지금 당장 100달러로 투자해야 할 3대 트렌드

2024년의 가장 유망한 투자 부문의 잠재력을 풀어보세요. 

이러한 멈출 수 없는 추세는 내년에 시장을 형성할 것입니다.

 

 

2023년 말 세계 경제는 독특한 기로에 서 있습니다. 코로나바이러스 위기는 더 이상 적극적인 팬데믹이 아니지만, 그 여진은 앞으로 몇 년 동안 세계를 계속 재구성할 것입니다. 동시에, 수십 년 동안 멈출 수 없는 혁신들이 지금 결실을 맺고 있으며, 많은 비즈니스 부문에서 판도를 바꾸는 결과를 낳고 있습니다.

주식시장은 이러한 구조적 변화에 적응하고 있어 S&P500 지수가 2022년 18% 하락한 후 2023년 배당 조정 지수가 26% 상승하도록 견인하고 있습니다.

분명히 말씀드리겠습니다. 투자자들은 매년 거시 경제 동향을 새롭게 살펴보아야 합니다. 12월은 투자 포트폴리오의 균형을 재조정하고, 세무 관리 조치를 취하며, 일반적으로 다음 해에 건강을 유지하기에 좋은 시기입니다. 하지만 2023년 말은 일반적인 조정의 필요성을 확대시킵니다. 모든 구석에 다양한 문제와 기회가 혼재되어 많은 일이 일어나고 있습니다.

이 평가는 저 혼자가 아닙니다.

 

스위스의 투자회사인 Julius Bär는 연말 시장 리뷰에서 세계는 "여러 기술들의 융합에 의해 추진되는 혁신 슈퍼 사이클의 정점에 서 있을 수도 있다"고 지적했습니다. 거대 금융회사인 BlackRock은 자체 연례 시장 보고서에서 지금이 "통상적인 경기 사이클"이 아니라 적극적인 재무 분석을 통해 시장을 지배하는 주식들을 발견할 수 있는 독특한 기회라는 점에 동의하고 있습니다. 그리고 JP모건은 "세계가 전통적인 재정정책으로 전환되고 있지만, 에너지 소비와 신기술에 있어서는 완전히 혁명적인 추세"라고 보고 있습니다.

IBM chart

 

이러한 대규모 트렌드에 투자하는 데에는 많은 돈이 필요하지 않습니다. 오늘 100달러를 적립할 여유가 있다면 추가로 100달러를 적립할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이 움직임은 부의 창출 투자로 귀결될 것입니다. 오늘날 시장에서 가장 파괴적인 메가트렌드 3가지와 당신의 투자 전략이 이러한 장기적인 해상 변화를 어떻게 활용할 수 있는지 보여드리겠습니다.

 

 

 

 

인공지능(AI)

 

당신을 여기서 놀라게 하려는 게 아닙니다. 당신은 1마일 떨어진 곳에서 인공지능 저거너트가 오는 것을 보았고, 이제 그것을 멈출 수 없습니다.

OpenAI가 1년 전 ChatGPT 도구를 출시했을 때, 그 움직임은 인공지능 시스템에 대한 전세계적인 매료를 촉발시켰습니다. 밝혀진 바에 따르면, ChatGPT는 훨씬 더 큰 인공지능 빙산의 일각에 불과합니다. 컴퓨터는 수년 동안 단순한 수학과 세계적인 체스와 같은 논리 기반 영역을 지배해 왔지만, 이제 그들은 더 창의적인 일을 맡을 수 있습니다.

생성 인공지능은 다양한 형태가 있습니다. ChatGPT는 텍스트를 작성하고 거의 인간의 느낌으로 대화를 이어갈 수 있습니다. 미드저니(Midjourney)와 DALL-E(달-E)와 같은 플랫폼은 간단한 텍스트 설명을 기반으로 이미지를 생성합니다. 구글의 모회사인 알파벳(Google parent Alphabet)은 악기를 만지지 않고 인공지능으로 작동되는 음악을 만드는 여러 가지 방법을 제공합니다. 그러나 인공지능 기반 챗봇은 이 다양한 컬렉션에서 틀림없이 가장 큰 비즈니스 이점을 제공합니다.

 

 

그것이 마이크로소프트가 고전적인 MS 오피스와 빙 검색 엔진에 ChatGPT을 구축하는 이유입니다. 구글은 과도한 생성 인공지능 도구를 가지고 있을지 모르지만, 단순한 바드 챗봇은 디지털 영역에서 더 많은 헤드라인을 불러일으킵니다.

기업 간 서비스의 지속적인 가치에 초점을 맞추고 싶다면 IBM(IBM 0.46%)과 C3.ai 을 자세히 살펴보아야 합니다. 물론 엔비디아는 AI 엑셀러레이터 하드웨어의 초기 리더이지만 AMD와 인텔은 비슷한 전력의 AI 칩을 선보이고 있습니다.

이 AI 전문가들은 산업 전체를 뒤집어 놓고 있습니다. 언급된 회사들은 모두 이 신흥 분야의 혁신가이자 선두 주자들입니다. 이 8개 종목 중 7개 종목이 55% 이상의 가격 급등을 기록했으며 엔비디아의 주가는 3배 이상 상승했습니다. 블랙록이 이야기한 기회는 높은 평가와 눈부신 장기 성장 전망 사이의 적절한 균형을 찾는 것입니다.

IBM은 전년 대비 14%의 수익률을 기록하며 저렴한 AI 플레이로 두각을 나타내고 있습니다. 시장 제조업체들은 고성능 컴퓨팅에 대한 빅블루의 오랜 역사를 잊은 것으로 보입니다. AI 시장에 대해 흥분하면서도 거품으로의 구매를 걱정한다면 이 주식은 출발하기에 좋은 주식입니다.

 

First Solar Chart

 

 

 

재생에너지

 

JP모건이 보기에 핵심적인 '전환' 중 하나는 화석연료에서 대체에너지로의 전환입니다. 이미 공은 굴러가고 있고, 이러한 혼란스러운 전환은 끝이 보이지 않습니다.

투자자들은 이 거대한 추세를 여러 각도에서 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 넥스트에라 에너지(NEE -0.40%)는 세계적인 수준의 태양광 및 풍력 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 향후 프로젝트에 대한 확고한 주문 파이프라인을 갖추고 있습니다. 전기 자동차는 테슬라가 몇 년 전 시작한 시장 변화를 훨씬 넘어 어디에나 있습니다. 일론 머스크의 회사는 또한 태양광 및 에너지 저장 분야에서 시장을 선도하는 솔루션을 갖춘 대체 에너지의 주요 기업입니다.

그리고 고전적인 거대 에너지 기업들도 빼놓을 수 없습니다. 예를 들어 엑손모빌(XOM 0.45%)은 포스트 오일 글로벌 에너지 시대에서 견고한 미래를 보장하기 위해 탄소 포집 기술과 저탄소 바이오 연료를 개발하고 있습니다.

최근 금리 상승으로 고가의 태양광이나 풍력 에너지 프로젝트 수요가 줄면서 대체 에너지주들이 극적으로 할인에 나섰습니다. 태양광 패널 대기업인 퍼스트솔라(FSLR 3.31%)의 주가는 최근 6개월간 10% 하락했고, 마이크로인버터 전문가 엔페이즈에너지(ENPH 4.58%)도 같은 기간 23%의 타격을 입었습니다.

 

어떤 차세대 에너지 혁신가들은 장기적으로 급등하여 심각한 하락을 기회로 삼을 것이 분명하지만, 다른 혁신가들도 마찬가지로 실패할 것입니다. 저는 에너지 주식에 대한 권위자는 아니지만, 동료이자 실제 에너지 전문가인 트래비스 호이움은 퍼스트 솔라와 엔페이즈를 잠재적인 반전 가능성으로 부각시키고 있습니다. 그의 분석은 바로 전통적이고 미래지향적인 에너지 아이디어를 조사하기 위한 최적의 장소에 관한 것입니다.

 

그레이스케일 비트코인 트러스트

 

 

암호화폐

 

자, 제가 전문성을 발휘하는 또 다른 분야로 가보겠습니다. 2021년에 시작된 암호화폐 겨울이 녹고 있고, 2024년은 암호화폐 투자의 중추적인 진전의 해로 보이며, 새로운 날개 달린 디지털 통화의 장기적 가치에 대한 개념이 인기를 끌고 있습니다.

향후 1년 정도는 오랫동안 기다려온 암호화폐 촉매제를 통해 제품을 공급해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다:

 

• 새로운 비트코인(Crypto:BTC) 토큰을 발굴하는 데 필요한 작업은 4월에 두 배로 증가할 것이며, 비트코인 채굴의 경제성에 판도를 바꾸는 효과를 가져올 것입니다. 예상 출력이 에너지 비용 이상의 가치가 있어야 채굴 노력이 가능하고, 비트코인 블록체인은 채굴이 중단되면 거래를 처리할 수 없습니다. 따라서 토큰 가격은 처음 세 가지 경우와 마찬가지로 네 번째 소위 "반감기"에 대응하여 최소한 두 배로 증가해야 합니다. 그 효과는 즉각적이지 않지만 몇 달에 걸쳐 발전해야 합니다. 따라서 이 공급 측면의 이벤트가 발생할 때마다 두 배로 증가하거나 붕괴되며, 이 디지털 자산(현재 8,550억 달러 가치)이 이렇게 빨리 사라질 것으로 예상하지 않습니다.
• 비트코인 관련 소식이 더 있습니다. 몇몇 금융 대기업들이 비트코인 기반 상장지수펀드(ETF)를 만들기 위한 서류를 제출했습니다. 증권거래위원회(SEC)는 이러한 서류 중 하나라도 승인(또는 고려)하는 것을 미루고 있지만, 이 기관은 이제 2024년 1월 10일까지 무언가를 해야 한다는 법적 요구 사항에 처해 있습니다. 한 가지 요청을 승인하면 첫 번째 승인을 받은 사람에게 불공정한 이점을 줄 수 있기 때문에 한꺼번에 과도한 비트코인 ETF가 발생할 수 있습니다. 결과적으로 비트코인 세계에서 달러 기반 자본의 유입은 기념비적인 가격 인상을 가져올 수 있습니다.
• 오랫동안 진행되어 온 증권거래위원회 대 리플 랩스 소송은 부분적으로만 완료되었습니다. 리플(XRP 1.66%)의 개인 판매와 관련된 규제 당국의 불만은 끝났지만, 기관 투자자들 사이에서 리플의 출시와 관련된 배심 재판이 있을 예정입니다. 재판 날짜는 현재 보류되어 있지만 절차는 2024년 하반기에 완료되어야 합니다. 뉴욕 법정에서 무슨 일이 일어나든 암호화폐 투자자들은 디지털 통화에 대한 법적 및 규제 규칙 장부에 대해 더 명확해질 것입니다.

 

 

물론 변동성이 큰 암호화폐 부문은 항상 놀라움을 금치 못합니다. 하드 코드화된 비트코인 하프벤 외에도 이러한 촉매제는 사람의 변덕, 잠재적인 지연 및 심지어 취소의 대상이 됩니다. 암호화폐 투자자들은 내년에 몇 가지 유망한 이벤트를 기대하고 있으며 이 부문의 장기적인 미래는 여전히 밝습니다.

모든 돈을 비트코인(또는 금에서 단명 주식 티커로 다른 단일 자산)으로 옮기는 것은 권장하지 않습니다. 여전히 암호화폐 시장에 대한 노출이 필요해 보이기 시작했습니다.

암호화폐 중개 계좌 개설이 불편하고 제대로 된 비트코인 ETF를 기다리지 않으려면 언제든지 그레이스케일 비트코인 트러스트(GBTC 1.30%)에 기댈 수 있습니다. 이 비트코인 보유 뮤추얼 펀드는 현재 자산 시가 대비 8% 할인된 가격에 거래되고 있으며 ETF 전환을 검토 중입니다.