.

 

 

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